| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 (8.98%) 9128張 (+117.2%) 4232張 2831張 1870張 季線上 短漲多 ↗46.86 ↗44.66 ↗42.6 ↗42.37 ↗39.65 ↗37.87 15608張 5.51倍 |
18.08% 21.99% 70.3% 106.4% 110.18% |
31.34 (-39.25%) 51.6 |
42.67 (-17.31%) 20.02 (-61.2%) |
40.46 (-21.59%) 0.64 |
N/A N/A |
21.92億 103.79億 |
21.57% 19.03% |
地產 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.83,N/A (5.42,8.48,11.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.56% 帶寬大) 月線斜率1.28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 52.0 (-0.77%) 24-05-02 19.35 (166.67%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0% N/A N/A N/A 3.72%←2.88%(29.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.13 -84.61 447.72 2.89億(3月) | 1662.5 634.71 1119.07 歷年新高 18.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.0 (24-05-02) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,0%,2%,3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.12 97.14,92.38 N/A,43.95 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 40.46(-21.59%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.21 98.14,93.96 N/A,38.0 1.26 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.28 98.68,97.69 N/A,25.35 2.62 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.66%←7.25%(19.45%) | -787 (連3買轉賣) 8.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,24.66 (0.59,0.78,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.78% 36.26% 53.94% 80.29% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.11%(172.73%) | 72 (連8買) 0.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.35←61.23(5.1%) 12.52←12.83(-2.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.88←6.12 (+28.76%) Q4←Q3 連2升 7.88←2.75 (+186.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.33←4.17 (+531.41%) Q4←Q3 第1升 26.33←9.91 (+165.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.16←0.45 (+531.41%) Q4←Q3 第1升 6.16←2.45 (+165.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.11←106.42 (-2.17%) Q4←Q3 第1降 104.11←94.04 (+10.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.82←22.72 (-74.38%) Q4←Q3 第1降 5.82←14.32 (-59.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 531.4←3189.66 (-74.38%) Q4←Q3 第1降 531.4←1323.61 (-59.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.36←0.22 (+972.73%) Q4←Q3 第1升 2.36←1.03 (+129.13%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.34←0.21 (+1014.29%) Q4←Q3 第1升 2.34←1.05 (+122.86%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.54←28.67 Q4←Q3 第1升 31.54←35.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.41←10.76 Q4←Q3 第1升 23.41←24.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.66←11.78 Q4←Q3 第1升 19.66←22.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.05←1.01 Q4←Q3 第1升 10.05←4.55 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.95←0.4 Q4←Q3 第1升 3.95←1.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/15 【公告】隆大獨立董事辭任 113/04/09 【公告】隆大 2024年3月合併營收2.89億元 年增8.13% 113/04/09 【公告】葡萄王 2024年3月合併營收9.6億元 年增1.72% 113/03/26 【公告】隆大113年3月27日召開法人說明會相關資訊 113/03/11 隆大擬配息2.2元 配發率近6成 113/03/11 隆大擬配息2.2元 今年營收可望再攻頂 113/03/11 【公告】隆大112年度盈餘分配。 113/03/11 【公告】隆大董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/11 【公告】隆大董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】隆大 2024年2月合併營收18.78億元 年增1662.5% 113/02/07 【公告】隆大 2024年1月合併營收2.56億元 年增273.34% 113/01/09 【公告】隆大 2023年12月合併營收10.3億元 年增657.22% 112/12/10 《營建股》隆大建案交屋入帳 112/12/09 隆大 建案交屋入帳 112/12/07 【公告】隆大 2023年11月合併營收11.33億元 年增540.6% 112/11/29 隆大新案交屋中 強攻第四季營收 112/11/28 【公告】隆大召開法人說明會相關資訊 112/11/13 【公告】隆大補充112/11/02取得高雄市前鎮區經貿段土地鑑價資訊 112/11/02 隆大砸15億 購中石化亞灣建地 112/11/02 中石化前鎮土地15.46億賣給隆大營建 處分利益1.2億 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.55 | 42.67 | -17.31 | 38.4 | -25.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.98 | 24.17 | -53.16 |
| 平均 本益比 | 8.48 | 31.34 | -39.25 | 31.86 | -38.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.78 | 19.36 | -62.48 |
| 最低價 本益比 | 5.42 | 20.02 | -61.2 | 25.33 | -50.91 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.59 | 14.55 | -71.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.5 | 21.8 | 8.81 | 5.91 | 2.2 | 6.77% | 10.09% | 1.38 | 1.0 |
| 111 | 25.35 | 20.35 | 6.13 | 4.92 | 2.1 | 8.28% | 10.32% | 1.2 | 0.6 |
| 110 | 25.75 | 14.2 | 9.41 | 5.19 | 2.0 | 7.77% | 14.08% | 1.24 | 0.75 |
| 109 | 17.75 | 10.1 | 8.58 | 4.88 | 1.8 | 10.14% | 17.82% | 0.96 | 0.51 |
| 108 | 18.1 | 11.6 | 8.11 | 5.2 | 1.35 | 7.46% | 11.64% | 0.87 | 0.67 |
| 107 | 14.9 | 9.99 | 7.37 | 4.94 | 0.95 | 6.38% | 9.51% | 0.85 | 0.58 |
| 106 | 13.2 | 10.05 | 13.2 | 10.05 | 0.4 | 3.03% | 3.98% | 0.75 | 0.6 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | 18.08% 4232(115.67%) | 20.28% 3601(153.47%) | 21.99% 2831(222.37%) | 70.3% 1870(387.89%) | 106.4% 1485(514.29%) | 110.18% 931(879.64%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 | 48.83↗ | 46.86↗ | 44.66↗ | 42.6↗ | 42.37↗ | 41.95↗ | 39.65↗ | 37.87↗ | 34.62↗ | 34.4↗ | 33.52↗ | 29.41↗ | 28.62↗ | 28.16↗ |
| 乖離率 | 5.67% | 10.12% | 15.54% | 21.13% | 21.78% | 23.0% | 30.14% | 36.26% | 49.05% | 50.0% | 53.94% | 75.45% | 80.29% | 83.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.7 | 42.95 | 38.1 | 40.55 | 40.75 | 38.0 | 35.45 | 29.95 | 29.2 | 29.5 | 25.15 | 25.05 | 24.7 | 24.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | 146.69% | 57.0% | 34.0% | 3.0% | 39.0% | 53.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.09 | 22.11 | 15.57 | 15.11 | 12.2 |
| ROE | 15.43 | 18.75 | 13.34 | 10.56 | 12.56 |
| 本業收入比 | 98.77 | 100.19 | 99.60 | 95.72 | 97.63 |
| 自由現金流量 | 3.1 | 9.03 | -6.47 | 2.58 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 544.32 | 558.77 | 321.53 | 194.78 | 194.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
