收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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93.5 (-1.48%) 9546張 (-19.33%) 21735張 15829張 19071張 季線下 ↘95.72 ↘96.4 ↘99.78 ↘100.81 ↘102.63 ↗98.48 9546張 0.6倍 |
-2.09% -12.62% 13.75% 22.38% 106.4% |
21.5%~25.5% 5.5~6.4 |
80.66 (-13.73%) 93.5 |
100.48 (7.47%) 60.84 (-34.93%) |
79.81 (-14.64%) 1.43 |
N/A N/A 、Y! |
122.27億 1143.27億 |
8.2% 0.0% |
CIS IC封裝測試 |
0 | 矽品集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.56,15.87 (10.33,13.7,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.27% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (4.33%[113]) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-23.98%) 24-03-08 29.65 (215.35%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.61% 0.78% 104 33 15 3.57%←2.85%(25.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.17 15.34 5.79 14個月新高 28.96億(3月) | 0.53 -10.54 5.06 25.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 105.0 (24-04-29) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-16%,-13%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 86.05(-7.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.64 18.37,24.66 look 95.6,91.2 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 79.81(-14.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.16 29.26,38.02 95.6,91.2 -1.02 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.16%←18.06%(6.09%) | -95 1.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.79 62.37,69.45 123.0,46.6 3.03 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.27%←36.9%(-9.84%) | -3066 32.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.94,31.8 (1.25,1.54,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.25% -5.06% 3.0% 19.47% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.32%←11.09%(2.07%) | -185 (連2賣) 1.94% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 8.89% 25.89% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.84←80.38(-3.16%) 10.69←8.46(26.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.21 (-57.14%) Q4←Q3 連6降 0.09←1.57 (-94.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 85.0←85.94 (-1.09%) Q4←Q3 第1降 85.0←88.5 (-3.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.39←20.48 (-1.09%) Q4←Q3 第1降 19.39←20.27 (-3.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.73←11.54 (-7.02%) Q4←Q3 連5降 10.73←13.69 (-21.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.81←77.65 (+4.07%) Q4←Q3 連2升 80.81←76.53 (+5.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.9←19.35 (+4.07%) Q4←Q3 連3降 17.9←22.13 (-19.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.26 (+1.59%) Q4←Q3 第1升 1.28←1.23 (+4.07%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.28 (-11.72%) Q4←Q3 第1降 1.13←1.26 (-10.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.41←35.63 Q4←Q3 第1降 33.41←34.25 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.82←23.83 Q4←Q3 第1降 22.82←22.91 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.92←18.53 Q4←Q3 第1升 18.92←17.33 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.1←4.27 Q4←Q3 第1降 4.1←4.25 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.37 Q4←Q3 第1降 2.36←2.28 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 京元電子第一季合併獲利13.68億元,每股稅後1.12元 113/05/03 高通獲利彈升 台廠跟著旺(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/03 《半導體》京元電子第一季每股盈餘1.12元 113/05/02 《今日焦點新聞》高通獲利彈升台廠跟著旺 台積、京元電利多 113/05/02 【公告】(補充說明)代子公司KYEC Microelectronics CO., Ltd.處分其所持有京隆科技(蘇州)有限公司之全數92.1619%股權 113/04/29 權證市場焦點-京元電 出售陸廠利多 113/04/29 熱門股:京元電子、中信金、研華、喬山、上詮 113/04/29 京元電一度衝漲停105元 成交量逾3.1萬張 113/04/29 京元電退出中國市場 今股價攻漲停 113/04/28 〈觀察〉封測業西進中國策略轉向 朝東南向揮軍全球 113/04/27 《科技》京元電 退出大陸半導體市場 113/04/26 京元電 退出大陸半導體市場 113/04/26 【公告】京元電自4月29日起恢復交易 113/04/26 〈京元電淡出中國〉調升全年資本支出至122億元 衝刺高階測試 113/04/26 京元電擴增資本支出逾75% 攻AI和HPC晶片測試 113/04/26 〈京元電淡出中國〉出清京隆股權預計獲利38億元 挹注EPS 3.13元 113/04/26 《半導體》京元電子提高今年資本支出至122.81億元 113/04/26 加碼投資台灣!京元電退出大陸 子公司出售京隆科股權 113/04/26 高階測試需求大增,京元電今年資本支出增逾5成,效益年底至明年初顯現 113/04/26 《半導體》京元電處分蘇州廠股權賺38億元 明後年股息「這樣加碼」 113/04/26 京元電全數出脫蘇州子公司股權 提撥獲利明後年加發股息各1.5元 113/04/26 【公告】代子公司KYEC Microelectronics CO., Ltd.處分其所持有京隆科技(蘇州)有限公司之全數92.1619%股權 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.06 | 100.48 | 7.47 | 90.44 | -3.27 | 最低殖利率 | 5.0% | 81.031 | -13.34 | 72.928 | -22.0 | 最高淨值比 | 1.84 | 58.52 | -37.41 |
平均 本益比 | 13.7 | 80.66 | -13.73 | 78.97 | -15.54 | 平均殖利率 | 6.95% | 63.28 | -32.32 | 56.95 | -39.09 | 平均淨值比 | 1.54 | 49.14 | -47.45 |
最低價 本益比 | 10.33 | 60.84 | -34.93 | 67.5 | -27.81 | 最高殖利率 | 8.9% | 45.523 | -51.31 | 40.971 | -56.18 | 最低淨值比 | 1.25 | 39.75 | -57.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 95.6 | 36.0 | 20.02 | 7.54 | 3.2 | 3.35% | 8.89% | 3.07 | 1.29 |
111 | 47.75 | 29.65 | 8.54 | 5.3 | 3.5 | 7.33% | 11.8% | 1.8 | 1.09 |
110 | 52.0 | 34.5 | 12.29 | 8.15 | 3.0 | 5.77% | 8.7% | 2.06 | 1.53 |
109 | 39.9 | 20.5 | 13.42 | 6.89 | 2.0 | 5.01% | 9.76% | 1.86 | 1.33 |
108 | 39.5 | 21.05 | 15.88 | 8.46 | 1.8 | 4.56% | 8.55% | 1.94 | 1.07 |
107 | 33.35 | 16.9 | 22.72 | 11.51 | 1.35 | 4.05% | 7.99% | 1.63 | 0.91 |
106 | 33.85 | 25.35 | 18.53 | 13.88 | 1.8 | 5.32% | 7.1% | 1.73 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京元電子 | -2.09% 21735(-56.08%) | -8.33% 19236(-50.37%) | -12.62% 15829(-39.69%) | 13.75% 19071(-49.94%) | 22.38% 16089(-40.67%) | 106.4% 17646(-45.9%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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93.5 | 94.73↘ | 95.72↘ | 96.4↘ | 99.78↘ | 100.81↘ | 101.69↘ | 102.63↘ | 98.48↗ | 92.4↗ | 91.99↗ | 90.78↗ | 83.37↗ | 78.26↗ | 74.92↗ |
乖離率 | -1.3% | -2.32% | -3.01% | -6.29% | -7.25% | -8.05% | -8.9% | -5.06% | 1.19% | 1.64% | 3.0% | 12.15% | 19.47% | 24.8% |
均線開始 轉折價位 | 98.9 | 96.1 | 102.5 | 106.5 | 103.0 | 108.5 | 94.8 | 82.1 | 83.0 | 81.6 | 76.3 | 60.0 | 45.8 | 48.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京元電子 | 268.33% | 11.0% | 132.0% | -19.0% | 28.0% | 20.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標