| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 (-0.3%) 25張 (-59.99%) 40張 55張 50張 季線上 ↗65.8 ↘65.74 ↘66.22 ↗66.16 ↗66.01 ↗65.74 25張 0.45倍 短長糾結 |
1.07% 1.54% -0.15% 3.61% -5.85% |
37.5 (-43.17%) 66.0 |
46.19 (-30.02%) 28.82 (-56.33%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
11.45億 75.79億 |
45.08% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-05-10 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.27,N/A (11.37,14.79,18.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.95% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 86.1 (-23.34%) 23-07-17 54.0 (22.22%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.36%←0.37%(-2.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.76 -2.99 -49.07 6.43億(4月) | -54.61 20.15 -50.1 6.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 68.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-4%,-1%,-1% 賣,平,賣,平,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.91 28.57,30.48 66.5,65.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.48 44.23,49.36 67.0,63.7 0.19 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.23 16.6,19.01 look 74.5,62.9 -0.22 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.3%←22.27%(0.13%) | 15 (連2買) 60.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.62,25.27 (2.19,2.49,2.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% 0.4% 0.49% -3.78% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.54%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 0.98% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.02←83.04(-0.02%) 7.15←7.12(0.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.27←1.15 (+10.43%) Q1←Q4 第1升 1.27←1.52 (-16.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.06←-23.18 (+182.23%) Q1←Q4 第1升 19.06←38.2 (-50.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←1.45 (+182.23%) Q1←Q4 第1降 0.74←1.99 (-50.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.56←18.93 (-7.24%) Q1←Q4 連6降 17.56←35.41 (-50.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.14←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 91.14←66.41 (+37.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.26←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 120.26←112.15 (+7.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.74 (-39.19%) Q1←Q4 第1降 0.45←1.1 (-59.09%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.8 (-43.75%) Q1←Q4 第1降 0.45←1.32 (-65.91%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.57←0.0 Q1←Q4 第1升 27.57←21.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.9←0.0 Q1←Q4 第1升 3.9←5.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.88←0.0 Q1←Q4 第1升 2.88←3.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.13←1.99 Q1←Q4 第1降 1.13←2.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←1.1 Q1←Q4 第1降 0.71←1.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/06 友通訂5/10召開線上法說會 113/05/06 友通第一季合併獲利5195萬元，每股稅後0.45元 |
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| 新聞 | 113/05/11 《電週邊》友通三大事業 下半年迎復甦 113/05/10 友通三大事業 下半年迎復甦 113/05/10 友通今年倒吃甘蔗，攜手其陽攻浸沒式冷卻系統商機，佔比拚5% 113/05/10 《電週邊》友通看好無人化智慧運輸 4領域具剛需 113/05/10 友通無人化應用遍及陸海空 增添未來營運動能 113/05/07 市況低迷，友通首季EPS 0.45元，惟毛利率27.57%寫17季新高 113/05/07 《電週邊》友通首季EPS近12年低 新案發酵ing 113/05/06 【公告】友通召開線上法人說明會 113/05/03 友通4月業績6.43億元，月減3%，旗下其陽搶進AI伺服器液冷市場股價飆 113/05/03 《業績-電週邊》友通4月營收為6.43億元，年減45.76% 113/05/03 【公告】友通 2024年4月合併營收6.43億元 年增-45.76% 113/04/22 友通攻電動車商機，攜手韓廠揮軍EVS37，合推電動車充電站解方 113/04/22 《電週邊》友通攜韓商 秀電動車充電站解決方案 113/04/18 《電週邊》友通進軍日本無人服務市場 IT Week展秀2亮點 113/04/17 友通進軍日本無人服務市場 113/04/17 日經濟起飛，友通疫後首展Japan IT Week，搶攻智慧零售市場復甦行情 113/04/12 佈局邊緣AI應用，友通攜手高通，瞄準工業自動化與充電樁商機 113/04/11 友通全球首創工業主機板 最高支援Intel Core第14代處理器 113/04/09 友通攜高通推新工業主板 聚焦AMR和AGV市場 113/04/09 《電週邊》友通攜高通推工業主板 瞄準機器人商機 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.22 | 46.19 | -30.02 | 42.4 | -35.76 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.79 | 70.5 | 6.82 |
| 平均 本益比 | 14.79 | 37.5 | -43.17 | 50.21 | -23.92 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.49 | 62.92 | -4.67 |
| 最低價 本益比 | 11.37 | 28.82 | -56.33 | 58.02 | -12.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.19 | 55.34 | -16.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 86.1 | 58.6 | 27.11 | 18.45 | 3.0 | 3.48% | 5.12% | 3.32 | 2.16 |
| 111 | 62.9 | 54.5 | 13.58 | 11.77 | 4.0 | 6.36% | 7.34% | 2.7 | 2.11 |
| 110 | 74.5 | 54.0 | 13.79 | 9.99 | 3.6 | 4.83% | 6.67% | 2.81 | 2.19 |
| 109 | 92.4 | 53.8 | 26.01 | 15.14 | 3.0 | 3.25% | 5.58% | 3.11 | 1.94 |
| 108 | 92.9 | 61.0 | 16.81 | 11.04 | 5.0 | 5.38% | 8.2% | 3.36 | 2.32 |
| 107 | 83.0 | 54.6 | 15.64 | 10.29 | 5.28 | 6.36% | 9.67% | 2.92 | 2.13 |
| 106 | 64.6 | 48.45 | 17.62 | 13.21 | 4.2 | 6.5% | 8.67% | 2.56 | 1.7 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友通 | 1.07% 40(-38.6%) | -1.93% 54(-54.09%) | 1.54% 55(-54.59%) | -0.15% 50(-50.16%) | 3.61% 41(-39.07%) | -5.85% 87(-71.24%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 66.07↗ | 65.8↗ | 65.74↘ | 66.22↘ | 66.16↗ | 66.07↘ | 66.01↗ | 65.74↗ | 65.69→ | 65.7→ | 65.68↗ | 66.68↘ | 68.59↘ | 68.62↘ |
| 乖離率 | -0.11% | 0.3% | 0.4% | -0.33% | -0.24% | -0.11% | -0.02% | 0.4% | 0.47% | 0.46% | 0.49% | -1.02% | -3.78% | -3.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.3 | 65.1 | 67.5 | 66.2 | 65.0 | 68.0 | 64.3 | 65.6 | 66.1 | 66.6 | 63.0 | 78.7 | 70.0 | 69.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友通 | 5.19% | 0.0% | 13.0% | -4.0% | -9.0% | 14.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.93 | 4.52 | 3.96 | 7.76 | 11.15 |
| ROE | 6.79 | 10.52 | 14.84 | 9.19 | 14.52 |
| 本業收入比 | 107.50 | 96.31 | 53.45 | 105.54 | 99.49 |
| 自由現金流量 | 19.28 | 3.31 | -15.74 | 5.21 | 20.29 |
| 利息保障倍數 | 9.58 | 13.38 | 40.80 | 41.43 | 84.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
