| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (1.72%) 5298張 (+92.32%) 2853張 2050張 1142張 季線上 短漲多 ↗113.8 ↗111.7 ↗108.05 ↗106.1 ↗102.42 ↗102.62 5298張 2.58倍 |
8.22% 23.31% 14.49% 6.76% -2.87% |
7.9%~9.6% 4.1~4.7 |
87.67 (-26.02%) 118.5 |
120.01 (1.27%) 55.33 (-53.31%) |
N/A 1.01 |
N/A 、Y! |
18.21億 212.19億 |
9.89% 0.0% |
文具 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.9,26.75 (12.49,19.79,27.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.15% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (2.62%[113]) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-40.75%) 21-11-02 88.1 (34.51%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 2.91% 415 -4 0 14.04%←4.5%(212.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.66 10.83 -8.74 9.17億(4月) | -20.5 19.71 -11.2 8.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-30 123.0 (24-05-17) 96日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,3%,6%,5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 97.66(-17.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.54 79.07,83.45 down 120.5,116.5 1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.2 85.39,78.44 125.5,107.0 1.74 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←0.06%(2150.0%) | 44 (連3買) 0.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 56.2,28.49 up 125.5,95.3 -1.08 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.35%←14.55%(-1.37%) | -546 10.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.04,38.32 (2.3,2.77,3.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.69% 15.47% 11.1% 8.62% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.31%(16.13%) | -12 (連4買轉賣) 0.23% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.51 0.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.91% 8.73% 23.2% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.96←71.9(0.08%) 11.49←12.95(-11.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←1.01 (-10.89%) Q1←Q4 第1降 0.9←1.11 (-18.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.89←25.99 (-8.08%) Q1←Q4 連3降 23.89←26.85 (-11.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.68←2.04 (-8.08%) Q1←Q4 連2降 1.68←3.09 (-11.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.64←35.78 (-0.39%) Q1←Q4 連2降 35.64←38.05 (-6.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.51←71.6 (+1.27%) Q1←Q4 連3升 72.51←70.68 (+2.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.59←150.23 (+1.27%) Q1←Q4 連3升 162.59←163.38 (-0.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.61 (+47.54%) Q1←Q4 第1升 0.9←1.21 (-25.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.92 (-31.52%) Q1←Q4 連2降 0.63←1.29 (-51.16%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.33←15.36 Q1←Q4 第1升 16.33←20.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.01←7.83 Q1←Q4 連2降 7.01←11.51 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.36←4.61 Q1←Q4 第1升 7.36←8.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←1.69 Q1←Q4 第1升 2.43←3.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←1.07 Q1←Q4 第1升 1.54←1.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 順德 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.90元 |
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| 新聞 | 113/05/17 《半導體》綠能、5G基站需求強 外資按讚順德 113/05/09 導線架廠Q2營運拚回升，寄望下半年重拾成長 113/05/08 【公告】順德 2024年4月合併營收9.17億元 年增-1.67% 113/05/03 《半導體》順德第一季每股盈餘0.9元 113/04/25 【公告】順德第一季財務報告預計提報董事會日期。 113/04/12 《DJ在線》導線架廠Q1營收落底，Q2看溫和回升 113/04/08 【公告】順德 2024年3月合併營收8.27億元 年增-20.5% 113/04/03 《半導體》外資劣評急轉彎 順德彈回百元關 113/04/03 焦點股：順德車用產品助攻營運重返成長，股價突破季線 113/03/22 韓國三星電管週四傳出火警，起火點傳為擴建中研發設施 113/03/11 《DJ在線》導線架廠度小月，轉機寄望下半年 113/03/07 三星SDI：2027量產固態電池 113/03/07 【公告】順德 2024年2月合併營收6.91億元 年增-19.87% 113/03/07 三星SDI預計2027年開始量產電動車用固態電池 113/03/04 【公告】順德受邀參加機構投資人說明會 113/02/23 《半導體》順德112年每股盈餘4.08元 擬配息2.6元 113/02/23 【公告】順德董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】順德召開113年度股東常會相關事宜。 113/02/07 【公告】順德 2024年1月合併營收8.66億元 年增10.7% 113/01/30 《國際產業》電池需求低迷 三星SDI第4季淨利暴跌21% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.09 | 120.01 | 1.27 | 108.01 | -8.85 | 最低殖利率 | 2.1% | 147.843 | 24.76 | 133.058 | 12.29 | 最高淨值比 | 3.24 | 124.16 | 4.78 |
| 平均 本益比 | 19.79 | 87.67 | -26.02 | 95.5 | -19.41 | 平均殖利率 | 3.15% | 110.88 | -6.43 | 99.79 | -15.79 | 平均淨值比 | 2.77 | 106.15 | -10.42 |
| 最低價 本益比 | 12.49 | 55.33 | -53.31 | 82.98 | -29.97 | 最高殖利率 | 4.2% | 73.921 | -37.62 | 66.529 | -43.86 | 最低淨值比 | 2.3 | 88.14 | -25.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 142.0 | 95.3 | 34.78 | 23.34 | 2.6 | 1.83% | 2.73% | 3.74 | 2.7 |
| 111 | 181.0 | 88.1 | 35.01 | 17.04 | 3.2 | 1.77% | 3.63% | 5.21 | 2.56 |
| 110 | 200.0 | 72.2 | 42.72 | 15.42 | 3.0 | 1.5% | 4.16% | 5.47 | 2.33 |
| 109 | 98.2 | 33.7 | 51.21 | 17.57 | 1.8 | 1.83% | 5.34% | 3.24 | 1.1 |
| 108 | 91.7 | 56.1 | 33.92 | 20.75 | 1.8 | 1.96% | 3.21% | 2.73 | 1.84 |
| 107 | 101.0 | 53.5 | 22.17 | 11.75 | 2.8 | 2.77% | 5.23% | 3.26 | 1.92 |
| 106 | 98.8 | 41.0 | 25.11 | 10.42 | 2.5 | 2.53% | 6.1% | 3.59 | 1.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順德 | 8.22% 2853(85.7%) | 4.87% 2677(97.92%) | 23.31% 2050(158.41%) | 14.49% 1142(363.6%) | 6.76% 1110(377.29%) | -2.87% 1248(324.5%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 116.67↗ | 113.8↗ | 111.7↗ | 108.05↗ | 106.1↗ | 105.16↗ | 102.42↗ | 102.62↗ | 104.86↗ | 105.3↗ | 106.66↗ | 105.89↗ | 109.1→ | 110.51↘ |
| 乖離率 | 1.57% | 4.13% | 6.09% | 9.67% | 11.69% | 12.69% | 15.7% | 15.47% | 13.01% | 12.54% | 11.1% | 11.91% | 8.62% | 7.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 107.5 | 108.0 | 93.0 | 101.5 | 103.0 | 100.5 | 104.0 | 117.0 | 116.0 | 104.0 | 111.5 | 117.0 | 136.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順德 | 67.16% | 3.0% | 16.0% | -44.0% | 80.0% | 14.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.02 | 9.98 | 10.99 | 7.12 | 8.5 |
| ROE | 11.07 | 14.79 | 14.51 | 6.7 | 9.18 |
| 本業收入比 | 97.80 | 92.05 | 104.88 | 116.89 | 108.06 |
| 自由現金流量 | 10.37 | 11.58 | -7.02 | 5.55 | 4.39 |
| 利息保障倍數 | 16.71 | 18.20 | 20.97 | 9.98 | 12.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
