| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.6 (-1.13%) 368張 (-31.22%) 1276張 822張 556張 季線上 ↘97.58 ↗97.26 ↗95.62 ↗95.22 ↗92.59 ↗90.77 368張 0.45倍 |
-4.36% 1.47% 16.25% 21.05% 12.85% |
83.25 (-13.83%) 96.6 |
96.57 (-0.03%) 69.92 (-27.62%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
14.29億 138.03億 |
10.91% 19.24% |
運輸事業 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.88,N/A (10.05,11.96,13.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.2%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.21%[112] (N/A) 0 (6.21%) | 相對高點 相對低點 | 160.0 (-39.63%) 21-06-22 57.6 (67.71%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0.26% 6 -1 0 1.51%←1.17%(29.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.04 -0.88 5.45 19.39億(4月) | 7.18 22.88 2.42 19.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 105.5 (24-05-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-14%,1%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.24 32.06,35.13 98.1,95.9 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.48 61.64,76.75 98.5,92.0 0.83 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.56 75.0,83.69 down 115.5,93.8 0.93 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.47%←18.78%(-1.65%) | -139 (連5賣) 37.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.5,38.64 (1.29,1.85,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.45% 6.42% 10.72% 15.94% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.04%(150.0%) | 1 (連2買) 0.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 4.47% 11.51% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.94←50.3(9.22%) 23.21←25.63(-9.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.32←61.66 (-8.66%) Q1←Q4 第1降 56.32←54.16 (+3.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.13←2.11 (-8.66%) Q1←Q4 第1升 2.13←2.73 (+3.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.72←35.8 (+10.95%) Q1←Q4 第1升 39.72←40.34 (-1.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.95%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←1.4 (+12.86%) Q1←Q4 第1升 1.58←2.0 (-21.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.2 (-5.0%) Q1←Q4 連3降 1.14←1.62 (-29.63%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.45←16.66 Q1←Q4 連3降 15.45←17.0 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.78←3.42 Q1←Q4 第1升 3.78←5.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.12←3.14 Q1←Q4 第1升 4.12←4.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.21 Q1←Q4 第1升 4.04←4.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←2.2 Q1←Q4 第1升 2.62←2.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 中菲行 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.58元 113/05/14 中菲行 本季向好(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/13 【公告】中菲行董事會決議除息基準日 113/05/13 中菲行Q1獲利季增12％ 每股賺1.58元 113/05/13 《航運股》中菲行首季每股盈餘1.58元 財務結構健康穩健 113/05/13 中菲行首季EPS1.58元，實體通路和虛擬數位平台虛實並進，續創獲利 113/05/08 【公告】中菲行113年第一季合併財務報告董事會召開日期(修正事實發生日) 113/05/08 《航運股》中航加碼中菲行 持股比例突破5％ 113/05/07 中航躍居中菲行大股東 彭士孝可望進入中菲行董事會 113/05/07 中航透過子公司持續買進中菲行 持股比率破5% 113/05/07 【公告】中菲行113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/06 空運需求高漲 中菲行4月營收年增逾15% 113/05/06 中菲行4月營收年增15％ 看好電商、AI帶動Q3空運顯著增長 113/05/06 《航運股》海空運齊旺 中菲行4月營收年增15％ 113/05/06 中菲行前4月營收73.88億元，年增5.5%，估空運市場Q3成長更顯著 113/05/06 【公告】中菲行 2024年4月合併營收19.39億元 年增15.04% 113/04/30 中菲行：物流商不再只拚價格 以這種方式搶企業戶 113/04/30 中菲行CEO稱，物流服務供應商的選擇不再只是價格遊戲，攸關企業命脈 113/04/09 中菲行Q1營收年成長2.4%，估空運市場Q3將出現更顯著增長 113/04/08 《熱門族群》海空運同步復甦 三家貨攬業3月營收全面成長 113/04/08 貨攬三雄3月營收年月雙增 看好空運第3季再成長 113/04/08 〈貨攬三雄看貨運〉電商、AI出貨旺 中菲行料空運將顯著增長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.88 | 96.57 | -0.03 | 89.12 | -7.74 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.42 | 93.51 | -3.2 |
| 平均 本益比 | 11.96 | 83.25 | -13.83 | 82.53 | -14.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.85 | 71.68 | -25.8 |
| 最低價 本益比 | 10.05 | 69.92 | -27.62 | 75.95 | -21.38 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.29 | 49.85 | -48.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 93.8 | 69.7 | 12.92 | 9.6 | 6.0 | 6.4% | 8.61% | 2.61 | 1.58 |
| 111 | 115.5 | 57.6 | 6.41 | 3.2 | 10.71 | 9.27% | 18.59% | 4.34 | 1.54 |
| 110 | 160.0 | 55.4 | 9.77 | 3.38 | 10.2 | 6.38% | 18.41% | 6.01 | 2.66 |
| 109 | 73.8 | 19.1 | 9.58 | 2.48 | 5.2 | 7.05% | 27.23% | 3.69 | 1.13 |
| 108 | 28.25 | 19.3 | 9.86 | 6.74 | 1.36 | 4.81% | 7.05% | 1.65 | 1.27 |
| 107 | 22.0 | 18.5 | 11.79 | 9.92 | 1.5 | 6.82% | 8.11% | 1.53 | 1.26 |
| 106 | 24.9 | 20.35 | 16.96 | 13.86 | 1.18 | 4.74% | 5.8% | 1.67 | 1.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | -4.36% 1276(-71.17%) | 1.47% 1151(-68.04%) | 1.47% 822(-55.23%) | 16.25% 556(-33.85%) | 21.05% 525(-29.95%) | 12.85% 429(-14.32%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.6 | 96.83↗ | 97.58↘ | 97.26↗ | 95.62↗ | 95.22↗ | 94.43↗ | 92.59↗ | 90.77↗ | 88.67↗ | 88.39↗ | 87.25↗ | 83.24↗ | 83.32↗ | 83.56↗ |
| 乖離率 | -0.24% | -1.0% | -0.68% | 1.02% | 1.45% | 2.3% | 4.33% | 6.42% | 8.94% | 9.29% | 10.72% | 16.05% | 15.94% | 15.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.4 | 99.9 | 94.2 | 92.2 | 91.6 | 91.4 | 89.1 | 82.9 | 83.3 | 80.2 | 79.4 | 71.8 | 84.8 | 87.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 323.53% | 15.0% | 18.0% | -33.0% | 59.0% | 135.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 | 2.83 |
| ROE | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 | 18.77 |
| 本業收入比 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 | 102.23 |
| 自由現金流量 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 | 8.78 |
| 利息保障倍數 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 | 24.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
