豪勉 6218 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
26.5 (0.57%) 129張 (-6.83%) 132張 250張 1075張季線旁 ↗26.16 ↗25.73 ↗25.85 ↘25.97 ↘26.86 ↗26.82 129張 0.52倍	2.51% -2.57% 4.95% 10.42% -4.68%		9.79 (-63.04%) 26.5	12.68 (-52.15%) 6.91 (-73.92%)	N/A 1.61	N/A N/A	6.43億 16.93億	10.28% 0.0%	設備儀器廠商		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	58.89,N/A (15.25,21.62,27.98)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(13.58%) 月線斜率-0.11	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.89%[112] (N/A) 0 (1.89%)		相對高點相對低點	39.9 (-33.58%) 23-08-01 17.5 (51.43%) 22-11-02	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.2% -6 0 0 10.8%←11.71%(-7.77%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-40.96 -0.26 3.12 1.14億(3月)	29.49 -21.05 53.62 1.14億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-02-23 26.75 (24-05-07) 13日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 19%,8%,8%,8% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	53.24 89.58,69.32 27.05,26.35 0.15	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.61 37.74,31.24 27.05,25.8 -0.04	投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	53.96 38.11,37.9 31.45,25.35 0.03	外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.9%←0.92%(-2.17%)	-23 (連3買轉賣) 17.83%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.67,15.78 (1.17,1.35,1.53)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.04% -1.19% 5.24% 0.3%	自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.2% 0.97% 8.01%	大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖	50.14←49.79(0.7%) 21.46←21.59(-0.6%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		2.85←2.52 (+13.1%) Q4←Q3 第1升 2.85←3.0 (-5.0%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.97←2.3 (-14.35%) Q4←Q3 連4降 1.97←3.69 (-46.61%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.31←-0.19 (-14.35%) Q4←Q3 連3降 -0.31←0.29 (-46.61%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		10.18←10.02 (+1.6%) Q4←Q3 第1升 10.18←10.05 (+1.29%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		74.03←71.35 (+3.76%) Q4←Q3 連4升 74.03←43.85 (+68.83%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		552.58←502.89 (+3.76%) Q4←Q3 連4升 552.58←339.89 (+62.58%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.27←-0.19 (-42.11%) Q4←Q3 連3降 -0.27←0.41 (-165.85%) Q4←Q4 多季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.36←-0.25 (-44.0%) Q4←Q3 連3降 -0.36←0.36 (-200.0%) Q4←Q4 7季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		15.72←20.56 Q4←Q3 連3降 15.72←28.19 Q4←Q4 多季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-15.6←-8.39 Q4←Q3 連3降 -15.6←7.85 Q4←Q4 多季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-8.81←-5.23 Q4←Q3 連3降 -8.81←7.07 Q4←Q4 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-1.69←-1.15 Q4←Q3 連3降 -1.69←2.69 Q4←Q4 多季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-0.83←-0.53 Q4←Q3 連3降 -0.83←1.39 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/30 豪勉第一季財報，預計5/8提報董事會
新聞	113/04/30 【公告】豪勉113年第一季財務報告提報董事會召開日期 113/04/30 【公告】國化113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】豪勉 2024年3月合併營收1.14億元年增-40.97% 113/04/09 《業績-通網》豪勉3月營收為1.14億元，年減40.97% 113/03/13 【公告】豪勉董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】豪勉董事會決議股利分派情形 113/03/13 【公告】豪勉董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 113/03/07 【公告】豪勉 2024年2月合併營收1.14億元年增29.5% 113/03/07 《業績-通網》豪勉2月營收為1.14億元，年增29.50% 113/02/06 【公告】豪勉 2024年1月合併營收1.44億元年增80.11% 113/02/06 《業績-通網》豪勉1月營收為1.44億元，年增80.11% 113/01/09 《業績-通網》台嘉碩12月營收為1.64億元，年減22.60% 113/01/09 《業績-通網》豪勉12月營收為0.57億元，年減72.57% 113/01/08 【公告】豪勉 2023年12月合併營收5748.5萬元年增-72.57% 112/12/07 《業績-通網》豪勉11月營收為0.66億元，年減11.56% 112/11/08 《業績-通網》豪勉10月營收為0.73億元，年減13.49% 112/11/08 【公告】豪勉 2023年10月合併營收7348.9萬元年增-13.49% 112/10/06 【公告】豪勉 2023年9月合併營收5241.3萬元年增-31.88% 112/10/06 《業績-通網》豪勉9月營收為0.52億元，年減31.88% 112/09/13 【公告】豪勉受邀參加凱基證券2023年第2季線上法人說明會

近8季毛利率↘ : 32.3, 35.69, 25.88, 28.19, 31.36, 28.64, 20.56, 15.72 近8季營益率↘ : 8.04, 2.8, -3.59, 7.85, 12.56, 6.09, -8.39, -15.6 近8季營收↘ : 258, 194, 199, 369, 361, 277, 230, 197 近8季EPS↘ : 0.19, -0.1, -0.14, 0.41, 0.73, 0.17, -0.19, -0.27

近3年毛利率↘ : 30.87, 30.2, 25.42 近3年營益率↘ : 2.39, 4.7, 1.14 近3年營收↗ : 924, 1020, 1064 近3年EPS↘ : 0.69, 0.36, 0.44

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	27.98	12.68	-52.15	11.41	-56.94	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.53	24.14	-8.91
平均本益比	21.62	9.79	-63.04	15.2	-42.64	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.35	21.3	-19.62
最低價本益比	15.25	6.91	-73.92	18.99	-28.34	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.17	18.46	-30.34

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	39.9	17.75	91.2	40.57	0.5	1.25%	2.82%	2.36	1.2
111	24.6	17.5	68.45	48.7	N/A	N/A	N/A	1.56	1.17
110	25.35	18.0	36.05	25.6	1.0	3.94%	5.56%	1.55	1.15
109	21.9	16.4	27.48	20.58	1.0	4.57%	6.1%	1.32	1.03
108	24.4	19.4	16.61	13.21	1.4	5.74%	7.22%	1.44	1.24
107	21.45	18.05	12.59	10.6	1.6	7.46%	8.86%	1.33	1.18
106	24.2	17.0	21.22	14.9	1.2	4.96%	7.06%	1.48	1.15

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
豪勉	2.51% 132(-1.96%)	6.21% 117(10.24%)	-2.57% 250(-48.25%)	4.95% 1075(-87.92%)	10.42% 739(-82.43%)	-4.68% 1687(-92.31%)
加權指數	1.26%	5.38%	-0.69%	14.52%	24.05%	33.23%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
26.5	26.32↗	26.16↗	25.73↗	25.85↗	25.97↘	26.13↘	26.86↘	26.82↗	25.52↗	25.45↗	25.18↗	26.15↗	26.42→	26.0↗
乖離率	0.68%	1.3%	2.99%	2.51%	2.04%	1.42%	-1.34%	-1.19%	3.84%	4.13%	5.24%	1.34%	0.3%	1.92%
均線開始轉折價位	25.85	25.35	24.75	26.35	26.4	26.9	30.0	24.4	23.7	23.6	22.85	26.9	26.25	18.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
豪勉	16.96%	13.0%	28.0%	-18.0%	15.0%	-10.0%	8.0%
0050	79.4%	18.01%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	7.99%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.14	4.7	2.39	5.38	8.2
ROE	2.82	2.34	4.42	4.9	8.82
本業收入比	31.58	137.14	45.83	81.82	86.55
自由現金流量	0.69	-3.58	0.97	0.19	0.86
利息保障倍數	5.80	11.66	349.65	205.13	246.76