| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 (-5.07%) 3792張 (+35.4%) 2570張 2937張 1381張 季線上 ↘34.46 ↘34.63 ↘34.66 ↗34.4 ↗32.51 ↗32.03 3792張 1.29倍 |
-6.16% 4.47% 5.65% 1.55% -14.04% |
27.73 (-15.33%) 32.75 |
46.01 (40.49%) 9.45 (-71.15%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
24.90億 81.55億 |
11.89% 27.18% |
化學工業 |
2023-12-18 2024-05-31 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.2,N/A (7.59,22.27,36.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.69%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-55.2%) 22-04-19 28.35 (15.52%) 21-09-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 1.52% 78 1 0 6.55%←6.4%(2.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.85 -7.99 -3.08 5.21億(4月) | -12.23 38.61 -10.34 5.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-11 35.55 (24-05-28) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-8%,-3%,6% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.09 3.45,20.2 look 34.1,32.65 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.01 44.35,62.9 33.3,32.65 0.45 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.22 24.29,15.93 up 37.25,29.35 -0.75 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.98%←6.86%(16.33%) | 778 (連2賣轉買) 20.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,25.59 (1.0,1.06,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.8% 2.25% 1.74% -0.09% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.64%(1.56%) | -6 (連3買轉賣) 0.16% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 5.16% 23.59% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.93←37.45(1.28%) 32.74←33.33(-1.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.39←14.73 (-2.31%) Q1←Q4 第1降 14.39←16.05 (-10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←2.42 (-2.31%) Q1←Q4 連4升 2.49←-1.19 (-10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.38←4.5 (+64.0%) Q1←Q4 第1升 7.38←9.91 (-25.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.45←42.1 (+7.96%) Q1←Q4 第1升 45.45←44.91 (+1.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.67←49.75 (+7.96%) Q1←Q4 第1升 54.67←68.27 (-19.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.38 (+113.16%) Q1←Q4 第1升 0.81←-0.55 (-247.27%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.88 (-10.23%) Q1←Q4 第1降 0.79←-0.35 (-325.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.31←28.98 Q1←Q4 連4升 31.31←1.26 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.33←16.43 Q1←Q4 連4升 17.33←-7.39 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←6.46 Q1←Q4 第1升 14.05←-8.52 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.18←1.48 Q1←Q4 第1升 3.18←-2.05 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.08 Q1←Q4 第1升 1.84←-0.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 證交所5/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/05/28 《通網股》東典光電收購案告吹 收購方請求東鹼能履行義務 113/05/28 東典光電公開收購案失敗，收購方控大股東東鹼未參與應賣違反約定 113/05/27 【公告】東鹼董事會推舉董事長及副董事長 113/05/21 【公告】東鹼113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/05/21 【公告】東鹼113年股東常會決議事宜 113/05/07 熱門股－東鹼 題材發酵買盤力挺 113/05/07 【公告】東鹼 2024年4月合併營收5.21億元 年增24.85% 113/05/06 硫酸鉀買氣升溫 東鹼連三季獲利 113/05/06 【公告】東鹼除息基準日 113/04/18 【公告】東鹼113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】澄清媒體報導 113/04/08 【公告】東鹼 2024年3月合併營收5.66億元 年增-12.24% 113/04/01 營運添利 國化、東鹼加速活化資產 113/04/01 活化資產 國化高雄資產4／9再開標、東鹼擬處份東典光電股份 113/03/18 奇鈦科去年EPS3.57元，配發2元現金。東鹼營運連二季轉盈 113/03/07 【公告】東鹼 2024年2月合併營收4.08億元 年增-22.21% 113/02/19 【公告】東鹼召開113年股東常會 113/02/07 【公告】東鹼 2024年1月合併營收4.65億元 年增6.76% 113/01/10 出貨回溫 東鹼12月營收月、年雙增 113/01/09 【公告】東鹼 2023年12月合併營收5.63億元 年增14.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | -6.16% 2570(47.57%) | -5.76% 2093(81.19%) | 4.47% 2937(29.13%) | 5.65% 1381(174.55%) | 1.55% 1072(253.53%) | -14.04% 1089(248.18%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 | 34.05↘ | 34.46↘ | 34.63↘ | 34.66↘ | 34.4↗ | 33.84↗ | 32.51↗ | 32.03↗ | 32.01↗ | 32.04↘ | 32.19↗ | 31.98↘ | 32.78↘ | 33.35↘ |
| 乖離率 | -3.82% | -4.96% | -5.43% | -5.51% | -4.8% | -3.22% | 0.74% | 2.25% | 2.31% | 2.22% | 1.74% | 2.41% | -0.09% | -1.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.25 | 34.5 | 34.45 | 34.35 | 31.55 | 31.05 | 30.75 | 31.25 | 32.55 | 33.8 | 32.25 | 35.25 | 37.9 | 40.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | 29.96% | 0.0% | -19.0% | 16.0% | 43.0% | -18.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.3 | 10.35 |
| ROE | -0.42 | 18.3 | 11.34 | 2.97 | 4.68 |
| 本業收入比 | 1615.38 | 109.18 | 99.39 | 135.11 | 139.44 |
| 自由現金流量 | 5.07 | 13.11 | 6.24 | 6.99 | -5.74 |
| 利息保障倍數 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 | 2.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
