收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.85 (-0.62%) 303張 (+33.86%) 366張 520張 1979張 季線下 ↘24.03 ↘24.25 ↗24.02 ↗23.97 ↘25.74 ↘26.09 303張 0.58倍 |
-1.65% -0.21% -10.17% -3.83% 53.87% |
34.04 (42.73%) 23.85 |
54.7 (129.35%) 13.38 (-43.9%) |
N/A 1.29 |
N/A N/A |
6.29億 15.09億 |
10.08% 18.93% |
通訊設備 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.29,N/A (8.55,21.76,34.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.26%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[112] (N/A) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-29.65%) 24-01-24 12.8 (86.33%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 6.52% 0% -37 0 0 20.68%←25.18%(-17.87%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.86 35.92 24.02 0.12億(4月) | -76.15 -68.37 30.49 0.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 24.75 (24-05-09) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,13%,7% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.06 21.74,46.93 24.75,23.8 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.15 13.64,16.16 look 24.75,22.5 -0.64 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.81 48.46,55.47 33.9,23.75 0.58 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←2.0%(71.0%) | 68 (連3買) 22.44% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,12.18 (1.07,1.69,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.5% -8.59% -9.07% 3.97% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 16.34←24.36(-32.92%) 35.21←28.16(25.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.47 (-63.83%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.09 (+88.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.72←3.58 (-79.89%) Q1←Q4 第1降 0.72←0.55 (+30.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.68 (-79.89%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.04 (+30.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.2←1.91 (+15.18%) Q1←Q4 第1升 2.2←3.78 (-41.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.47←27.56 (+406.06%) Q1←Q4 第1升 139.47←124.92 (+11.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 451.52←127.22 (+406.06%) Q1←Q4 第1升 451.52←1077.17 (-58.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.87 (-86.21%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.08 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.89 (-97.75%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.47←26.59 Q1←Q4 第1升 42.47←54.72 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.1←18.86 Q1←Q4 第1降 4.1←7.19 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.5←15.11 Q1←Q4 第1降 10.5←9.3 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.0←7.46 Q1←Q4 第1降 1.0←0.74 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.82←5.79 Q1←Q4 第1降 0.82←0.57 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 榮群第一季合併財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】榮群113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】榮群 2024年3月合併營收906.7萬元 年增-76.16% 113/04/08 《業績-通網》榮群3月營收為0.09億元,年減76.16% 113/03/08 【公告】榮群董事會決議發放股利 113/03/08 【公告】榮群董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】榮群董事會議重要決議事項 113/03/08 【公告】榮群召開重大訊息說明記者會內容 113/03/08 【公告】榮群董事會決議辦理現金減資事宜 113/03/06 【公告】榮群 2024年2月合併營收2866.6萬元 年增231.67% 113/03/06 《業績-通網》榮群2月營收為0.29億元,年增231.67% 113/02/06 【公告】榮群 2024年1月合併營收3432.2萬元 年增301.47% 113/02/06 《業績-通網》榮群1月營收為0.34億元,年增301.47% 113/01/25 去年11、12月 榮群每股賺0.71元 113/01/25 榮群去年11、12月每股獲利0.71元 113/01/25 【公告】榮群更正有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/01/25 【公告】榮群有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/01/18 熱門股:華碩、榮群、安碁資訊、信紘科、友達 113/01/18 榮群2023年前11月EPS 1.75元,超越2022年全年 113/01/17 榮群 去年11月每股賺0.45元 113/01/05 【公告】榮群 2023年12月合併營收6160萬元 年增-36.47% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 34.96 | 54.7 | 129.35 | 49.68 | 108.3 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 28.14 | 17.99 |
平均 本益比 | 21.76 | 34.04 | 42.73 | 34.72 | 45.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 20.59 | -13.67 |
最低價 本益比 | 8.55 | 13.38 | -43.9 | 19.75 | -17.19 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.07 | 13.04 | -45.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 29.3 | 13.85 | 19.33 | 9.14 | 1.2 | 4.1% | 8.66% | 2.47 | 1.26 |
111 | 22.2 | 12.8 | 33.57 | 19.36 | 0.6 | 2.7% | 4.69% | 2.11 | 1.14 |
110 | 23.75 | 12.9 | 18.41 | 10.0 | 1.0 | 4.21% | 7.75% | 2.32 | 1.29 |
109 | 44.9 | 14.2 | 231.98 | 73.37 | N/A | N/A | N/A | 4.36 | 1.45 |
108 | 18.0 | 8.2 | 18.6 | 8.47 | 0.2 | 1.11% | 2.44% | 1.97 | 0.94 |
107 | 19.85 | 7.2 | 18.65 | 6.76 | N/A | N/A | N/A | 2.48 | 0.86 |
106 | 14.75 | 6.17 | 8.97 | 3.75 | N/A | N/A | N/A | 1.82 | 0.84 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮群 | -1.65% 366(-17.42%) | -2.25% 381(-20.48%) | -0.21% 520(-41.75%) | -10.17% 1979(-84.69%) | -3.83% 5415(-94.41%) | 53.87% 3867(-92.17%) |
加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.85 | 23.93↘ | 24.03↘ | 24.25↘ | 24.02↗ | 23.97↗ | 24.15↘ | 25.74↘ | 26.09↘ | 26.52↘ | 26.48↗ | 26.23→ | 23.67↗ | 22.94↗ | 22.17↗ |
乖離率 | -0.33% | -0.75% | -1.65% | -0.71% | -0.5% | -1.24% | -7.34% | -8.59% | -10.07% | -9.93% | -9.07% | 0.76% | 3.97% | 7.58% |
均線開始 轉折價位 | 24.25 | 24.55 | 24.25 | 23.9 | 24.55 | 27.85 | 28.45 | 25.7 | 24.9 | 24.55 | 24.1 | 18.1 | 15.4 | 14.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮群 | 185.8% | -4.0% | 68.0% | -28.0% | -1.0% | 25.0% | 96.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 | 14.66 |
ROE | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 | 9.82 |
本業收入比 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 | 96.77 |
自由現金流量 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 | 0.62 |
利息保障倍數 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 | 79.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標