| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.5 (-2.55%) 1520張 (+24.89%) 742張 558張 936張 季線下 ↘237.3 ↘239.7 ↘241.5 ↘241.52 ↘249.17 ↗245.77 1520張 2.72倍 |
-4.57% -4.97% 0.88% 2.23% -3.97% |
4.2%~4.8% 13.7~16.0 |
351.83 (53.3%) 229.5 |
451.16 (96.58%) 252.49 (10.02%) |
173.36 (-24.46%) 0.51 |
N/A 、Y! |
10.19億 233.79億 |
27.62% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-05-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.76,15.43 (16.98,23.66,30.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.9%) 月線斜率-0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (5.02%[113]) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-22.73%) 24-03-20 167.0 (37.43%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 8.92% 1.49% 36 -1 0 3.74%←3.73%(0.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.49 -2.59 -10.66 3.8億(4月) | -14.23 4.58 -11.35 3.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-09 248.5 (24-05-10) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-26%,-17%,-9% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 269.35(17.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.87 2.44,9.51 look 232.0,227.5 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 173.36(-24.46%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.05 12.34,23.38 look 239.5,222.0 -0.5 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←4.21%(-0.24%) | -819 (連2賣) 53.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.81 19.16,34.93 look 257.5,224.0 -1.36 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.79%←34.28%(-4.35%) | 380 25.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.07,56.39 (4.01,5.01,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.98% -6.62% -4.16% -5.09% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.57%(-14.04%) | -36 2.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.81 0.54 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 3.64% 10.96% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.83←64.58(0.39%) 10.74←7.6(41.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 1.37←0.78 (+75.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.44←11.56 (-1.04%) Q1←Q4 連2降 11.44←12.9 (-11.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.74←3.61 (-1.04%) Q1←Q4 第1升 3.74←5.18 (-11.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.54 (-20.37%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.65 (-33.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.8←107.68 (+19.61%) Q1←Q4 連4升 128.8←84.18 (+53.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.51←8.4 (+19.61%) Q1←Q4 連3降 7.51←9.2 (-18.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.32←2.79 (+19.0%) Q1←Q4 第1升 3.32←4.13 (-19.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←2.7 (+4.07%) Q1←Q4 第1升 2.81←3.76 (-25.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.44←50.35 Q1←Q4 連2降 48.44←54.67 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.72←31.25 Q1←Q4 第1升 32.72←40.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.32←25.23 Q1←Q4 第1升 30.32←32.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.85←5.19 Q1←Q4 第1升 5.85←7.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.45←3.91 Q1←Q4 第1升 4.45←5.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 耕興5/16參加玉山證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/05/13 《其他電》耕興5月16日受邀法說 113/05/13 【公告】耕興受邀參加玉山證券舉辦之「法人說明會」 113/05/07 《業績-其他電》耕興4月營收為3.80億元，年減8.50% 113/05/06 【公告】耕興 2024年4月合併營收3.8億元 年增-8.5% 113/05/03 5G、Wi-Fi與AI裝置加持，耕興今年營運有望小幅優於去年 113/05/02 耕興首季營運穩 積極布局AI時代新商機 113/05/02 耕興第1季EPS為3.32元 較上季回升18% 113/05/02 《其他電》耕興Q1每股盈餘3.32元 113/04/17 【公告】耕興113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/14 檢測族群 喜迎邊緣AI商機 113/04/08 耕興3月營收為3.9億元 發證量領先業界 113/04/07 《其他電》耕興Q1營收年減逾1成 TCB發證量持續領先 113/04/03 【公告】耕興 2024年3月合併營收3.9億元 年增-14.23% 113/04/03 《業績-其他電》耕興3月營收為3.90億元，年減14.23% 113/03/27 《其他電》耕興28日受邀法說 113/03/27 【公告】耕興受邀參加凱基證券與IR Trust舉辦之「2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇」 113/03/26 AI手機夯 耕興看旺 113/03/26 耕興：AI手機檢測效益估下半年發酵 今年4億元擴產 113/03/26 耕興今年營運將優於去年，挑戰新高峰，下半年成長動能顯著 113/03/25 【公告】耕興受邀參加櫃買中心舉辦之「業績發表會」 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.34 | 451.16 | 96.58 | 406.04 | 76.92 | 最低殖利率 | 3.4% | 338.596 | 47.54 | 304.736 | 32.78 | 最高淨值比 | 6.01 | 338.89 | 47.66 |
| 平均 本益比 | 23.66 | 351.83 | 53.3 | 302.02 | 31.6 | 平均殖利率 | 3.85% | 303.16 | 32.1 | 272.85 | 18.89 | 平均淨值比 | 5.01 | 282.5 | 23.1 |
| 最低價 本益比 | 16.98 | 252.49 | 10.02 | 198.0 | -13.73 | 最高殖利率 | 4.3% | 267.727 | 16.66 | 240.954 | 4.99 | 最低淨值比 | 4.01 | 226.12 | -1.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 283.0 | 209.5 | 19.8 | 14.66 | 10.5 | 3.71% | 5.01% | 5.52 | 4.14 |
| 111 | 269.0 | 167.0 | 17.84 | 11.08 | 11.0 | 4.09% | 6.59% | 6.13 | 3.44 |
| 110 | 277.0 | 205.0 | 26.46 | 19.58 | 9.0 | 3.25% | 4.39% | 6.98 | 5.02 |
| 109 | 280.5 | 142.5 | 38.56 | 19.59 | 6.3 | 2.25% | 4.42% | 7.45 | 3.97 |
| 108 | 224.0 | 140.0 | 34.05 | 21.28 | 6.0 | 2.68% | 4.29% | 6.16 | 3.84 |
| 107 | 179.5 | 106.5 | 26.16 | 15.52 | 6.2 | 3.45% | 5.82% | 4.82 | 3.07 |
| 106 | 192.5 | 146.0 | 27.89 | 21.15 | 6.1 | 3.17% | 4.18% | 5.34 | 4.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | -4.57% 742(104.74%) | -6.52% 640(137.26%) | -4.97% 558(172.35%) | 0.88% 936(62.36%) | 2.23% 604(151.38%) | -3.97% 524(190.07%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.5 | 235.33↘ | 237.3↘ | 239.7↘ | 241.5↘ | 241.52↘ | 242.1↘ | 249.17↘ | 245.77↗ | 240.32↘ | 240.13↘ | 239.46↗ | 241.17↘ | 241.8↘ | 243.09↘ |
| 乖離率 | -2.48% | -3.29% | -4.26% | -4.97% | -4.98% | -5.2% | -7.89% | -6.62% | -4.5% | -4.43% | -4.16% | -4.84% | -5.09% | -5.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 240.0 | 241.5 | 243.0 | 240.0 | 248.0 | 246.0 | 245.5 | 222.5 | 231.5 | 235.0 | 224.5 | 233.0 | 237.5 | 269.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | 68.53% | -4.0% | 12.0% | -3.0% | -21.0% | 29.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.68 | 36.49 | 33.23 | 28.89 | 27.86 |
| ROE | 27.33 | 32.2 | 25.66 | 19.92 | 18.16 |
| 本業收入比 | 93.81 | 89.31 | 100.91 | 103.57 | 100.73 |
| 自由現金流量 | 3.11 | 12.23 | 14.97 | 7.72 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 484.47 | 488.76 | 250.27 | 224.23 | 183.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
