| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 (-1.67%) 40張 (+400.44%) 19張 31張 115張 季線下 ↘48.44 ↘48.58 ↘48.33 ↘48.52 ↘51.35 ↘51.98 40張 1.29倍 |
-4.07% -6.45% -4.55% -5.13% 1.95% |
48.0 (1.81%) 47.15 |
59.3 (25.77%) 36.71 (-22.14%) |
N/A 0.76 |
N/A |
2.73億 13.10億 |
56.31% 0.0% |
軟件 |
2024-03-28 |
0 | 東元電機集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.93,N/A (13.96,18.26,22.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.82%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[112] (N/A) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-41.06%) 23-06-09 34.65 (36.08%) 22-07-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.72 -2.07 -9.37 0.81億(4月) 短跌破長 | 9.21 22.73 -9.06 0.82億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 49.45 (24-05-08) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-4%,-10% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.65 9.8,40.68 look 48.8,47.0 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.94 1.31,6.23 look 47.5,43.0 -0.58 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.34 19.09,26.68 look 55.0,43.0 -0.7 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.27%(7.41%) | -1 2.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.41,19.9 (1.68,2.17,2.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.82% -9.29% -7.15% -13.22% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.38% 2.26% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.0←70.68(-2.38%) 16.21←14.9(8.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.24 (-12.5%) Q1←Q4 連4降 0.21←0.48 (-56.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.64←3.29 (+10.64%) Q1←Q4 第1升 3.64←4.01 (-9.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.16 (+10.64%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.23 (-9.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.03 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.07 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.62←105.01 (-14.66%) Q1←Q4 第1降 89.62←81.18 (+10.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.68←1.76 (-14.66%) Q1←Q4 連3降 1.68←1.94 (-13.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.6 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.75 (-12.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.48 (+22.92%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.7 (-15.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.54←15.26 Q1←Q4 第1降 12.54←12.62 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.69←4.81 Q1←Q4 第1升 5.69←5.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.95←4.97 Q1←Q4 連3降 現金快速增加 4.95←5.1 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←2.83 Q1←Q4 第1升 3.2←3.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.65 Q1←Q4 第1升 1.71←2.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 東捷資訊第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】東捷資訊 2024年3月合併營收8249.9萬元 年增9.21% 113/04/09 《業績-資服》東捷資訊3月營收為0.82億元，年增9.21% 113/03/08 《業績-資服》東捷資訊2月營收為0.67億元，年減21.66% 113/03/08 【公告】東捷資訊 2024年2月合併營收6721.5萬元 年增-21.66% 113/02/26 東捷資訊 擬配息2.2元 113/02/24 〈熱門股〉東捷資訊拓碳盤查版圖 創6個月新高價 113/02/23 熱門股－東捷資訊 帶量強鎖漲停 113/02/23 焦點股：東捷資訊去年營運亮眼，股價出量突破橫盤格局 113/02/22 〈焦點股〉東捷資訊獲利創高 今年有望優去年 亮燈漲停 113/02/22 東捷資訊去年獲利攀峰，EPS2.71元，今年再戰新高，股價站逾五個月高點 113/02/22 《資服股》東捷資訊去年豐收 營收、獲利登頂 113/02/21 東捷資訊去年豐收 營收、獲利登頂 113/02/21 【公告】東捷資訊董事會決議股利分派 113/02/21 《資服股》東捷資訊2023年營收、獲利雙創高 每股盈餘2.71元 113/02/07 《業績-資服》東捷資訊1月營收為2.15億元，年減10.33% 113/02/07 【公告】東捷資訊 2024年1月合併營收2.15億元 年增-10.33% 113/01/04 【公告】東捷資訊 2023年12月合併營收1.5億元 年增79.98% 113/01/04 《業績-資服》東捷資訊12月營收為1.50億元，年增79.98% 112/12/27 瞄準金融資安需求 東捷資訊 獲利成長可期 112/12/22 虎門采威國際 搶灘碳盤查 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.55 | 59.3 | 25.77 | 54.87 | 16.37 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.65 | 52.73 | 11.83 |
| 平均 本益比 | 18.26 | 48.0 | 1.81 | 49.18 | 4.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.17 | 43.08 | -8.63 |
| 最低價 本益比 | 13.96 | 36.71 | -22.14 | 43.49 | -7.76 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.68 | 33.43 | -29.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 80.0 | 36.2 | 29.19 | 13.21 | 2.2 | 2.75% | 6.08% | 4.05 | 1.78 |
| 111 | 39.5 | 34.65 | 19.04 | 16.71 | 1.6 | 4.05% | 4.62% | 1.98 | 1.67 |
| 110 | 43.0 | 37.0 | 16.12 | 13.88 | 2.0 | 4.65% | 5.41% | 2.21 | 1.78 |
| 109 | 55.0 | 27.2 | 22.5 | 11.13 | 2.0 | 3.64% | 7.35% | 2.71 | 1.48 |
| 108 | 51.8 | 43.0 | 23.31 | 19.35 | 2.0 | 3.86% | 4.65% | 2.83 | 2.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷資訊 | -4.07% 19(111.08%) | -3.28% 14(191.48%) | -6.45% 31(30.63%) | -4.55% 115(-64.65%) | -5.13% 80(-49.19%) | 1.95% 177(-76.93%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 | 47.97↘ | 48.44↘ | 48.58↘ | 48.33↘ | 48.52↘ | 49.0↘ | 51.35↘ | 51.98↘ | 51.04↘ | 51.02↘ | 50.78↘ | 51.72↘ | 54.33↗ | 52.99↗ |
| 乖離率 | -1.71% | -2.66% | -2.94% | -2.44% | -2.82% | -3.78% | -8.18% | -9.29% | -7.62% | -7.59% | -7.15% | -8.84% | -13.22% | -11.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.15 | 48.7 | 48.0 | 49.3 | 51.0 | 52.6 | 56.0 | 49.2 | 50.2 | 50.0 | 50.4 | 62.8 | 41.1 | 40.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷資訊 | 3.34% | -4.0% | 37.0% | -2.0% | 1.0% | -13.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.66 | 3.87 | 6.13 | 5.35 | 5.12 |
| ROE | 13.05 | 10.1 | 13.44 | 12.5 | 15.13 |
| 本業收入比 | 85.39 | 77.27 | 93.10 | 88.00 | 88.73 |
| 自由現金流量 | 1.86 | 0.9 | 1.18 | 2.69 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | 374.87 | 122.42 | 104.02 | 44.28 | 18.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
