收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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83.5 (1.33%) 18850張 (+210.0%) 8947張 5927張 5446張 季線上 ↘82.74 ↗83.32 ↗83.44 ↗83.37 ↗82.1 ↗81.21 18850張 3.18倍 |
0.24% 0.6% 7.05% 0.72% 6.37% |
-6.3%~-7.3% 3.0~3.5 |
79.29 (-5.04%) 83.5 |
88.05 (5.45%) 70.53 (-15.53%) |
47.2 (-43.47%) 0.16 |
N/A N/A 、Y! |
360.57億 3010.76億 |
29.77% 0.0% |
移動通訊 |
2024-05-03 |
0 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.51,26.26 (22.18,24.94,27.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.17% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[112] (3.77%[113]) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-5.76%) 22-07-05 60.0 (39.17%) 21-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.52% -73 0 0 0.02%←0.07%(-71.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.52 -2.4 14.96 81.17億(4月) | 13.4 -2.04 15.42 83.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 84.5 (24-05-24) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-1%,3%,9% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 81.29(-2.65%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.23 64.29,32.54 84.5,82.7 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 47.2(-43.47%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.37 84.81,85.65 down 88.6,82.0 0.26 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.09%(11.2%) | 9768 (連7買) 51.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.18 92.26,87.56 88.6,76.8 0.6 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.11%←18.46%(-1.9%) | -8485 (連6賣) 45.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.24,25.77 (3.09,3.34,3.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% 2.82% 3.6% 7.81% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.53%(9.43%) | -11 (連4買轉賣) 0.06% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 1.24% 3.29% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.48←91.61(0.95%) 3.37←3.66(-7.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.59←27.94 (-1.25%) Q1←Q4 連2降 27.59←33.44 (-17.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 257.46←264.66 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 257.46←223.05 (+15.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 35.19←36.27 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 35.19←33.98 (+15.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.48←32.51 (-0.09%) Q1←Q4 第1降 32.48←33.47 (-2.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.72←37.86 (+4.91%) Q1←Q4 第1升 39.72←38.74 (+2.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.43←13.55 (+4.91%) Q1←Q4 連2升 16.43←18.54 (-11.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.87 (-6.9%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.85 (-4.71%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.82 (-1.22%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.76 (+6.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.09←28.55 Q1←Q4 第1升 30.09←31.2 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.67←13.71 Q1←Q4 連3降 13.67←15.24 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←10.86 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 11.47←12.45 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.76 Q1←Q4 連2降 3.19←4.23 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.7 Q1←Q4 連2降 1.62←1.73 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 遠傳6/7參加花旗證券舉辦之法說會 113/05/31 5/31上市投信買超排行前20名 |
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新聞 | 113/05/31 【公告】遠傳受花旗證券之邀,參加其舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference」 113/05/30 《科技》青鳥行動意外躺槍 電信三雄急澄清 113/05/30 手機訊號定位說 遠傳電信也跳出撇清 113/05/30 無框行動將退出台灣,遠傳搶攻商機,針對無框行動用戶推4G吃到飽 113/05/30 《科技》無框行動退場5萬用戶下一步 遠傳祭專屬資費搶客 113/05/29 《科技》誰來承接無框行動5萬用戶? 遠傳、台灣大這樣說 113/05/28 《產業》3G將關網 電信三雄搶客 113/05/27 3G將關網 電信三雄搶客 113/05/27 遠傳總座井琪:3G語音網路關閉 手機體檢升級 通話更清晰 113/05/27 《科技》3G要關啦!電信三雄拼命促升級、資費149元起 113/05/27 3G網路6月底關閉,NCC提醒用戶進行手機體檢,3大電信推多元換機優惠 113/05/25 連鎖電信通路 遠傳電信 把客訴當作最珍貴禮物 113/05/22 亞東科大 ITEX2024奪佳績 113/05/22 調降行動接續費 NCC促電信三雄再降資費 113/05/22 NCC調降行動接續費 促電信三雄再降行動語音資費 113/05/20 遠傳電信揭詐騙新三寶「萌娃、寵物、幫投票」 113/05/18 《科技》國人最愛前5大影音平台 YouTube霸榜、Netflix緊追 113/05/18 《科技》電信業投資內容IP 遠傳、台灣大各領風騷 113/05/16 《通網股》比殺手級應用更有意義!遠傳攜高醫駛「5G救護車」 113/05/15 《電信》台灣大超頻頻譜繳回 展延遭駁回 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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遠傳 | 0.24% 8947(110.69%) | -0.24% 6503(189.86%) | 0.6% 5927(218.01%) | 7.05% 5446(246.1%) | 0.72% 5048(273.36%) | 6.37% 5256(258.64%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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83.5 | 82.63↗ | 82.74↘ | 83.32↗ | 83.44↗ | 83.37↗ | 82.88↗ | 82.1↗ | 81.21↗ | 80.62↗ | 80.55↗ | 80.6↗ | 78.06↗ | 77.45↗ | 77.52↗ |
乖離率 | 1.05% | 0.92% | 0.22% | 0.07% | 0.16% | 0.75% | 1.71% | 2.82% | 3.57% | 3.66% | 3.6% | 6.97% | 7.81% | 7.71% |
均線開始 轉折價位 | 82.5 | 84.0 | 83.2 | 82.9 | 81.0 | 80.4 | 80.6 | 77.2 | 79.4 | 79.1 | 81.0 | 70.9 | 78.5 | 78.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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遠傳 | 10.22% | 5.0% | 21.0% | 3.0% | 6.0% | -16.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 | 14.22 |
ROE | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 | 12.18 |
本業收入比 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 | 108.29 |
自由現金流量 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 | 134.79 |
利息保障倍數 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 | 22.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標