| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.9 (-1.64%) 21404張 (+42.63%) 14662張 9866張 9533張 季線下 ↘78.86 ↗78.0 ↗77.41 ↗77.51 →76.8 ↗76.68 21404張 2.17倍 |
-0.51% -1.27% 1.43% 9.72% 4.01% |
18.1%~20.4% 3.6~4.2 |
86.47 (11.01%) 77.9 |
96.6 (24.01%) 76.35 (-1.99%) |
61.23 (-21.4%) 0.39 |
N/A N/A 、Y! |
568.20億 4426.29億 |
10.05% 14.01% |
食品加工 |
2024-03-15 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.46,20.23 (19.83,22.46,25.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.98% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-20 (0.31%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[112] (4.13%[113]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 80.5 (-3.23%) 24-05-16 63.0 (23.65%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.92% 0.38% 3 -8 0 0.03%←0.04%(-25.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.76 0.28 20.3 523.39億(4月) 短跌破長 | 16.43 8.96 20.81 521.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 80.5 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,7%,5%,7% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 81.75(4.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.72 44.68,67.48 78.2,76.8 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 61.23(-21.4%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.15 63.38,73.63 78.6,75.1 0.18 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←5.32%(-5.45%) | -5632 (連3賣) 26.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.16 81.02,83.65 down 78.8,71.7 0.7 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.01%←37.5%(1.36%) | 1360 (連7買) 6.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.3,23.61 (3.22,3.56,3.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% 1.59% 4.17% 5.83% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.71%(5.63%) | 247 (連2買) 1.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.22 0.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.29% 3.47% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.5←89.97(0.59%) 3.49←3.78(-7.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 162.79←225.33 (-27.75%) Q1←Q4 第1降 162.79←117.7 (+38.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1587.56←1472.55 (+7.81%) Q1←Q4 第1升 1587.56←1314.04 (+20.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 86.84←45.22 (+7.81%) Q1←Q4 第1升 86.84←67.82 (+20.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 550.27←577.49 (-4.71%) Q1←Q4 第1降 550.27←474.49 (+15.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.14←13.74 (-11.64%) Q1←Q4 第1降 12.14←14.49 (-16.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.94←49.69 (-11.64%) Q1←Q4 第1降 47.94←51.48 (-6.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.27 (+259.26%) Q1←Q4 第1升 0.97←0.88 (+10.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←-0.07 (+942.86%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.26 (+126.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.58←31.32 Q1←Q4 第1升 32.58←32.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.47←3.07 Q1←Q4 第1升 5.47←5.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.24←2.43 Q1←Q4 第1升 5.24←5.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.12←1.83 Q1←Q4 第1升 4.12←3.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←0.66 Q1←Q4 第1升 1.36←1.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 5/20起「特選臺灣價值高息指數」納三陽工業、華碩等/刪統一、中碳等 |
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| 新聞 | 113/05/16 【公告】統一代重要子公司統一企業香港控股有限公司董事會決議發放股利 113/05/16 【公告】統一代重要子公司UNI-PRESIDENT ASIA HOLDINGS LTD.董事會決議發放股利 113/05/16 【公告】統一代重要子公司統一企業(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 113/05/15 【公告】統一代子公司統一企業(中國)投資有限公司取得理財產品 113/05/15 食品龍頭統一集團統一資訊推食安解決方案 助企業擺脫食安危機 113/05/14 【公告】代子公司統一企業(中國)投資有限公司取得理財產品 113/05/13 《食品股》統一14日受邀海外法說 113/05/13 【公告】統一應麥格理證券之邀在香港參加投資人說明會。 113/05/10 【公告】統一 2024年4月合併營收523.39億元 年增18.76% 113/05/09 本業及轉投資營運亮眼，統一Q1營收及獲利創同期新高，EPS 0.97元 113/05/09 統一集團Q1歸屬母淨利55.34億元 年增逾10％ 113/05/09 《食品股》轉投資穩定成長 統一首季EPS為0.97元 113/05/09 《食品股》統一Q1每股盈餘0.97元 113/04/30 【公告】統一提報113年第1季財務報告之董事會召開日期 113/04/29 統一旗下凱亞食品砸13.41億元 買下華福食品大溪廠 113/04/29 統一集團14家零售品牌、萬家通路賣康乃馨 估逾10萬朵 113/04/25 【公告】統一證代子公司統一綜合保險代理人(股)公司向統一綜合證券股份有限公司取得使用權資產之提前解約 113/04/25 睽違5年！統一千禧之愛健康基金會再啟動全台巡迴肌動趴 113/04/24 【公告】代重要子公司統一企業(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 113/04/24 【公告】代重要子公司統一企業香港控股有限公司董事會決議發放股利 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.09 | 96.6 | 24.01 | 86.94 | 11.6 | 最低殖利率 | 3.5% | 91.902 | 17.97 | 82.712 | 6.18 | 最高淨值比 | 3.9 | 91.93 | 18.01 |
| 平均 本益比 | 22.46 | 86.47 | 11.01 | 75.11 | -3.59 | 平均殖利率 | 4.0% | 81.69 | 4.87 | 73.52 | -5.62 | 平均淨值比 | 3.56 | 83.92 | 7.72 |
| 最低價 本益比 | 19.83 | 76.35 | -1.99 | 63.27 | -18.78 | 最高殖利率 | 4.5% | 71.479 | -8.24 | 64.332 | -17.42 | 最低淨值比 | 3.22 | 75.9 | -2.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 78.8 | 65.7 | 24.42 | 20.36 | 3.0 | 3.81% | 4.57% | 3.5 | 3.07 |
| 111 | 71.7 | 63.0 | 23.73 | 20.85 | 3.15 | 4.39% | 5.0% | 3.89 | 2.88 |
| 110 | 76.9 | 64.2 | 21.98 | 18.35 | 2.7 | 3.51% | 4.21% | 3.85 | 3.3 |
| 109 | 78.4 | 60.6 | 20.68 | 15.98 | 2.7 | 3.44% | 4.46% | 4.02 | 3.29 |
| 108 | 83.8 | 67.0 | 25.05 | 20.03 | 2.5 | 2.98% | 3.73% | 4.25 | 3.7 |
| 107 | 83.8 | 64.6 | 27.3 | 21.04 | 2.5 | 2.98% | 3.87% | 4.53 | 3.19 |
| 106 | 66.9 | 52.4 | 9.54 | 7.47 | 5.5 | 8.22% | 10.5% | 4.21 | 3.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | -0.51% 14662(45.98%) | 1.17% 11037(93.93%) | -1.27% 9866(116.94%) | 1.43% 9533(124.53%) | 9.72% 9393(127.86%) | 4.01% 8396(154.94%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 78.97↘ | 78.86↘ | 78.0↗ | 77.41↗ | 77.51↗ | 77.19↗ | 76.8→ | 76.68↗ | 75.14↗ | 75.09↗ | 74.78↗ | 73.19↗ | 73.61↗ | 73.67↗ |
| 乖離率 | -1.35% | -1.22% | -0.13% | 0.63% | 0.5% | 0.92% | 1.43% | 1.59% | 3.67% | 3.74% | 4.17% | 6.44% | 5.83% | 5.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.1 | 78.2 | 77.6 | 77.0 | 76.0 | 76.8 | 78.0 | 76.1 | 73.8 | 74.1 | 71.1 | 75.6 | 75.6 | 73.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 9.08% | 7.0% | 12.0% | -3.0% | 1.0% | 3.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 | 6.61 |
| ROE | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 | 16.55 |
| 本業收入比 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 | 81.40 |
| 自由現金流量 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 | 357.94 |
| 利息保障倍數 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 | 15.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
