收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.2 (-0.16%) 6張 (-69.52%) 15張 22張 35張 季線上 →31.22 →31.18 ↗31.16 ↗31.15 ↗31.07 ↗31.08 6張 短長糾結 |
0.16% 0.48% 0.32% -0.16% -5.31% |
11.32 (-63.73%) 31.2 |
13.48 (-56.79%) 9.15 (-70.67%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
9.13億 28.48億 |
0.0% 0.0% |
石化業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.55,N/A (9.91,12.25,14.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(0.97% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[112] (N/A) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 38.55 (-19.07%) 22-02-21 30.4 (2.63%) 24-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.11%←0.1%(10.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.09 19.65 -4.78 2.65億(3月) | -9.39 -20.4 2.54 2.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 31.25 (24-05-09) 52日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,6%,20% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.93 83.33,94.44 down 31.65,30.8 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.98 88.89,81.65 31.4,30.4 0.05 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.74 28.07,21.29 up 32.05,25.55 -0.05 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.3%(0.0%) | -2 (連3賣) 33.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,26.67 (1.33,1.56,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% 0.39% 0.13% -0.98% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 1 (連3買) 16.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.49% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.93←67.26(2.48%) 9.04←9.56(-5.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.16 (-18.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.05←8.57 (-6.07%) Q4←Q3 第1降 8.05←8.99 (-10.46%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.47 (-6.07%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.56 (-10.46%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.61←5.53 (+1.45%) Q4←Q3 第1升 5.61←6.08 (-7.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.46←76.73 (+4.86%) Q4←Q3 連2升 80.46←82.04 (-1.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.11←71.89 (+4.86%) Q4←Q3 第1升 79.11←81.54 (-2.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.19 (+15.79%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.66 (-66.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.04 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.48 (-66.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.35←17.93 Q4←Q3 第1升 20.35←19.08 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.23←5.44 Q4←Q3 第1升 7.23←6.18 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.16←4.83 Q4←Q3 第1升 6.16←9.03 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.7←1.44 Q4←Q3 第1升 1.7←2.83 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.86 Q4←Q3 第1升 1.01←1.54 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 永裕第一季合併財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】永裕113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】永裕代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議召開113年股東常會召開事宜 113/04/16 【公告】永裕代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議股利分派 113/04/10 永裕3月營收月增16.43% 年減16.09% 113/04/10 【公告】永裕 2024年3月合併營收2.65億元 年增-16.09% 113/03/11 長假影響 永裕2月合併營收年月雙減 113/03/11 【公告】永裕 2024年2月合併營收2.22億元 年增-9.4% 113/02/29 永裕 擬發現金股息1元 113/02/29 永裕去年EPS 0.92元 每股配息1元 113/02/29 【公告】永裕董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】永裕董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/15 永裕開年1月營收 年月雙增逾一成 113/02/15 【公告】永裕 2024年1月合併營收2.78億元 年增14.56% 113/01/10 需求疲弱 永裕12月營收月年雙減 113/01/10 【公告】永裕 2023年12月合併營收2.52億元 年增-12.67% 112/12/11 強化營運利基 永裕浙江新廠攻高端產品 112/12/11 【公告】永裕 2023年11月合併營收2.69億元 年增-8.03% 112/11/10 【公告】永裕 2023年10月合併營收2.84億元 年增-11.06% 112/10/27 【公告】永裕受邀參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會,說明永裕營運展望與經營績效。 112/10/11 【公告】永裕 2023年9月合併營收2.78億元 年增-11.91% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.6 | 13.48 | -56.79 | 12.13 | -61.12 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.8 | 48.0 | 53.85 |
平均 本益比 | 12.25 | 11.32 | -63.73 | 19.75 | -36.71 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.56 | 41.73 | 33.77 |
最低價 本益比 | 9.91 | 9.15 | -70.67 | 27.36 | -12.31 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.33 | 35.47 | 13.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 33.95 | 31.0 | 36.78 | 33.58 | 1.0 | 2.95% | 3.23% | 1.28 | 1.14 |
111 | 38.55 | 32.05 | 18.76 | 15.6 | 1.1 | 2.85% | 3.43% | 1.8 | 1.22 |
110 | 37.05 | 30.8 | 12.22 | 10.16 | 1.6 | 4.32% | 5.19% | 1.54 | 1.35 |
109 | 35.9 | 25.55 | 11.23 | 7.99 | 1.6 | 4.46% | 6.26% | 1.58 | 1.14 |
108 | 37.7 | 32.5 | 11.87 | 10.23 | 1.6 | 4.24% | 4.92% | 1.79 | 1.45 |
107 | 41.0 | 31.7 | 12.35 | 9.55 | 1.8 | 4.39% | 5.68% | 2.02 | 1.58 |
106 | 42.0 | 30.0 | 15.23 | 10.88 | 1.3 | 3.1% | 4.33% | 2.08 | 1.62 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永裕 | 0.16% 15(-61.33%) | 0.0% 16(-63.21%) | 0.48% 22(-72.94%) | 0.32% 35(-82.6%) | -0.16% 36(-83.22%) | -5.31% 49(-87.56%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.2 | 31.23↘ | 31.22→ | 31.18→ | 31.16↗ | 31.15↗ | 31.13↗ | 31.07↗ | 31.08↗ | 31.14↗ | 31.14→ | 31.16→ | 31.35→ | 31.51→ | 31.67→ |
乖離率 | -0.1% | -0.06% | 0.06% | 0.13% | 0.16% | 0.22% | 0.42% | 0.39% | 0.19% | 0.19% | 0.13% | -0.48% | -0.98% | -1.48% |
均線開始 轉折價位 | 31.25 | 31.2 | 31.2 | 31.15 | 31.1 | 31.0 | 31.1 | 31.05 | 31.15 | 31.2 | 31.25 | 31.7 | 32.9 | 33.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永裕 | -10.67% | -1.0% | -4.0% | -6.0% | 5.0% | -5.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.42 | 8.34 | 11.6 | 13.56 | 12.39 |
ROE | 6.17 | 10.33 | 12.92 | 14.27 | 15.19 |
本業收入比 | 94.67 | 89.68 | 101.15 | 97.47 | 98.04 |
自由現金流量 | 2.4 | 3.74 | -1.69 | 0.76 | 1.12 |
利息保障倍數 | 8.30 | 15.91 | 25.59 | 26.72 | 28.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標