收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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117.0 (-3.31%) 1891張 (-28.54%) 2643張 2551張 1820張 季線上 ↗120.1 ↘116.9 ↘116.74 ↘117.4 ↗107.27 ↗99.41 1891張 0.74倍 |
-1.27% -7.51% 42.51% 77.54% 126.74% |
81.39 (-30.44%) 117.0 |
116.83 (-0.15%) 45.95 (-60.73%) |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
8.90億 104.08億 |
16.62% 0.0% |
被動元器件 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.45,N/A (9.21,16.32,23.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.82%) 月線斜率-0.76 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-22 (4.55%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[112] (N/A) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 142.0 (-17.61%) 24-05-06 38.55 (203.5%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 2.13% -298 -7 0 29.07%←24.77%(17.36%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.75 5.5 18.51 2.69億(4月) | 4.37 39.62 21.68 2.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 127.0 (24-05-29) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-4%,-4%,-4% 主力出散戶接 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.06 43.9,63.12 128.5,108.0 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.69 64.39,63.38 142.0,106.5 2.92 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←1.44%(-54.86%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.47 72.8,81.05 down N/A,76.9 6.03 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←3.28%(-36.59%) | 119 6.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.25,36.0 (1.41,2.09,2.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% 17.69% 38.27% 58.3% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.07%(34.58%) | 7 (連4買) 0.37% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.13% 14.85% 57.34% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.9←73.58(3.15%) 6.97←7.09(-1.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.21←8.17 (-11.75%) Q1←Q4 連2降 7.21←5.93 (+21.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.3 (-11.75%) Q1←Q4 第1降 0.95←0.48 (+21.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.49←6.85 (+9.34%) Q1←Q4 第1升 7.49←7.43 (+0.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 158.28←140.95 (+12.3%) Q1←Q4 連2升 158.28←150.04 (+5.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.91←112.38 (+12.3%) Q1←Q4 第1升 129.91←153.09 (-15.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.59←0.7 (+127.14%) Q1←Q4 第1升 1.59←0.34 (+367.65%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←1.35 (-57.78%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.43 (+32.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.4←30.03 Q1←Q4 連4升 30.4←23.96 Q1←Q1 13季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.12←15.88 Q1←Q4 第1降 13.12←8.09 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.13←7.5 Q1←Q4 第1升 19.13←4.99 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.44←2.09 Q1←Q4 第1升 4.44←1.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.72←1.33 Q1←Q4 第1升 2.72←0.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 鈺邦 打入輝達GB200鏈(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/29 【公告】鈺邦股東會重要決議事項 113/05/07 《業績-電零組》鈺邦4月營收為2.69億元,年增10.76% 113/05/06 【公告】鈺邦 2024年4月合併營收2.69億元 年增10.76% 113/05/05 《電零組》臺慶科 拚毛利率回升 113/05/04 鈺邦受惠AI伺服器、碩禾首季營收激增 展望樂觀 113/05/03 【公告】承啟董事會通過處分鈺邦科技股份有限公司普通股 113/05/03 《熱門族群》被動元件今年復甦 國巨領軍強攻 113/04/29 【公告】係因鈺邦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/26 鈺邦Q1獲利創歷史新高,每股賺1.59元,盤中股價再攻漲停 113/04/26 熱門股:吉茂(1587)、鈺邦(6449)、威盛(2388)、元太(8069)、川湖(2059) 113/04/25 熱門股-鈺邦 股價創下波段新高 113/04/25 【公告】鈺邦董事會決議參與新代科技股份有限公司現金增資認股案 113/04/25 AI題材加持,鈺邦今年動能暢旺,股價再攻漲停寫下新高 113/04/23 〈焦點股〉鈺邦奔漲停登百元大關 改寫新天價 113/04/17 【公告】鈺邦113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/06 《業績-電零組》鈺邦3月營收為2.55億元,年增4.37% 113/04/06 【公告】鈺邦 2024年3月合併營收2.55億元 年增4.37% 113/04/02 熱門股-鈺邦 買盤湧入帶量上漲 113/04/02 潛力股:鈺邦 113/03/27 AI、車用助攻,臺慶科今年營收、毛利率看增,鈺邦合作效益漸放大 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈺邦 | -1.27% 2643(-28.43%) | 0.43% 1796(5.29%) | -7.51% 2551(-25.86%) | 42.51% 1820(3.92%) | 77.54% 1062(78.07%) | 126.74% 703(168.88%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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117.0 | 120.67↘ | 120.1↗ | 116.9↘ | 116.74↘ | 117.4↘ | 119.62↘ | 107.27↗ | 99.41↗ | 87.86↗ | 87.13↗ | 84.62↗ | 77.55↗ | 73.91↗ | 71.56↗ |
乖離率 | -3.04% | -2.58% | 0.09% | 0.22% | -0.34% | -2.19% | 9.07% | 17.69% | 33.17% | 34.28% | 38.27% | 50.87% | 58.3% | 63.5% |
均線開始 轉折價位 | 120.0 | 113.5 | 118.0 | 121.5 | 135.0 | 118.0 | 73.5 | 80.6 | 69.0 | 68.4 | 66.2 | 63.7 | 51.7 | 50.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈺邦 | 123.47% | 68.0% | 67.0% | -31.0% | 10.0% | 9.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 | 10.39 |
ROE | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 | 7.11 |
本業收入比 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 | 108.33 |
自由現金流量 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 | 3.32 |
利息保障倍數 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標