| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 (1.49%) 104張 (-16.51%) 155張 654張 352張 季線上 ↘37.29 ↘38.03 ↗37.78 ↗37.43 ↗36.03 ↗36.48 137張 0.21倍 |
0.13% 6.68% 1.21% 0.4% -14.17% |
31.67 (-15.66%) 37.55 |
45.26 (20.53%) 18.08 (-51.85%) |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
4.00億 14.81億 |
15.15% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 50.07,N/A (24.1,42.22,60.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.23%) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[112] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-28.2%) 23-03-24 27.25 (37.8%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -7 0 0 24.68%←22.07%(11.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.29 229.66 -7.79 17個月新高 0.32億(3月) | -64.4 -68.9 -13.83 0.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-30 40.15 (24-04-30) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-1%,-1%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.92 46.94,40.68 38.0,36.6 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.37 63.19,75.93 39.65,36.05 0.38 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.42 24.33,21.32 up 52.3,35.5 -0.57 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.48%(-16.89%) | -19 (連2買轉賣) 18.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,19.37 (1.19,1.71,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% 2.93% 1.02% -3.0% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-3.85%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.04←24.86(0.72%) 37.57←37.37(0.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.73←0.74 (-1.35%) Q1←Q4 第1降 0.73←0.79 (-7.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.04 (-1.35%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.09 (-7.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←1.63 (+0.61%) Q1←Q4 第1升 1.64←2.04 (-19.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←79.98 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←92.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←254.54 (-100.0%) Q1←Q4 連5降 0.0←362.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←-0.31 (+264.52%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.28 (+82.14%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.05 (0.0%) Q1←Q4 -0.05←0.1 (-150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←16.59 Q1←Q4 連6降 0.0←34.99 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-5.8 Q1←Q4 連2升 0.0←11.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-16.59 Q1←Q4 第1升 0.0←14.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-1.6 Q1←Q4 第1升 0.0←1.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-1.2 Q1←Q4 第1升 0.0←1.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 聯一光第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】聯一光電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯一光電 2024年3月合併營收3196.4萬元 年增1.3% 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會 113/03/08 【公告】聯一光電 2024年2月合併營收969.6萬元 年增-64.41% 113/02/07 【公告】聯一光電 2024年1月合併營收3118.2萬元 年增54.36% 113/01/10 【公告】聯一光電 2023年12月合併營收2478.9萬元 年增11.19% 112/12/08 【公告】聯一光電 2023年11月合併營收2445.1萬元 年增-13.81% 112/11/10 【公告】聯一光電 2023年10月合併營收2467.5萬元 年增-8.81% 112/10/10 【公告】聯一光電 2023年9月合併營收2092萬元 年增-36.55% 112/09/08 【公告】聯一光電 2023年8月合併營收2601.6萬元 年增-26.1% 112/08/10 【公告】聯一光電 2023年7月合併營收2315.4萬元 年增-37.32% 112/08/08 【公告】修正聯一光電111年度年報部份內容 112/08/01 盤中速報 - 汎銓(6830)急拉2.67%報191.5元，成交3,207張 112/07/28 【公告】聯一光電原訂於112年7月28日發放現金股利，因受颱風停止上班影響，部分地區現金股利順延至下一營業日入帳。 112/07/10 【公告】聯一光電 2023年6月合併營收1953.2萬元 年增-52.99% 112/07/06 盤後速報 - 聯一光(3441)次交易(7)日除息1.5元，參考價43.1元 112/06/19 聯一光精耕雙業務區塊 每股1.5元股息7/7除息 112/06/19 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 112/06/09 【公告】聯一光電 2023年5月合併營收2841萬元 年增-29.47% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.34 | 45.26 | 20.53 | 43.75 | 16.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.22 | 43.01 | 14.54 |
| 平均 本益比 | 42.22 | 31.67 | -15.66 | 37.83 | 0.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.71 | 33.03 | -12.04 |
| 最低價 本益比 | 24.1 | 18.08 | -51.85 | 31.9 | -15.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.19 | 23.05 | -38.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 52.3 | 35.5 | 104.6 | 71.0 | 0.5 | 0.96% | 1.41% | 2.62 | 1.86 |
| 111 | 48.55 | 27.25 | 19.23 | 10.79 | 1.5 | 3.09% | 5.5% | 2.56 | 1.63 |
| 110 | 53.9 | 24.55 | 86.24 | 39.28 | 0.5 | 0.93% | 2.04% | 3.12 | 1.49 |
| 109 | 33.4 | 18.0 | N/A | N/A | 0.5 | 1.5% | 2.78% | 1.73 | 0.92 |
| 108 | 35.3 | 20.5 | 52.3 | 30.37 | 2.1 | 5.95% | 10.24% | 1.68 | 1.02 |
| 107 | 46.65 | 17.0 | N/A | N/A | 1.5 | 3.22% | 8.82% | 1.99 | 0.89 |
| 106 | 66.8 | 15.45 | N/A | N/A | 1.5 | 2.25% | 9.71% | 2.8 | 0.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 0.13% 155(-33.05%) | -5.65% 531(-80.43%) | 6.68% 654(-84.1%) | 1.21% 352(-70.52%) | 0.4% 277(-62.52%) | -14.17% 370(-71.92%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 | 37.25↗ | 37.29↘ | 38.03↘ | 37.78↗ | 37.43↗ | 36.86↗ | 36.03↗ | 36.48↗ | 36.95↘ | 37.03↘ | 37.17→ | 37.86↘ | 38.71↘ | 39.29↘ |
| 乖離率 | 0.81% | 0.7% | -1.26% | -0.61% | 0.32% | 1.87% | 4.22% | 2.93% | 1.62% | 1.4% | 1.02% | -0.82% | -3.0% | -4.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.5 | 38.1 | 36.95 | 34.55 | 34.45 | 35.35 | 37.4 | 37.2 | 38.75 | 39.0 | 37.7 | 40.4 | 40.1 | 44.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 73.96% | -3.0% | -5.0% | 1.0% | 38.0% | -13.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.07 | 19.0 | 7.08 | -5.26 | 1.49 |
| ROE | 2.77 | 14.01 | 4.03 | -2.13 | -1.12 |
| 本業收入比 | 9.68 | 70.09 | 97.06 | 166.67 | -125.00 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 0.97 | 0.27 | -0.4 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 29.90 | 14.50 | -2.81 | -0.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
