| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 (0.0%) 335張 (-35.88%) 463張 547張 743張 季線旁 ↗77.22 ↘77.37 ↘77.58 →77.64 ↘77.58 ↘78.52 335張 0.61倍 短糾結 |
0.39% 0.39% -4.2% -6.62% 2.51% |
92.64 (19.39%) 77.6 |
112.3 (44.72%) 72.99 (-5.94%) |
91.97 (18.52%) 0.31 |
81.85(5.48%) |
24.86億 192.95億 |
12.06% 28.47% |
醫藥行業 |
2024-03-27 2024-03-28 |
0 | 東洋集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.51,N/A (15.52,19.7,23.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.74% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[112] (N/A) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 89.3 (-13.1%) 21-06-30 66.2 (17.22%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0% 6 0 0 2.49%←2.72%(-8.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.46 14.82 15.08 4.57億(4月) | -6.71 44.87 9.19 3.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 78.3 (24-05-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-8%,-9%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 58.82,39.22 78.3,77.0, 突破! 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 91.97(18.52%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.68 26.03,25.11 up 78.8,75.7 -0.17 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.07%(214.29%) | 9 (連6買) 2.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 81.85(5.48%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.28 24.19,24.08 up 87.0,75.7 -0.32 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.96%←16.0%(-0.25%) | 85 (連8賣轉買) 25.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.52,22.05 (3.19,3.6,4.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.05% -1.17% -2.12% -1.54% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.42%(-23.94%) | -1 (連2賣) 0.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.93←52.02(-5.94%) 20.09←19.17(4.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.14 (+35.71%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.34 (-44.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.74←16.45 (-22.55%) Q1←Q4 第1降 12.74←11.66 (+9.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.1←2.89 (-22.55%) Q1←Q4 第1升 3.1←2.45 (+9.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.92←10.96 (-0.36%) Q1←Q4 連2降 10.92←10.28 (+6.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.45←73.75 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 91.45←90.95 (+0.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.79←144.39 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 198.79←206.29 (-3.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.82 (+37.8%) Q1←Q4 第1升 1.13←0.96 (+17.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.07 (-15.89%) Q1←Q4 連2降 0.9←0.77 (+16.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.68←53.19 Q1←Q4 第1升 60.68←60.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.33←17.55 Q1←Q4 第1升 24.33←21.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.14←10.96 Q1←Q4 第1升 23.14←20.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.67←2.79 Q1←Q4 第1升 4.67←3.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←1.89 Q1←Q4 第1升 3.01←2.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 東洋董事長由林全續任 113/05/31 東洋董事改選名單，1/3以上變動 |
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| 新聞 | 113/05/30 東洋通過配發股利3.5元 侯靜蘭宣示3大核心策略 113/05/30 【公告】東洋113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】東洋董事會推舉董事長及副董事長 113/05/30 【公告】東洋113年股東常會改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動 113/05/16 膽道癌標靶新藥給付周年 台灣東洋與HOPE再推衛教手冊 113/05/16 【公告】東洋補充董事會決議增列113年股東常會報告事項 113/05/16 【公告】東洋發言人異動 113/05/13 《生醫股》東洋前4月每股盈餘1.32元 113/05/13 【公告】東洋113年4月份自結合併損益 113/05/07 《生醫股》東洋第1季每股盈餘1.13元 113/05/07 營收速報 - 東洋(4105)4月營收4.57億元年增率高達35.47％ 113/05/07 【公告】東洋 2024年4月合併營收4.57億元 年增35.47% 113/05/03 台灣東洋與北榮、高醫簽署MOU 攜手新南向服務越南醫療 113/05/03 以醫帶商新南向！台灣東洋攜手北榮、高醫簽MOU前進越南 113/05/03 國內醫藥合作首例！東洋與北榮、高醫簽署MOU，攜手南向服務越南醫療 113/05/03 《生醫股》台灣東洋與北榮、高醫簽署MOU 攜手服務越南醫療 113/05/03 焦點股：東洋今將與越南啟動多方合作備忘錄，今年海外市場成長力道強勁 113/04/18 【公告】東洋前任總經理所涉案件偵查終結提起公訴 113/04/18 《生醫股》BNT疫苗惹腥 東洋：堅持法遵 強化公司治理 113/04/18 涉東洋內線交易等案 前總經理施俊良等14人遭訴 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 0.39% 463(-27.66%) | -0.64% 472(-29.03%) | 0.39% 547(-38.76%) | -4.2% 743(-54.93%) | -6.62% 707(-52.67%) | 2.51% 816(-58.99%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 77.27↗ | 77.22↗ | 77.37↘ | 77.58↘ | 77.64→ | 77.6↗ | 77.58↘ | 78.52↘ | 78.94↘ | 78.99↘ | 79.28↘ | 79.14↗ | 78.81↗ | 78.47↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.49% | 0.3% | 0.03% | -0.05% | 0.0% | 0.03% | -1.17% | -1.7% | -1.76% | -2.12% | -1.95% | -1.54% | -1.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.3 | 77.4 | 77.5 | 78.6 | 77.6 | 76.5 | 81.2 | 82.0 | 80.4 | 80.1 | 84.0 | 75.9 | 75.1 | 75.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 4.82% | -4.0% | -4.0% | 22.0% | 0.0% | -16.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 | 27.51 |
| ROE | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 | 14.45 |
| 本業收入比 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 | 102.16 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 | 9.37 |
| 利息保障倍數 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 | 82.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
