| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.0 (0.54%) 61張 (-74.52%) 200張 173張 277張 季線下 ↘278.9 ↘281.05 ↘280.68 ↘280.25 ↘289.1 ↘292.62 69張 0.4倍 |
-1.94% 0.0% -7.49% -17.87% -22.13% |
149.49 (-46.23%) 278.0 |
183.6 (-33.96%) 115.38 (-58.5%) |
N/A 0.41 |
N/A |
11.25億 311.17億 |
19.82% 30.92% |
醫藥行業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64692/大樹二 | 2022-09-12 | 10000 | N/A | 2025-09-12 | 100.0 | 124.0 124.0 (+0.08%) | 1 (05-08) | 0,0.4 | 4 | 245.03 | 9.29 | 113.46 | 40.85% | -2 | 0 | 0,62 | N/A | N/A | -14.63% | 483 | 4.37 | 無 | 38 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.33,N/A (19.23,24.91,30.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.61% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[112] (N/A) 1.7 (15.64%) | 相對高點 相對低點 | 438.5 (-36.6%) 23-05-09 138.0 (101.45%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0% 2 0 0 1.71%←1.81%(-5.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.59 -0.68 8.13 13.92億(4月) | 7.91 1.77 10.09 14.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 290.0 (24-05-10) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -141%,-12%,-7%,-7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.89 20.0,11.35 up 281.0,271.0 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.65 13.21,18.76 look 292.0,260.0 -1.38 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.99 4.18,5.09 look 345.0,230.5 -16.5 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.61%←6.89%(-4.06%) | -62 (連4賣) 101.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.19,27.13 (2.59,3.05,3.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -5.0% -12.2% -18.33% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.92←58.47(-2.65%) 19.01←16.31(16.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.19 (-10.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.06←42.01 (+0.12%) Q1←Q4 連2升 42.06←38.14 (+10.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.03←2.17 (+0.12%) Q1←Q4 第1降 2.03←1.87 (+10.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.23←27.94 (+4.62%) Q1←Q4 連2升 29.23←28.42 (+2.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.4←13.77 (+11.84%) Q1←Q4 連5升 15.4←11.01 (+39.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.45←84.32 (+11.84%) Q1←Q4 第1升 85.45←90.04 (-5.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.61 (-6.83%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.74 (-13.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.48 (-6.08%) Q1←Q4 第1降 1.39←1.29 (+7.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.62←28.54 Q1←Q4 第1降 27.62←27.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.82←5.16 Q1←Q4 第1降 4.82←4.91 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.02←4.26 Q1←Q4 第1降 4.02←4.11 Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.22←5.64 Q1←Q4 連3降 5.22←6.28 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.8 Q1←Q4 第1降 1.65←1.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 大樹5/17參加櫃買中心舉辦之市場業績發表會 |
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| 新聞 | 113/05/14 【公告】大樹受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/05/10 【公告】大樹董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股及或私募國內無擔保可轉換公司債案 113/05/10 【公告】大樹 2024年4月合併營收13.92億元 年增2.6% 113/05/02 【公告】大樹113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 大樹Q1營收創高，全年業績估增15%，中國首家藥局Q4開出 113/04/15 藥局競爭白熱化 大樹：藥師炙手可熱、愈來愈難找 113/04/15 大樹明年目標500家 雙北持續開店打「肉搏戰」 113/04/15 《生醫股》各方布局蠢動 大樹藥局老神在在 113/04/10 【公告】大樹 2024年3月合併營收14.01億元 年增7.91% 113/03/08 【公告】大樹 2024年2月合併營收13.77億元 年增17.36% 113/03/07 【公告】大樹公司聲明 113/02/29 台灣藥局破萬間好賺嗎？ 大樹藥局獲利年減二成EPS仍賺6元 113/02/27 【公告】大樹經董事會決議發行113年度員工認股權憑證 113/02/27 【公告】大樹董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派 113/02/27 【公告】大樹董事會通過盈餘轉增資發行新股案 113/02/27 【公告】大樹董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】大樹董事會決議辦理私募普通股 113/02/27 【公告】大樹董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債 113/02/27 【公告】大樹董事會決議召開113年股東常會 113/02/23 《DJ在線》連鎖藥局上櫃潮現，展店各顯絕招 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.6 | 183.6 | -33.96 | 169.82 | -38.91 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.52 | 95.51 | -65.64 |
| 平均 本益比 | 24.91 | 149.49 | -46.23 | 210.24 | -24.37 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.05 | 82.9 | -70.18 |
| 最低價 本益比 | 19.23 | 115.38 | -58.5 | 250.66 | -9.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.59 | 70.28 | -74.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 438.5 | 294.5 | 74.4 | 49.97 | 3.6 | 0.82% | 1.22% | 16.37 | 11.04 |
| 111 | 358.0 | 197.0 | 57.79 | 31.8 | 4.7 | 1.31% | 2.39% | 12.96 | 7.85 |
| 110 | 345.0 | 91.7 | 95.79 | 25.46 | 2.57 | 0.74% | 2.8% | 10.17 | 3.47 |
| 109 | 117.0 | 62.2 | 68.15 | 36.23 | 0.99 | 0.85% | 1.59% | 3.8 | 2.25 |
| 108 | 92.8 | 59.5 | 77.11 | 49.44 | 0.98 | 1.06% | 1.65% | 3.3 | 2.14 |
| 107 | 95.5 | 59.5 | 101.81 | 63.43 | 1.3 | 1.36% | 2.18% | 3.45 | 2.14 |
| 106 | 104.0 | 77.6 | 115.22 | 85.97 | 1.64 | 1.58% | 2.11% | 3.59 | 2.92 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大樹 | -1.94% 200(-69.63%) | -1.07% 158(-61.45%) | 0.0% 173(-64.89%) | -7.49% 277(-77.98%) | -17.87% 265(-77.05%) | -22.13% 368(-83.44%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.0 | 277.17↘ | 278.9↘ | 281.05↘ | 280.68↘ | 280.25↘ | 281.22↘ | 289.1↘ | 292.62↘ | 310.78↘ | 312.15↘ | 316.64↘ | 333.79↘ | 340.41↘ | 346.24↘ |
| 乖離率 | 0.3% | -0.32% | -1.09% | -0.95% | -0.8% | -1.15% | -3.84% | -5.0% | -10.55% | -10.94% | -12.2% | -16.71% | -18.33% | -19.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 283.5 | 283.0 | 281.5 | 271.0 | 283.0 | 284.0 | 306.5 | 305.0 | 344.0 | 353.5 | 337.0 | 406.5 | 366.5 | 368.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大樹 | 482.5% | -20.0% | 16.0% | 37.0% | 128.0% | 18.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.99 | 5.92 | 4.36 | 2.61 | 2.16 |
| ROE | 22.31 | 30.61 | 23.49 | 14.05 | 11.66 |
| 本業收入比 | 95.72 | 97.73 | 96.47 | 92.59 | 83.04 |
| 自由現金流量 | 4.73 | 7.61 | 8.1 | 4.75 | -0.66 |
| 利息保障倍數 | 15.64 | 20.24 | 15.51 | 8.41 | 7.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
