收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.6 (-0.62%) 1584張 (-46.02%) 3004張 3859張 2521張 季線旁 ↘65.52 ↗65.61 ↗64.44 ↗64.23 ↘64.31 ↘64.98 1584張 |
-1.67% 2.22% -4.01% 6.43% 8.03% |
86.46 (33.84%) 64.6 |
107.04 (65.7%) 65.88 (1.98%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
98.00億 633.08億 |
24.07% 0.0% |
化學工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.15,N/A (16.47,21.62,26.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.49%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[112] (N/A) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-24.0%) 22-04-11 50.6 (27.67%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.16% -122 0 0 1.02%←0.42%(142.86%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.59 1.39 -9.2 10.48億(4月) | -13.39 8.1 -3.92 10.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.2 (24-05-02) 45日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -5%,-12%,0%,-5% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.78 41.94,52.87 65.0,64.3 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.65 44.12,42.88 65.7,62.5 -0.22 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←3.16%(-48.1%) | 16 (連6買) 1.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.18 60.14,59.17 70.5,62.8 0.33 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.51%←11.68%(7.11%) | -241 (連3賣) 15.21% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,55.69 (0.76,0.93,1.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% -0.58% -0.42% 2.44% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.69%(14.49%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.53% 7.88% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.93←70.37(0.8%) 9.71←10.0(-2.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.5←6.05 (-9.09%) Q4←Q3 連3降 5.5←6.2 (-11.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.32←29.18 (-9.8%) Q4←Q3 連2降 26.32←35.09 (-24.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←1.95 (-9.8%) Q4←Q3 連2降 1.85←1.67 (-24.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.85←23.13 (+11.76%) Q4←Q3 連2升 25.85←31.82 (-18.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.9←31.64 (+3.98%) Q4←Q3 連2升 32.9←29.81 (+10.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.62←86.52 (+3.98%) Q4←Q3 連2升 95.62←91.46 (+4.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.62 (-66.13%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.5 (-58.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.06 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.08 (+125.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.45←17.75 Q4←Q3 連2降 11.45←17.47 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.02←6.68 Q4←Q3 第1升 7.02←4.75 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←20.72 Q4←Q3 連2降 7.97←14.05 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.38←1.11 Q4←Q3 連2降 0.38←0.93 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.73 Q4←Q3 連2降 0.26←0.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 台肥董事會通過財務主管改由劉聖鴻擔任 113/05/03 台肥訂6/26召開股東常會(修正) |
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新聞 | 113/05/02 確保水源符合標示 台肥停供662米深層海水 113/05/02 【公告】董事會通過,新竹市台肥段11地號「D7-B辦公大樓」開發案 113/05/02 【公告】修正台肥113年股東常會相關事宜。 113/04/24 【公告】台肥民國113年第1季財務報告董事會召開日期。 113/04/23 【公告】113年04月23日台肥發言人異動 113/04/09 【公告】台肥 2024年3月合併營收10.34億元 年增-13.39% 113/03/08 【公告】台肥 2024年2月合併營收9.56億元 年增-11.37% 113/03/07 股市短波-台肥 去年EPS大增至4元 113/03/07 【公告】台肥董事會通過子公司台莊增資案 113/03/07 台肥去年每股賺4元 配息2.6元 113/03/07 【公告】台肥董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】董事會決議通過苗栗廠擴充電子級氨水產線投資案 113/03/07 【公告】董事會決議通過苗栗廠新設太陽能光電系統投資案 113/03/07 【公告】台肥董事會通過台中廠液氨儲槽投資案 113/03/01 【公告】臺灣臺北地方法院裁定臺灣高等法院所為110年度抗字第1365號裁定所命之假處分應於台肥供擔保後撤銷 113/02/25 台肥活力鈣寶 助大湖草莓農友豐收 113/02/18 《化工股》台肥遷回「起家厝」董事長 李孫榮揮旗進軍乾淨氨能 113/02/18 台肥遷回〝起家厝〞董事長 李孫榮揮旗進軍乾淨氨能 113/02/18 股利政策受矚目 多家金融業規劃優於去年 113/02/18 華麗轉身 新總部變身綠建築 南港新指標 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.76 | 107.04 | 65.7 | 96.34 | 49.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.1 | 61.26 | -5.17 |
平均 本益比 | 21.62 | 86.46 | 33.84 | 75.89 | 17.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.93 | 51.79 | -19.83 |
最低價 本益比 | 16.47 | 65.88 | 1.98 | 55.44 | -14.18 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.76 | 42.32 | -34.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 70.5 | 52.9 | 17.63 | 13.23 | 2.6 | 3.69% | 4.91% | 1.22 | 0.99 |
111 | 85.0 | 50.6 | 31.2 | 18.57 | 2.5 | 2.94% | 4.94% | 1.54 | 0.76 |
110 | 73.2 | 49.95 | 23.64 | 16.13 | 2.8 | 3.83% | 5.61% | 1.33 | 0.97 |
109 | 59.8 | 37.75 | 23.89 | 15.08 | 2.3 | 3.85% | 6.09% | 1.16 | 0.78 |
108 | 51.7 | 42.7 | 24.55 | 20.27 | 2.2 | 4.26% | 5.15% | 1.0 | 0.84 |
107 | 48.6 | 37.65 | 20.88 | 16.18 | 2.2 | 4.53% | 5.84% | 0.96 | 0.76 |
106 | 43.9 | 37.45 | 26.57 | 22.67 | 2.1 | 4.78% | 5.61% | 0.83 | 0.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台肥 | -1.67% 3004(-47.25%) | -0.46% 3722(-57.43%) | 2.22% 3859(-58.93%) | -4.01% 2521(-37.16%) | 6.43% 2615(-39.4%) | 8.03% 2181(-27.35%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.6 | 65.17↘ | 65.52↘ | 65.61↗ | 64.44↗ | 64.23↗ | 64.12↗ | 64.31↘ | 64.98↘ | 65.35↗ | 65.29↗ | 64.87↗ | 63.51↗ | 63.06↗ | 62.54↗ |
乖離率 | -0.87% | -1.4% | -1.54% | 0.25% | 0.58% | 0.75% | 0.45% | -0.58% | -1.15% | -1.06% | -0.42% | 1.72% | 2.44% | 3.29% |
均線開始 轉折價位 | 66.4 | 67.0 | 64.2 | 62.9 | 63.6 | 63.3 | 66.7 | 68.0 | 63.8 | 64.1 | 60.9 | 61.4 | 59.5 | 56.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台肥 | 57.76% | -6.0% | 27.0% | -23.0% | 28.0% | 44.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.37 | -3.25 | 3.71 | 12.27 | 12.61 |
ROE | 7.27 | 5.05 | 5.84 | 4.81 | 4.07 |
本業收入比 | 63.37 | -14.84 | 13.37 | 42.09 | 65.99 |
自由現金流量 | 40.1 | 28.18 | 17.73 | 26.69 | 13.14 |
利息保障倍數 | 1566.07 | 794.76 | 897.59 | 651.16 | 473.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標