| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 (2.38%) 1038張 (+100.41%) 739張 409張 452張 季線上 ↗58.32 ↗56.15 ↗55.28 ↗55.26 ↗54.24 ↗53.25 1038張 |
9.24% 9.44% 26.42% 27.35% 34.9% |
40.82 (-32.31%) 60.3 |
48.07 (-20.28%) 33.57 (-44.33%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
15.26億 92.05億 |
24.88% 47.09% |
電源供應器 |
2024-05-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.38,N/A (8.59,10.45,12.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.82%) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-09 (7.12%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (N/A) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-0.33%) 24-05-09 36.5 (65.21%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.68% 225 0 0 2.77%←1.46%(89.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.67 53.67 0.23 17個月新高 2.14億(3月) 短突破長 | -8.71 -31.3 -0.03 1.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-30 60.5 (24-05-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,15%,12%,5% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.52 97.37,93.06 N/A,56.2 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.19 98.46,85.25 N/A,53.5 0.57 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.89 98.84,91.09 N/A,53.5 1.1 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.1%←5.76%(5.9%) | -1 (連3賣) 0.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,25.44 (1.67,1.87,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.12% 13.24% 18.98% 24.28% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.34%(11.76%) | 78 7.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 2.42% 5.37% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.29←47.27(6.39%) 20.59←22.12(-6.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.11 (-9.09%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.16 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.59←5.03 (+11.13%) Q1←Q4 第1升 5.59←5.55 (+0.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←1.24 (+11.13%) Q1←Q4 第1升 1.58←1.32 (+0.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.69←6.03 (-5.64%) Q1←Q4 連8降 5.69←8.05 (-29.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←53.43 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←60.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←198.28 (-100.0%) Q1←Q4 連5降 0.0←230.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←0.68 (+80.88%) Q1←Q4 第1升 1.23←0.86 (+43.02%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.63 (+17.46%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.64 (+15.62%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←42.68 Q1←Q4 連2降 0.0←39.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←24.64 Q1←Q4 連2降 0.0←23.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←20.43 Q1←Q4 連2降 0.0←23.66 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.81 Q1←Q4 連2降 0.0←3.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.02 Q1←Q4 連2降 0.0←2.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 新巨第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】新巨113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】新巨 2024年3月合併營收2.14億元 年增0.68% 113/04/10 《業績-電零組》新巨3月營收為2.14億元，年增0.68% 113/03/08 【公告】新巨 2024年2月合併營收1.39億元 年增-8.72% 113/03/08 《業績-電零組》新巨2月營收為1.39億元，年減8.72% 113/03/06 【公告】新巨董事會決議召開113年股東常會相關事宜。 113/03/06 【公告】新巨董事會決議112年股利分派 113/02/15 《業績-電零組》新巨1月營收為2.03億元，年增6.95% 113/02/15 【公告】新巨 2024年1月合併營收2.03億元 年增6.95% 113/01/10 【公告】新巨 2023年12月合併營收1.47億元 年增-19.39% 113/01/10 《業績-電零組》新巨12月營收為1.47億元，年減19.39% 112/12/21 新巨看好AI伺服器電源、車用防水開關 明年2大動能 112/12/11 【公告】新巨 2023年11月合併營收1.7億元 年增-19.21% 112/12/11 《業績-電零組》新巨11月營收為1.70億元，年減19.21% 112/11/28 【公告】新巨受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】新巨 2023年10月合併營收1.85億元 年增-2.87% 112/11/10 《業績-電零組》新巨10月營收為1.85億元，年減2.87% 112/10/06 《業績-電零組》新巨9月營收為1.81億元，年減22.66% 112/10/06 【公告】新巨 2023年9月合併營收1.81億元 年增-22.66% 112/09/08 《業績-電零組》新巨8月營收為1.69億元，年減24.50% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.3 | 48.07 | -20.28 | 44.78 | -25.74 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.07 | 52.67 | -12.65 |
| 平均 本益比 | 10.45 | 40.82 | -32.31 | 44.28 | -26.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.87 | 47.58 | -21.09 |
| 最低價 本益比 | 8.59 | 33.57 | -44.33 | 43.78 | -27.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.67 | 42.49 | -29.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 53.5 | 39.0 | 15.1 | 11.01 | 3.0 | 5.61% | 7.69% | 2.14 | 1.7 |
| 111 | 45.25 | 36.5 | 10.24 | 8.26 | 3.5 | 7.73% | 9.59% | 2.1 | 1.67 |
| 110 | 48.65 | 31.75 | 12.77 | 8.33 | 3.0 | 6.17% | 9.45% | 2.27 | 1.59 |
| 109 | 36.9 | 25.8 | 12.74 | 8.91 | 2.55 | 6.91% | 9.88% | 1.88 | 1.28 |
| 108 | 39.0 | 31.15 | 12.28 | 9.81 | 2.0 | 5.13% | 6.42% | 1.97 | 1.64 |
| 107 | 37.3 | 28.65 | 11.48 | 8.82 | 2.8 | 7.51% | 9.77% | 2.07 | 1.59 |
| 106 | 40.9 | 33.65 | 13.57 | 11.17 | 2.7 | 6.6% | 8.02% | 2.19 | 1.81 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新巨 | 9.24% 739(40.54%) | 12.5% 440(135.56%) | 9.44% 409(153.65%) | 26.42% 452(129.39%) | 27.35% 319(225.23%) | 34.9% 348(197.62%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 59.37↗ | 58.32↗ | 56.15↗ | 55.28↗ | 55.26↗ | 55.03↗ | 54.24↗ | 53.25↗ | 51.25↗ | 51.14↗ | 50.68↗ | 49.02↗ | 48.52↗ | 48.08↗ |
| 乖離率 | 1.57% | 3.4% | 7.39% | 9.08% | 9.12% | 9.58% | 11.17% | 13.24% | 17.66% | 17.91% | 18.98% | 23.01% | 24.28% | 25.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.3 | 55.1 | 54.0 | 55.2 | 54.3 | 53.7 | 52.9 | 47.6 | 49.2 | 48.0 | 46.95 | 46.35 | 44.65 | 43.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新巨 | 54.98% | 23.0% | 25.0% | -12.0% | 30.0% | -4.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.17 | 26.43 | 23.65 | 20.69 | 20.35 |
| ROE | 14.57 | 19.0 | 17.48 | 13.95 | 15.73 |
| 本業收入比 | 78.68 | 80.79 | 86.07 | 92.09 | 88.73 |
| 自由現金流量 | 8.35 | 4.85 | 7.33 | 4.74 | 6.67 |
| 利息保障倍數 | 29.99 | 48.43 | 50.21 | 27.38 | 28.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
