| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 (1.98%) 129張 (+81.77%) 113張 152張 209張 季線下 ↗100.88 ↗99.99 ↗98.96 ↘99.49 ↘103.24 ↘105.52 129張 0.85倍 |
4.15% -0.48% -4.19% -21.97% -21.97% |
61.5%~69.9% 6.8~8.1 |
158.68 (54.06%) 103.0 |
210.88 (104.74%) 106.48 (3.38%) |
N/A 0.56 |
N/A 、Y! |
11.52億 116.37億 |
10.96% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-05-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.6,13.88 (14.35,21.39,28.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.58%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[112] (3.57%[113]) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-48.5%) 21-07-05 95.0 (8.42%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -7 0 0 5.64%←6.57%(-14.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.61 12.73 -7.73 6.03億(4月) | -18.81 29.91 -12.09 5.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-28 104.0 (24-05-10) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,5%,-1%,-15% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 121.06(17.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.29 88.51,83.67 109.5,95.0 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.98 35.56,20.74 up 109.5,101.0 -0.0 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.61%(-27.87%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.94 11.59,9.65 up 128.0,77.4 -3.4 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.67%←49.74%(-0.14%) | 21 16.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,68.71 (2.04,3.6,5.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.53% -2.39% -10.78% -18.4% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.4%(5.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 3.03 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.52% 2.69% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.63←82.59(-3.58%) 7.99←6.49(23.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.17←18.03 (-10.32%) Q4←Q3 連5降 16.17←22.3 (-27.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.51 (-10.32%) Q4←Q3 第1升 1.78←4.08 (-27.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.84←17.23 (+9.34%) Q4←Q3 連2升 18.84←19.18 (-1.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.47←131.45 (+0.78%) Q4←Q3 連2升 132.47←125.35 (+5.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.47←110.83 (+0.78%) Q4←Q3 連2升 128.47←108.98 (+17.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←1.52 (-71.71%) Q4←Q3 第1降 0.43←2.59 (-83.4%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←0.77 (+88.31%) Q4←Q3 第1升 1.45←2.97 (-51.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.01←23.06 Q4←Q3 第1降 21.01←27.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.0←8.36 Q4←Q3 第1升 11.0←18.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.04←9.71 Q4←Q3 第1降 3.04←13.38 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←2.22 Q4←Q3 第1降 0.62←3.7 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.41 Q4←Q3 第1降 0.46←2.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 智伸科第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】智伸科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/15 江興鍛、智伸科 布局大陸電動車供應鏈 113/04/09 智伸科：營運Q1落底 Q2起好轉 113/04/09 【公告】智伸科 2024年3月合併營收5.35億元 年增-18.81% 113/03/20 【公告】智伸科受邀參加BofA Securities舉辦之「2024 APAC TMT Conference」。 113/03/12 汽車零組件廠推新品及出貨，普遍看好下半年營運動能 113/03/11 《汽車股》智伸科2023年每股盈餘降至4.47元 擬配息2.5元 113/03/11 智伸科去年EPS降至4.47元 每股配息2.5元 113/03/11 智伸科去年獲利大減逾六成，擬配發2.5元股息，估營運最壞狀況已過 113/03/11 【公告】智伸科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】智伸科受邀參加國泰證券所舉辦之法人說明會 113/03/11 【公告】智伸科董事會決議股利分派 113/03/11 《汽車股》智伸科112年每股盈餘4.47元 擬配息2.5元 113/03/11 《汽車股》智伸科3月12日受邀法說 113/03/06 智伸科2月及前2月營收衰退 預期下半年需求逐季回升 113/03/05 拉貨動能減緩，智伸科1-2月營收下滑8.41%，下半年有望逐季回升 113/03/05 【公告】智伸科 2024年2月合併營收4.12億元 年增-33.84% 113/02/24 人事異動站 2月16日至2月22日 113/02/06 智伸科1月營收雙增，受惠汽車產品需求提升及電子產品庫存落底 113/02/05 智伸科 看旺第一季營運 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.42 | 210.88 | 104.74 | 189.79 | 84.26 | 最低殖利率 | 2.4% | 153.354 | 48.89 | 138.018 | 34.0 | 最高淨值比 | 5.17 | 355.22 | 244.87 |
| 平均 本益比 | 21.39 | 158.68 | 54.06 | 137.64 | 33.64 | 平均殖利率 | 3.45% | 117.57 | 14.15 | 105.81 | 2.73 | 平均淨值比 | 3.6 | 247.69 | 140.48 |
| 最低價 本益比 | 14.35 | 106.48 | 3.38 | 85.5 | -16.99 | 最高殖利率 | 4.5% | 81.789 | -20.59 | 73.61 | -28.53 | 最低淨值比 | 2.04 | 140.16 | 36.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 164.0 | 113.0 | 36.55 | 25.18 | 2.5 | 1.52% | 2.21% | 2.41 | 1.71 |
| 111 | 183.0 | 121.0 | 14.98 | 9.9 | 6.0 | 3.28% | 4.96% | 5.08 | 1.95 |
| 110 | 201.5 | 146.0 | 19.26 | 13.96 | 5.0 | 2.48% | 3.42% | 4.0 | 2.52 |
| 109 | 215.0 | 77.4 | 36.79 | 13.25 | 4.0 | 1.86% | 5.17% | 5.21 | 2.08 |
| 108 | 195.5 | 95.5 | 36.15 | 17.66 | 1.87 | 0.96% | 1.96% | 5.07 | 2.56 |
| 107 | 193.5 | 67.0 | 44.51 | 15.41 | 3.1 | 1.6% | 4.63% | 5.41 | 2.1 |
| 106 | 208.0 | 123.0 | 39.87 | 23.57 | 6.35 | 3.05% | 5.16% | 6.65 | 3.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | 4.15% 113(14.44%) | 6.4% 129(0.48%) | -0.48% 152(-14.69%) | -4.19% 209(-38.08%) | -21.97% 186(-30.35%) | -21.97% 269(-51.85%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 102.0↗ | 100.88↗ | 99.99↗ | 98.96↗ | 99.49↘ | 100.93↘ | 103.24↘ | 105.52↘ | 111.71↘ | 112.62↘ | 115.45↘ | 122.81↘ | 126.23↘ | 127.56↘ |
| 乖離率 | 0.98% | 2.1% | 3.01% | 4.08% | 3.53% | 2.05% | -0.23% | -2.39% | -7.8% | -8.54% | -10.78% | -16.13% | -18.4% | -19.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.9 | 100.0 | 97.5 | 104.0 | 107.0 | 109.5 | 113.5 | 105.5 | 137.5 | 135.0 | 124.0 | 146.5 | 129.5 | 145.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | 20.09% | -22.0% | -14.0% | -18.0% | 0.0% | 1.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.13 | 17.65 | 17.61 | 16.43 | 16.88 |
| ROE | 6.4 | 18.17 | 18.01 | 14.61 | 24.64 |
| 本業收入比 | 101.83 | 89.12 | 98.85 | 113.08 | 104.05 |
| 自由現金流量 | 9.16 | 7.24 | 13.46 | 4.69 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 15.74 | 66.24 | 65.22 | 22.74 | 21.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
