| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 (1.33%) 3734張 (-38.42%) 6074張 7507張 7463張 季線下 ↗68.38 ↗68.45 ↗68.41 ↘68.51 ↘68.89 ↘69.77 3734張 0.5倍 短糾結 |
-0.58% -1.58% -6.67% -12.39% -27.25% |
148.9%~178.0% 2.8~3.3 |
44.14 (-35.65%) 68.6 |
57.57 (-16.08%) 30.72 (-55.22%) |
N/A 0.37 |
21.87(-68.12%) 、Y! |
636.57億 4366.90億 |
14.9% 0.81% |
碳權 石化業 |
2024-03-26 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 83.66,22.64 (10.14,14.57,19.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.17% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[112] (3.4%[113]) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-43.31%) 21-10-13 66.4 (3.31%) 24-03-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.06% 90 -6 0 0.25%←0.26%(-3.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.86 -5.65 -5.32 166.61億(4月) | -12.21 36.55 -7.86 176.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 69.7 (24-05-03) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-21%,-13%,-20% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 49.6(-27.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.67 45.83,41.08 69.4,67.5 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.47 27.5,22.5 up 70.6,66.4 0.15 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.64%(-7.32%) | 27 0.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 21.87(-68.12%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.07 7.75,7.98 look 78.1,64.8 -1.45 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.46%←30.87%(-1.33%) | 302 (連3賣轉買) 8.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.29,53.18 (1.54,1.76,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% -1.68% -7.06% -13.1% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.87%(4.6%) | 144 3.86% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 1.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.48% 2.36% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.8←81.35(-3.13%) 8.41←7.36(14.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.45←13.1 (-12.6%) Q1←Q4 連5降 11.45←18.02 (-36.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 481.08←477.43 (+0.76%) Q1←Q4 第1升 481.08←522.13 (-7.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -14.45←-17.48 (+0.76%) Q1←Q4 第1升 -14.45←0.17 (-7.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 219.54←214.4 (+2.4%) Q1←Q4 連2升 219.54←230.76 (-4.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.93←26.74 (+4.45%) Q1←Q4 連2升 27.93←27.32 (+2.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.67←41.98 (+4.45%) Q1←Q4 第1升 42.67←42.46 (+0.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.46 (+106.52%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.37 (-91.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.2 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 -0.25←-0.02 (+1150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←3.7 Q1←Q4 第1升 3.81←6.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.0←-3.66 Q1←Q4 第1升 -3.0←0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.46←-6.08 Q1←Q4 第1升 0.46←4.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-0.83 Q1←Q4 第1升 0.06←0.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←-0.45 Q1←Q4 第1升 0.15←0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 台塑發行113年度第1期無擔保普通公司債，計84億元(補充) 113/05/03 台塑擬增加投資台塑新智能科技，計25億元 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】台塑補充說明於112年12月14日發行無擔保普通公司債 113/05/03 00690成分股新增長榮等8檔、刪除台塑等8檔 113/05/03 【公告】台塑擬增加投資台塑新智能科技股份有限公司 113/05/03 台塑新智能拚7月量產 台塑四寶宣布增資100億元 113/05/03 台塑四寶共同重訊 增資新能源子公司「台塑新智能」100億元 113/04/30 【公告】台塑113年第1季財務報告提報董事會召開日期 113/04/27 《塑膠股》增獨董葉清澤 台塑董事改選名單公告 113/04/26 增獨董葉清澤 台塑董事改選名單公告 113/04/26 台塑公布董事候選名單 總經理郭文筆接董事長呼聲高 113/04/26 台塑董事改選提名名單公告 董座林健男交棒、獨董新增葉清澤 113/04/22 《盤後解析》台股季線岌岌可危 四寶「油」亮抗空 113/04/13 台塑四寶首季迎春燕 南亞受惠AI需求助攻 113/04/10 台塑四寶首季轉盈獲利80億 台塑化每股賺0.53元最高 113/04/10 《熱門族群》迎春燕！台塑四寶看好Q2營收回溫 113/04/10 《熱門族群》轉盈了！台塑四寶Q1共賺近80億 113/04/10 【公告】台塑代子公司台塑工業(寧波)有限公司取得不動產 113/04/10 【公告】台塑2024年3月合併營業額 113/04/10 【公告】台塑2024年第1季自結合併損益 113/04/10 【公告】台塑 2024年3月合併營收176.6億元 年增-12.22% 113/04/01 PVC、CPL漲價 台塑、華夏、聯成、中石化營運加分 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.0 | 57.57 | -16.08 | 51.81 | -24.48 | 最低殖利率 | 4.0% | 58.377 | -14.9 | 52.539 | -23.41 | 最高淨值比 | 1.98 | 104.72 | 52.65 |
| 平均 本益比 | 14.57 | 44.14 | -35.65 | 55.78 | -18.68 | 平均殖利率 | 4.6% | 51.64 | -24.72 | 46.48 | -32.25 | 平均淨值比 | 1.76 | 93.09 | 35.69 |
| 最低價 本益比 | 10.14 | 30.72 | -55.22 | 59.76 | -12.89 | 最高殖利率 | 5.2% | 44.905 | -34.54 | 40.415 | -41.09 | 最低淨值比 | 1.54 | 81.45 | 18.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 94.8 | 76.7 | 82.24 | 66.54 | 1.0 | 1.05% | 1.3% | 1.75 | 1.41 |
| 111 | 110.5 | 78.1 | 19.46 | 13.76 | 4.2 | 3.8% | 5.38% | 1.81 | 1.26 |
| 110 | 121.0 | 86.6 | 10.8 | 7.73 | 8.2 | 6.78% | 9.47% | 2.28 | 1.66 |
| 109 | 113.0 | 64.8 | 35.9 | 20.59 | 2.4 | 2.12% | 3.7% | 2.1 | 1.21 |
| 108 | 115.5 | 90.0 | 19.7 | 15.35 | 4.4 | 3.81% | 4.89% | 2.01 | 1.6 |
| 107 | 119.5 | 95.5 | 15.35 | 12.27 | 5.8 | 4.85% | 6.07% | 2.03 | 1.67 |
| 106 | 98.8 | 86.5 | 12.74 | 11.15 | 5.7 | 5.77% | 6.59% | 2.03 | 1.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -0.58% 6074(-38.51%) | 1.33% 6333(-41.03%) | -1.58% 7507(-50.25%) | -6.67% 7463(-49.96%) | -12.39% 6705(-44.3%) | -27.25% 7215(-48.24%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 68.2↗ | 68.38↗ | 68.45↗ | 68.41↗ | 68.51↘ | 69.0↘ | 68.89↘ | 69.77↘ | 72.49↘ | 72.81↘ | 73.81↘ | 76.62↘ | 78.94↘ | 80.45↘ |
| 乖離率 | 0.59% | 0.32% | 0.22% | 0.28% | 0.13% | -0.58% | -0.42% | -1.68% | -5.37% | -5.78% | -7.06% | -10.47% | -13.1% | -14.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.3 | 68.3 | 67.9 | 68.0 | 70.9 | 70.8 | 70.4 | 73.5 | 80.4 | 80.8 | 77.9 | 82.7 | 93.1 | 92.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -18.85% | -15.0% | -9.0% | -18.0% | 8.0% | 2.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.02 | 10.65 | 21.99 | 9.2 | 9.72 |
| ROE | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 | 10.59 |
| 本業收入比 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 | 47.84 |
| 自由現金流量 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 | 260.63 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 | 32.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
