| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.45 (-0.8%) 4624張 (-40.71%) 11958張 16796張 8031張 季線上 ↘12.92 ↗13.02 ↗12.64 ↗12.42 ↗11.38 ↗11.14 4624張 0.28倍 |
-9.12% 9.21% 18.01% 14.75% 1.22% |
6.63 (-46.75%) 12.45 |
9.63 (-22.65%) 3.63 (-70.84%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
162.33億 202.10億 |
29.99% 0.0% |
地產 |
2024-03-27 |
0 | 台南幫集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.62,N/A (10.61,19.37,28.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.44% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (N/A) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 14.6 (-14.73%) 21-09-13 10.0 (24.5%) 24-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.28% 178 23 0 2.72%←1.92%(41.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.8 11.72 -17.01 7.52億(4月) | 24.38 38.02 -21.15 6.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 14.2 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-2%,-3%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.29 22.22,39.56 12.5,12.25 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.82 58.33,78.39 12.8,12.2 0.32 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.38 58.33,51.16 12.5,11.4 0.13 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.72%(-6.82%) | -135 (連3買轉賣) 2.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.79,15.76 (0.69,0.78,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% 11.76% 12.57% 11.16% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-2.78%) | 19 (連2賣轉買) 0.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 3.68% 20.69% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.86←83.32(-2.95%) 4.43←3.78(17.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.98←5.6 (+42.5%) Q1←Q4 第1升 7.98←7.79 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.08←22.18 (-22.99%) Q1←Q4 第1降 17.08←21.64 (-21.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←2.41 (-22.99%) Q1←Q4 第1降 1.75←1.69 (-21.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.96←65.69 (+1.93%) Q1←Q4 第1升 66.96←68.06 (-1.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←29.18 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←34.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←406.52 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←394.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.13 (-38.46%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.1 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←33.22 Q1←Q4 第1降 0.0←27.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←10.86 Q1←Q4 第1降 0.0←7.81 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←9.55 Q1←Q4 第1降 0.0←7.59 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.82 Q1←Q4 第1降 0.0←0.63 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.61 Q1←Q4 第1降 0.0←0.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 太子：太子公寓大廈管理維護包租代管台南市中西區中山路90號6樓使用權資產事宜 113/05/02 太子：太子公寓大廈管理維護包租代管台南市中西區中山路90號5樓使用權資產事宜 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】太子民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】太子 2024年3月合併營收6.73億元 年增24.38% 113/03/21 《營建股》太子27日受邀法說 113/03/21 【公告】太子受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/03/05 【公告】太子 2024年2月合併營收4.87億元 年增-50.29% 113/03/04 《營建股》太子去年每股盈餘0.37元 擬配息0.36元 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際控股(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/03/04 【公告】太子董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】太子董事會決議股利分派 113/03/04 【公告】太子代重要子公司誠實投資控股(股)公司董事會通過112年度虧損撥補案 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際飯店(股)公司董事會決議發放股利 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際控股(股)公司董事會決議發放股利 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際飯店(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/02/19 台中巨蛋加持 14期洲際、榮德段補漲 113/02/05 【公告】太子 2024年1月合併營收5.46億元 年增-15.02% 113/01/19 【公告】太子代重要子公司大成工程(股)有限公司唯一法人股東改派代表人 113/01/04 【公告】太子 2023年12月合併營收10.15億元 年增-1.3% 112/12/15 太子建設拿下台中「市 31」BOT 案完成簽約 預計2028年營運 112/12/15 《營建股》太子崇德實業簽中市「市31 」營運移轉投資契約 112/12/15 【公告】太子代子公司太子崇德實業(股)公司簽訂臺中市「市31 」公有市場用地興建營運移轉案投資契約 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.12 | 9.63 | -22.65 | 8.89 | -28.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.87 | 13.82 | 11.0 |
| 平均 本益比 | 19.37 | 6.63 | -46.75 | 9.06 | -27.23 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.78 | 12.39 | -0.48 |
| 最低價 本益比 | 10.61 | 3.63 | -70.84 | 9.23 | -25.86 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 10.96 | -11.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 12.5 | 10.45 | 34.21 | 28.6 | 0.36 | 2.88% | 3.44% | 0.78 | 0.67 |
| 111 | 14.35 | 10.1 | 15.79 | 11.11 | 0.5 | 3.48% | 4.95% | 0.93 | 0.65 |
| 110 | 14.6 | 10.65 | 15.44 | 11.26 | 0.5 | 3.42% | 4.69% | 0.9 | 0.7 |
| 109 | 12.5 | 8.1 | 25.55 | 16.56 | 0.4 | 3.2% | 4.94% | 0.83 | 0.56 |
| 108 | 12.15 | 10.0 | 20.69 | 17.03 | 0.5 | 4.12% | 5.0% | 0.81 | 0.7 |
| 107 | 13.15 | 9.91 | 17.03 | 12.84 | 0.65 | 4.94% | 6.56% | 0.91 | 0.7 |
| 106 | 12.4 | 10.3 | 15.71 | 13.05 | 0.65 | 5.24% | 6.31% | 0.86 | 0.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | -9.12% 11958(-61.33%) | -3.11% 20424(-77.36%) | 9.21% 16796(-72.47%) | 18.01% 8031(-42.42%) | 14.75% 4419(4.65%) | 1.22% 2463(87.71%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.45 | 12.63↘ | 12.92↘ | 13.02↗ | 12.64↗ | 12.42↗ | 12.17↗ | 11.38↗ | 11.14↗ | 11.07↗ | 11.08↗ | 11.06↗ | 11.04↗ | 11.2↗ | 11.27↗ |
| 乖離率 | -1.43% | -3.64% | -4.38% | -1.5% | 0.24% | 2.3% | 9.4% | 11.76% | 12.47% | 12.36% | 12.57% | 12.77% | 11.16% | 10.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.0 | 13.8 | 12.25 | 10.9 | 11.5 | 10.65 | 10.5 | 10.55 | 11.3 | 11.05 | 10.8 | 11.7 | 11.9 | 11.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 9.9% | 11.0% | 6.0% | -22.0% | 16.0% | -6.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 15.45 | 8.04 | 1.44 | 6.48 |
| ROE | 2.25 | 5.57 | 5.82 | 3.0 | 3.89 |
| 本業收入比 | 86.50 | 125.83 | 64.90 | 21.80 | 74.39 |
| 自由現金流量 | 5.75 | 53.97 | 55.84 | 50.72 | 36.3 |
| 利息保障倍數 | 3.09 | 5.75 | 5.94 | 3.42 | 4.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
