| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.5 (-0.61%) 1014張 (-58.86%) 1471張 1816張 1753張 季線上 ↘261.7 ↘263.4 ↘264.44 ↗262.63 ↗242.51 ↗229.39 1014張 0.56倍 |
-13.55% -4.53% 37.78% 36.62% 30.38% |
120.8%~137.9% 5.9~6.8 |
314.39 (29.65%) 242.5 |
450.05 (85.59%) 178.73 (-26.3%) |
N/A 1.27 |
N/A N/A 、Y! |
4.31億 104.45億 |
15.53% 5.08% |
化學工業 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 94.73,38.37 (28.28,49.74,71.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.37% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[112] (1.61%[113]) 0.5 (6.14%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-17.09%) 24-04-18 91.5 (165.03%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 2.35% 54 -10 0 41.41%←40.82%(1.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.86 -10.22 5.36 0.69億(4月) | -8.05 -24.1 -0.26 0.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 282.0 (24-05-08) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-8%,-3%,1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 270.22(11.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.07 13.19,22.1 look 243.5,233.0 -3.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.45 57.81,72.96 243.5,210.0 5.5 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.4%←2.59%(31.27%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.59%←4.67%(-23.13%) | -36 (連5賣) 3.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.06,40.02 (5.26,6.75,8.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.66% 5.72% 15.69% 22.09% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.48%(-31.25%) | -36 (連5賣) 3.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.38 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.35% 17.07% 84.3% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.12←39.11(15.37%) 18.38←15.82(16.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.46←1.99 (+23.62%) Q1←Q4 連2升 2.46←2.46 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.25 (+23.62%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.65 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←2.43 (-15.64%) Q1←Q4 連2降 2.05←2.11 (-2.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.84←46.68 (+6.77%) Q1←Q4 第1升 49.84←45.83 (+8.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.55←219.93 (+6.77%) Q1←Q4 連2降 143.55←162.88 (-11.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.3 (+243.33%) Q1←Q4 第1升 1.03←1.17 (-11.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.4 (+132.5%) Q1←Q4 第1升 0.93←1.05 (-11.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.31←47.17 Q1←Q4 第1降 42.31←43.07 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.52←12.67 Q1←Q4 第1升 19.52←26.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.21←7.01 Q1←Q4 第1升 17.21←20.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←0.89 Q1←Q4 第1升 2.25←3.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←0.73 Q1←Q4 第1升 1.79←2.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 晶呈科技第一季合併獲利4435萬元，每股稅後1.03元 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】晶呈科技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 熱門股：山林水、晶呈科技、中工、奇鋐、上詮 113/04/11 潛力股：晶呈科技 113/04/10 需求復甦仍顯遲緩 晶呈科3月營收月年雙減 113/04/10 【公告】晶呈科技 2024年3月合併營收7697萬元 年增-8.05% 113/03/26 《DJ在線》在地供應趨勢助力，半導體材料迎好年 113/03/25 權證市場焦點－晶呈科 出貨逐季看旺 113/03/21 《化工股》晶呈科技2月每股盈餘0.41元 113/03/21 【公告】晶呈科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/03/20 晶呈 秀TransVivi Pixel發光元件 113/03/20 晶呈看好AI帶動半導體先進製程 特殊氣體需求大增 113/03/20 晶呈科展示TransVivi Pixel®發光元件獨特技術 113/03/20 晶呈科技發表TransVivi Pixel發光元件領先技術 113/03/20 《化工股》晶呈科技秀TransVivi Pixel發光元件獨特技術 113/03/20 晶呈科技推CMuLED＋特氣化新產品，2024年重回成長軌道 113/03/20 晶呈科預估Q1出貨推升 第一條去光阻液量產線已完成 113/03/18 【公告】晶呈科技受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會 113/03/18 《化工股》晶呈科技3月20日受邀法說 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/09 《台北股市》2月營收看板－外銷回溫 晶呈科年、月雙增 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 71.21 | 450.05 | 85.59 | 405.04 | 67.03 | 最低殖利率 | 1.4% | 279.11 | 15.1 | 251.199 | 3.59 | 最高淨值比 | 8.24 | 329.6 | 35.92 |
| 平均 本益比 | 49.74 | 314.39 | 29.65 | 280.37 | 15.62 | 平均殖利率 | 1.9% | 220.96 | -8.88 | 198.87 | -17.99 | 平均淨值比 | 6.75 | 270.0 | 11.34 |
| 最低價 本益比 | 28.28 | 178.73 | -26.3 | 155.7 | -35.79 | 最高殖利率 | 2.4% | 162.814 | -32.86 | 146.533 | -39.57 | 最低淨值比 | 5.26 | 210.4 | -13.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 253.5 | 141.5 | 100.93 | 56.34 | 3.5 | 1.38% | 2.47% | 7.73 | 5.13 |
| 111 | 244.0 | 91.5 | 48.8 | 18.3 | 4.5 | 1.84% | 4.92% | 8.21 | 4.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | -13.55% 1471(-31.07%) | -7.62% 998(1.55%) | -4.53% 1816(-44.16%) | 37.78% 1753(-42.15%) | 36.62% 1224(-17.18%) | 30.38% 984(3.02%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.5 | 251.33↘ | 261.7↘ | 263.4↘ | 264.44↘ | 262.63↗ | 255.9↗ | 242.51↗ | 229.39↗ | 214.0↗ | 213.31↗ | 209.62↗ | 200.07↗ | 198.63↗ | 196.33↗ |
| 乖離率 | -3.51% | -7.34% | -7.93% | -8.3% | -7.66% | -5.24% | -0.0% | 5.72% | 13.32% | 13.68% | 15.69% | 21.21% | 22.09% | 23.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 274.0 | 276.0 | 266.0 | 247.0 | 231.0 | 231.5 | 208.5 | 178.0 | 200.0 | 192.0 | 180.0 | 206.0 | 185.5 | 180.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | 85.1% | 26.0% | 25.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.88 | 29.32 | 19.5 | 20.36 | 7.16 |
| ROE | 7.37 | 25.12 | 16.43 | 16.06 | 5.26 |
| 本業收入比 | 100.00 | 96.08 | 102.24 | 102.83 | 115.62 |
| 自由現金流量 | -6.04 | 0.71 | -1.96 | -0.49 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 28.98 | 82.21 | 31.99 | 23.93 | 6.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
