收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.5 (0.61%) 1861張 (-1.15%) 3373張 3199張 2958張 季線上 ↗165.2 ↗159.65 ↗159.56 ↗159.23 ↗162.46 ↗160.58 1861張 |
0.61% 6.09% 8.52% 14.93% 77.96% |
28.5%~33.1% 9.3~10.3 |
205.53 (24.19%) 165.5 |
291.43 (76.09%) 119.63 (-27.72%) |
N/A 0.41 |
210.63(27.27%) 、Y! |
30.39億 502.92億 |
5.84% 9.47% |
AI_PIN 消費性IC |
2024-05-02 2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.98,16.97 (12.27,21.08,29.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (4.59%[113]) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 215.0 (-23.02%) 21-05-28 75.4 (119.5%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 9.38% 0.61% -14 30 0 2.4%←3.03%(-20.79%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.46 12.64 29.13 11.17億(3月) | 25.63 -0.5 23.97 9.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 170.0 (24-04-29) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,25%,9%,3% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 181.59(9.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.64 80.85,82.98 down 166.5,160.0 1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.18 71.43,56.55 173.5,155.5 -0.97 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←3.32%(-60.84%) | -4 (連3賣) 0.21% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 210.63(27.27%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.14 90.35,86.53 181.5,141.0 5.68 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.82%←34.3%(13.18%) | 483 (連3買) 25.95% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.34,30.99 (2.67,3.88,5.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.94% 3.06% 5.78% 20.6% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.41%←8.33%(0.96%) | 72 3.87% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.54 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 5.55% 21.06% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.17←55.28(3.42%) 18.83←22.51(-16.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.1←35.02 (-11.19%) Q4←Q3 第1降 31.1←19.64 (+58.35%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.26←9.35 (-11.19%) Q4←Q3 第1降 7.26←0.19 (+58.35%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.11←23.7 (-10.93%) Q4←Q3 連4降 21.11←37.31 (-43.42%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.02←32.97 (+12.28%) Q4←Q3 連2升 37.02←45.3 (-18.28%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.4←128.08 (+12.28%) Q4←Q3 連4降 123.4←280.31 (-55.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.03←2.69 (-24.54%) Q4←Q3 第1降 2.03←0.17 (+1094.12%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←2.6 (-13.08%) Q4←Q3 第1降 2.26←0.24 (+841.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.86←47.15 Q4←Q3 第1降 46.86←39.03 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.35←26.7 Q4←Q3 第1降 23.35←0.98 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.09←21.67 Q4←Q3 第1降 17.09←0.58 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.98←8.94 Q4←Q3 第1降 5.98←0.12 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.83←5.51 Q4←Q3 第1降 3.83←0.1 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 義隆Q1獲利季增18.6%;Q2營收估30~33億元、毛利率47~49% 113/05/02 義隆第一季合併獲利6.83億元,每股稅後2.40元 |
|||||||||
新聞 | 113/05/02 IC設計廠紛前進高雄 業者:瞄準人才與試驗場域 113/05/02 義隆Q1每股賺2.4元,Q2營收續揚,H1股利配發率盼逾八成以上 113/05/02 義隆電子書打入全球三大廠其中兩家,第三家正議規格中,車用亦有斬獲 113/05/02 【公告】義隆113年第1季合併財務報告及第2季業績展望 113/05/02 《半導體》義隆第1季每股盈餘2.4元 Q2這樣看 113/05/02 義隆電第1季每股純益2.4元 估第2季營收成長 113/05/02 《半導體》義隆Q2優於Q1、H2更好 董座曝AI PC發酵時間點 113/05/02 《半導體》義隆Q1每股盈餘2.4元 113/04/23 【公告】義隆113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】義隆召開2024年第1季法人說明會 113/04/18 《半導體》義隆5月2日線上法說 113/04/17 歐系外資首評義隆,給予「買進」評等,目標價上看225元 113/04/17 《半導體》AI推一把 外資首評義隆喊買、上看225 113/04/17 《熱門族群》義隆、景碩抗跌 法人看好後市 113/04/16 義隆、景碩抗跌 法人看好後市 113/04/15 【公告】義隆取得祥峰成長二號基金(Vertex Growth Ⅱ(SG)LP) 113/04/14 義隆拉貨動能 漸回到疫情前 113/04/12 【公告】義隆取得祥峰成長基金(Vertex Growth(SG)LP) 113/04/08 瑞昱3月營收創18個月高 義隆電來到6個月高點 113/04/07 【公告】義隆 2024年3月合併營收11.17億元 年增39.46% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.89 | 291.43 | 76.09 | 262.28 | 58.48 | 最低殖利率 | 4.8% | 158.271 | -4.37 | 142.444 | -13.93 | 最高淨值比 | 5.1 | 158.06 | -4.5 |
平均 本益比 | 21.08 | 205.53 | 24.19 | 196.61 | 18.8 | 平均殖利率 | 6.65% | 123.82 | -25.18 | 111.44 | -32.66 | 平均淨值比 | 3.88 | 120.41 | -27.25 |
最低價 本益比 | 12.27 | 119.63 | -27.72 | 130.95 | -20.88 | 最高殖利率 | 8.5% | 89.377 | -46.0 | 80.439 | -51.4 | 最低淨值比 | 2.67 | 82.75 | -50.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 167.0 | 86.0 | 22.2 | 11.43 | 5.1 | 3.05% | 5.93% | 5.75 | 2.84 |
111 | 181.5 | 75.4 | 24.04 | 9.99 | 6.14 | 3.38% | 8.14% | 5.33 | 2.47 |
110 | 228.5 | 134.0 | 12.76 | 7.49 | 13.81 | 6.04% | 10.31% | 7.23 | 4.63 |
109 | 163.0 | 48.4 | 14.31 | 4.25 | 9.0 | 5.52% | 18.59% | 6.85 | 2.93 |
108 | 96.1 | 46.5 | 10.97 | 5.31 | 6.5 | 6.76% | 13.98% | 4.61 | 2.81 |
107 | 82.2 | 41.7 | 15.02 | 7.62 | 5.0 | 6.08% | 11.99% | 3.97 | 2.42 |
106 | 54.9 | 33.8 | 14.57 | 8.97 | 2.58 | 4.7% | 7.63% | 3.24 | 2.31 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
義隆 | 0.61% 3373(-44.81%) | 2.48% 3265(-42.99%) | 6.09% 3199(-41.81%) | 8.52% 2958(-37.06%) | 14.93% 3014(-38.24%) | 77.96% 3133(-40.59%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.5 | 166.0↗ | 165.2↗ | 159.65↗ | 159.56↗ | 159.23↗ | 159.76↘ | 162.46↗ | 160.58↗ | 158.78↗ | 158.39↗ | 156.46↗ | 144.42↗ | 137.23↗ | 133.08↗ |
乖離率 | -0.3% | 0.18% | 3.66% | 3.72% | 3.94% | 3.59% | 1.87% | 3.06% | 4.23% | 4.49% | 5.78% | 14.6% | 20.6% | 24.36% |
均線開始 轉折價位 | 163.5 | 157.0 | 162.0 | 159.5 | 161.0 | 169.0 | 164.0 | 151.0 | 150.0 | 147.5 | 144.0 | 106.0 | 93.2 | 104.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
義隆 | 114.38% | 4.0% | 87.0% | -49.0% | 21.0% | 168.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標