| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.9 (-0.57%) 2894張 (-23.09%) 6331張 11519張 6801張 季線上 ↘45.13 ↘47.21 ↗46.42 ↗45.8 ↗41.86 ↗40.26 2894張 0.25倍 |
-5.29% 4.52% 28.93% 31.04% 66.6% |
48.68 (10.89%) 43.9 |
61.68 (40.5%) 35.68 (-18.72%) |
65.37 (48.91%) 0.68 |
N/A |
19.17億 84.63億 |
12.55% 0.0% |
電線電纜 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.77,N/A (11.97,16.33,20.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.86% 帶寬大) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (N/A) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 56.4 (-22.16%) 24-04-22 24.65 (78.09%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 6.63% 0% N/A N/A N/A 11.87%←9.3%(27.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.26 -3.15 17.68 2.76億(3月) | -7.2 -39.01 34.53 2.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 56.4 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-2%,-1%,-1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.42 11.97,15.38 look 46.9,42.75 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 65.37(48.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.11 44.07,61.67 N/A,42.75 0.91 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.28 58.88,67.09 N/A,42.75 1.17 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←4.64%(-20.69%) | 608 (連2買) 21.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,40.5 (0.74,0.84,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.15% 9.04% 14.03% 21.4% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.77%(-42.86%) | -16 (連2賣) 0.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.61←77.59(-5.13%) 14.4←8.71(65.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.44←4.15 (-17.11%) Q4←Q3 連7降 3.44←4.42 (-22.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.64←12.0 (-19.67%) Q4←Q3 第1降 9.64←10.1 (-4.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←1.62 (-19.67%) Q4←Q3 第1降 1.25←0.7 (-4.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.11←17.59 (-2.73%) Q4←Q3 連2降 17.11←13.61 (+25.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.93←119.81 (+25.14%) Q4←Q3 第1升 149.93←119.48 (+25.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 194.65←161.04 (+25.14%) Q4←Q3 第1升 194.65←131.56 (+47.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←1.08 (-26.85%) Q4←Q3 第1降 0.79←0.36 (+119.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.82 (-31.71%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.4 (+40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.83←15.94 Q4←Q3 連2降 15.83←9.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.0←13.53 Q4←Q3 第1降 13.0←6.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.94←14.34 Q4←Q3 第1降 12.94←5.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←2.79 Q4←Q3 第1降 1.95←0.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.75 Q4←Q3 第1降 1.27←0.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/22 證交所4月19日公告17種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/21 《電纜股》華電受惠台電釋單 113/04/20 華電 受惠台電釋單 113/04/09 【公告】華電 2024年3月合併營收2.76億元 年增-12.27% 113/03/26 輝達領頭衝 台股早盤再創新高 華電、世紀登頂 113/03/17 《電纜股》華電 台電大單長多 113/03/16 華電 台電大單長多 113/03/14 【公告】華電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】華電董事會決議112年度股利分派 113/03/08 【公告】華電 2024年2月合併營收2.85億元 年增-7.21% 113/02/07 【公告】華電 2024年1月合併營收4.68億元 年增85.39% 113/01/10 《熱門族群》台電助攻 華電、合機營收奏凱歌 113/01/10 台電助攻 華電合機營收奏凱歌 113/01/08 【公告】華電 2023年12月合併營收2.91億元 年增1.61% 112/12/20 【公告】華電董事會通過設置資安主管 112/12/08 【公告】華電 2023年11月合併營收3.13億元 年增-33.38% 112/12/07 【公告】華電受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】華電 2023年10月合併營收3.6億元 年增41.65% 112/10/06 【公告】華電 2023年9月合併營收6.21億元 年增140.43% 112/10/04 熱門股－華電 守穩短中長期均線 112/09/26 台電釋肥單，大亞、華電、合機等多家業者得標，股價放量走強 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.69 | 61.68 | 40.5 | 55.51 | 26.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.95 | 38.48 | -12.35 |
| 平均 本益比 | 16.33 | 48.68 | 10.89 | 42.65 | -2.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.84 | 34.22 | -22.04 |
| 最低價 本益比 | 11.97 | 35.68 | -18.72 | 29.79 | -32.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 29.97 | -31.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42.75 | 25.7 | 14.34 | 8.62 | 1.3 | 3.04% | 5.06% | 1.11 | 0.7 |
| 111 | 34.8 | 24.65 | 16.87 | 11.95 | 0.5 | 1.44% | 2.03% | 0.93 | 0.68 |
| 110 | 42.5 | 24.9 | 23.96 | 14.04 | 0.5 | 1.18% | 2.01% | 1.21 | 0.7 |
| 109 | 32.0 | 24.4 | 15.61 | 11.9 | 0.5 | 1.56% | 2.05% | 0.98 | 0.8 |
| 108 | 29.7 | 19.4 | 20.35 | 13.3 | 0.5 | 1.68% | 2.58% | 0.94 | 0.66 |
| 107 | 29.1 | 22.75 | 35.59 | 27.82 | 0.5 | 1.72% | 2.2% | 0.93 | 0.74 |
| 106 | 32.0 | 21.05 | 18.11 | 11.91 | 1.0 | 3.12% | 4.75% | 0.99 | 0.76 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電 | -5.29% 6331(-54.29%) | -14.26% 12470(-76.79%) | 4.52% 11519(-74.88%) | 28.93% 6801(-57.45%) | 31.04% 4653(-37.81%) | 66.6% 3587(-19.34%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.9 | 44.38↘ | 45.13↘ | 47.21↘ | 46.42↗ | 45.8↗ | 45.62↗ | 41.86↗ | 40.26↗ | 39.04↗ | 39.02↗ | 38.5↗ | 37.46↗ | 36.16↗ | 35.22↗ |
| 乖離率 | -1.08% | -2.73% | -7.01% | -5.43% | -4.15% | -3.77% | 4.87% | 9.04% | 12.45% | 12.51% | 14.03% | 17.19% | 21.4% | 24.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.35 | 46.9 | 42.35 | 41.0 | 44.8 | 38.7 | 35.8 | 34.0 | 38.35 | 35.65 | 34.85 | 37.25 | 26.85 | 29.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電 | 62.5% | 12.0% | 48.0% | -3.0% | -6.0% | -3.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.27 | 9.35 | 10.72 | 6.41 | 9.03 |
| ROE | 7.65 | 5.61 | 5.03 | 6.18 | 4.64 |
| 本業收入比 | 83.25 | 82.44 | 78.12 | 39.13 | 85.66 |
| 自由現金流量 | -5.69 | -0.46 | 2.62 | -0.81 | 2.16 |
| 利息保障倍數 | 18.56 | 22.71 | 33.41 | 26.66 | 19.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
