收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.1 (-0.73%) 3499張 (-61.05%) 3983張 1480張 854張 季線上 ↗32.91 ↗32.19 ↗31.53 ↗31.42 ↗31.07 ↗31.28 3499張 長突破 |
8.08% 10.36% 6.07% 12.54% -5.28% |
27.73 (-18.68%) 34.1 |
46.01 (34.93%) 9.45 (-72.29%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
24.90億 84.91億 |
11.89% 27.18% |
化學工業 |
2023-12-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.28,N/A (7.59,22.27,36.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.81%) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[112] (N/A) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-53.35%) 22-04-19 26.6 (28.2%) 21-05-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 1.41% -90 1 0 7.67%←6.81%(12.63%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.85 -7.99 -3.08 5.21億(4月) | -12.23 38.61 -10.34 5.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-11 35.4 (24-05-08) 99日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,8%,9%,7% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.86 74.51,79.5 34.2,33.3 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.53 75.93,52.08 35.35,33.3 0.34 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.73 33.93,19.14 up 37.25,29.35 -0.66 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.27%←6.47%(12.36%) | 961 27.46% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.33,25.64 (1.0,1.06,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.53% 9.02% 7.5% 3.55% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.63%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 8.0% 11.89% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.56←37.79(-3.25%) 33.27←33.46(-0.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.39←14.73 (-2.31%) Q1←Q4 第1降 14.39←16.05 (-10.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←2.42 (-2.31%) Q1←Q4 連4升 2.49←-1.19 (-10.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.38←4.5 (+64.0%) Q1←Q4 第1升 7.38←9.91 (-25.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.45←42.1 (+7.96%) Q1←Q4 第1升 45.45←44.91 (+1.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.67←49.75 (+7.96%) Q1←Q4 第1升 54.67←68.27 (-19.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.38 (+113.16%) Q1←Q4 第1升 0.81←-0.55 (-247.27%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.88 (-10.23%) Q1←Q4 第1降 0.79←-0.35 (-325.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.31←28.98 Q1←Q4 連4升 31.31←1.26 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.33←16.43 Q1←Q4 連4升 17.33←-7.39 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←6.46 Q1←Q4 第1升 14.05←-8.52 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.18←1.48 Q1←Q4 第1升 3.18←-2.05 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.08 Q1←Q4 第1升 1.84←-0.71 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 東鹼與育觀管理顧問簽署公開收購暨應賣東典光電持股MOU之獨家限制期間屆滿 |
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新聞 | 113/04/18 【公告】東鹼113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】澄清媒體報導 113/04/08 【公告】東鹼 2024年3月合併營收5.66億元 年增-12.24% 113/04/01 營運添利 國化、東鹼加速活化資產 113/04/01 活化資產 國化高雄資產4/9再開標、東鹼擬處份東典光電股份 113/03/18 奇鈦科去年EPS3.57元,配發2元現金。東鹼營運連二季轉盈 113/03/07 【公告】東鹼 2024年2月合併營收4.08億元 年增-22.21% 113/02/19 【公告】東鹼召開113年股東常會 113/02/07 【公告】東鹼 2024年1月合併營收4.65億元 年增6.76% 113/01/10 出貨回溫 東鹼12月營收月、年雙增 113/01/09 【公告】東鹼 2023年12月合併營收5.63億元 年增14.38% 112/12/19 《化工股》東鹼硫酸鉀價格趨穩 買氣增 112/12/18 東鹼硫酸鉀價格趨穩 買氣增 112/12/18 東鹼:硫酸鉀價格回穩 買氣回升 112/12/17 《台北股市》12月18日股市備忘錄 112/12/15 【公告】東鹼受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。 112/12/07 【公告】東鹼 2023年11月合併營收4.58億元 年增-32.63% 112/11/08 【公告】東鹼 2023年10月合併營收4.53億元 年增-37.35% 112/10/06 【公告】東鹼 2023年9月合併營收4.49億元 年增-34.99% 112/09/07 【公告】東鹼 2023年8月合併營收4.94億元 年增-44% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 36.96 | 46.01 | 34.93 | 44.41 | 30.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.12 | 28.72 | -15.78 |
平均 本益比 | 22.27 | 27.73 | -18.68 | 36.68 | 7.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.06 | 27.18 | -20.29 |
最低價 本益比 | 7.59 | 9.45 | -72.29 | 28.95 | -15.1 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.0 | 25.64 | -24.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 45.95 | 29.35 | N/A | N/A | 1.5 | 3.26% | 5.11% | 1.61 | 1.15 |
111 | 73.1 | 30.9 | 15.12 | 6.39 | 3.0 | 4.1% | 9.71% | 2.96 | 1.1 |
110 | 43.85 | 21.5 | 16.27 | 7.98 | 2.0 | 4.56% | 9.3% | 1.73 | 0.85 |
109 | 29.6 | 18.5 | 42.36 | 26.47 | 0.9 | 3.04% | 4.86% | 1.0 | 0.71 |
108 | 28.7 | 24.05 | 25.99 | 21.78 | 0.8 | 2.79% | 3.33% | 0.96 | 0.85 |
107 | 32.4 | 21.8 | 22.98 | 15.46 | 0.5 | 1.54% | 2.29% | 1.18 | 0.79 |
106 | 32.9 | 26.4 | 16.68 | 13.39 | 1.0 | 3.04% | 3.79% | 1.15 | 0.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東鹼 | 8.08% 3983(-12.14%) | 9.82% 2366(47.86%) | 10.36% 1480(136.36%) | 6.07% 854(309.34%) | 12.54% 814(329.43%) | -5.28% 989(253.72%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.1 | 33.88↗ | 32.91↗ | 32.19↗ | 31.53↗ | 31.42↗ | 31.36↗ | 31.07↗ | 31.28↗ | 31.75↗ | 31.8↗ | 31.72↗ | 32.01↗ | 32.93→ | 33.8↘ |
乖離率 | 0.65% | 3.62% | 5.93% | 8.15% | 8.53% | 8.74% | 9.75% | 9.02% | 7.4% | 7.23% | 7.5% | 6.53% | 3.55% | 0.89% |
均線開始 轉折價位 | 31.35 | 31.85 | 30.95 | 30.85 | 31.35 | 31.0 | 31.35 | 32.35 | 33.6 | 32.25 | 30.6 | 33.95 | 35.6 | 42.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東鹼 | 29.96% | 4.0% | -19.0% | 16.0% | 43.0% | -18.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.3 | 10.35 |
ROE | -0.42 | 18.3 | 11.34 | 2.97 | 4.68 |
本業收入比 | 1615.38 | 109.18 | 99.39 | 135.11 | 139.44 |
自由現金流量 | 5.07 | 13.11 | 6.24 | 6.99 | -5.74 |
利息保障倍數 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 | 2.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標