| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.45 (-0.75%) 1149張 (+18.46%) 1902張 2425張 2020張 季線下 ↗47.0 ↘48.42 ↘49.09 ↘48.99 ↘49.22 ↗48.9 1149張 0.47倍 |
-3.03% -4.03% 0.32% -20.46% 55.35% |
76.6%~90.0% 2.9~3.3 |
56.91 (22.53%) 46.45 |
88.16 (89.8%) 25.67 (-44.74%) |
N/A 0.79 |
N/A N/A 、Y! |
18.15億 84.29億 |
16.45% 0.0% |
手持工具 |
0 | 力山集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.42,14.98 (8.28,18.36,28.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.86%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (4.51%[113]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-46.11%) 21-07-21 26.0 (78.65%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 5.99% 0.63% -13 1 0 10.9%←10.18%(7.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.56 -38.84 204.99 4.84億(4月) 短跌破長 | 261.29 36.39 271.49 7.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 54.5 (24-05-09) 75日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-12%,-15%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 50.71(9.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.36 6.94,8.48 look 48.2,46.25 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.57 26.48,40.99 52.4,42.85 -0.52 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.83 55.51,62.85 61.2,28.05 2.54 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.24%←12.37%(-17.22%) | -563 (連4賣) 49.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.19,21.21 (1.99,3.64,5.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.18% -5.01% -7.43% 5.38% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.61%(16.39%) | -23 (連2賣) 2.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.16 6.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 5.24% 26.72% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.98←59.8(-9.73%) 19.72←18.07(9.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.51←0.61 (+475.41%) Q1←Q4 第1升 3.51←0.4 (+777.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.87←27.62 (-20.82%) Q1←Q4 第1降 21.87←5.89 (+271.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←3.48 (-20.82%) Q1←Q4 第1降 1.98←-0.78 (+271.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.97←7.41 (-19.43%) Q1←Q4 連2降 5.97←5.72 (+4.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.37←36.18 (+8.82%) Q1←Q4 連2升 39.37←93.78 (-58.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.87←31.48 (+8.82%) Q1←Q4 第1升 33.87←95.42 (-64.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←0.91 (+47.25%) Q1←Q4 第1升 1.34←-0.42 (-419.05%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←1.57 (-52.23%) Q1←Q4 第1降 0.75←-0.34 (-320.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.84←20.1 Q1←Q4 第1降 17.84←6.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.06←12.61 Q1←Q4 第1降 9.06←-13.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.15←5.94 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 11.15←-12.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.34←4.38 Q1←Q4 第1升 6.34←-2.2 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.7←1.89 Q1←Q4 第1升 2.7←-0.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 力山 113年4月營收4.84億、年增68.56% 113/05/09 力山113年起更換簽證會計師為陳政學、張字信 |
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| 新聞 | 113/05/09 營收速報 - 力山(1515)4月營收4.84億元年增率高達68.56％ 113/05/09 【公告】力山 2024年4月合併營收4.84億元 年增68.56% 113/04/29 【公告】力山113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】力山 2024年3月合併營收7.91億元 年增261.3% 113/03/11 熱門股－力山 外資連買站上均線 113/03/08 【公告】力山 2024年2月合併營收5.8億元 年增295.46% 113/02/27 【公告】力山董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放方式 113/02/27 【公告】力山董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】力山董事會決議分派股利 113/02/07 【公告】力山 2024年1月合併營收8.16億元 年增265.75% 113/01/09 【公告】力山 2023年12月合併營收8.56億元 年增141.22% 113/01/07 《電機股》三大法人買超力山 113/01/06 力山 三大法人買超 112/12/30 健身器材三雄12月營運表現 取決於三因素 112/12/30 健身器材旺季到 三雄拚獲利創高 112/12/08 【公告】力山 2023年11月合併營收10.29億元 年增220.48% 112/11/14 《電機股》力山Q3每股盈餘1.16元 112/11/14 力山估Q4營運比Q3好，明年力拼優於今年 112/11/14 【公告】因力山有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 112/11/13 熱門股－力山 漲停爆量站上均線 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.44 | 88.16 | 89.8 | 79.35 | 70.83 | 最低殖利率 | 2.7% | 77.627 | 67.12 | 69.864 | 50.41 | 最高淨值比 | 5.28 | 111.99 | 141.1 |
| 平均 本益比 | 18.36 | 56.91 | 22.53 | 58.95 | 26.92 | 平均殖利率 | 3.9% | 59.36 | 27.8 | 53.43 | 15.02 | 平均淨值比 | 3.64 | 77.1 | 65.98 |
| 最低價 本益比 | 8.28 | 25.67 | -44.74 | 38.56 | -16.99 | 最高殖利率 | 5.1% | 41.097 | -11.52 | 36.987 | -20.37 | 最低淨值比 | 1.99 | 42.21 | -9.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 61.2 | 28.05 | 35.85 | 16.43 | 1.2 | 1.96% | 4.28% | 3.0 | 1.47 |
| 111 | 57.1 | 26.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.36 | 1.3 |
| 110 | 108.0 | 55.5 | 18.56 | 9.54 | 3.0 | 2.78% | 5.41% | 5.17 | 2.59 |
| 109 | 104.0 | 36.0 | 23.04 | 7.98 | 3.6 | 3.46% | 10.0% | 5.92 | 2.03 |
| 108 | 107.0 | 37.95 | 15.23 | 5.4 | 3.0 | 2.8% | 7.91% | 7.01 | 3.92 |
| 107 | 77.7 | 35.65 | 35.25 | 16.17 | 2.0 | 2.57% | 5.61% | 5.8 | 2.78 |
| 106 | 75.0 | 14.6 | 50.28 | 9.79 | 1.2 | 1.6% | 8.22% | 6.09 | 1.6 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -3.03% 1902(-39.58%) | -8.02% 3218(-64.29%) | -4.03% 2425(-52.6%) | 0.32% 2020(-43.1%) | -20.46% 2975(-61.37%) | 55.35% 2844(-59.59%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.45 | 46.58↘ | 47.0↗ | 48.42↘ | 49.09↘ | 48.99↘ | 49.06↘ | 49.22↘ | 48.9↗ | 48.77↘ | 48.99↘ | 50.18↘ | 45.99↗ | 44.08↗ | 42.52↗ |
| 乖離率 | -0.28% | -1.17% | -4.07% | -5.38% | -5.18% | -5.32% | -5.63% | -5.01% | -4.76% | -5.18% | -7.43% | 1.0% | 5.38% | 9.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.35 | 46.1 | 49.4 | 48.55 | 50.1 | 50.0 | 51.0 | 45.8 | 54.8 | 54.6 | 58.1 | 37.95 | 29.8 | 29.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -27.53% | -10.0% | 73.0% | -47.0% | -23.0% | 27.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
| ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
| 本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
| 自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
