| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 (0.0%) 5883張 (-17.14%) 7565張 16757張 10680張 季線上 ↗17.07 ↗16.73 ↘16.68 ↗16.85 ↗16.32 ↗16.27 5883張 0.35倍 |
0.89% 0.29% 6.58% 23.64% 67.49% |
7.62 (-55.18%) 17.0 |
11.8 (-30.59%) 3.44 (-79.76%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
66.56億 113.14億 |
28.58% 0.0% |
面板業 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 100.0,N/A (20.12,44.52,68.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.83%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[111] (N/A) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 20.2 (-15.84%) 23-07-13 8.2 (107.32%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.88% -322 -7 0 11.39%←11.18%(1.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.57 0.68 53.43 16.55億(3月) | 45.67 -3.19 68.83 16.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 17.65 (24-04-30) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,7%,4%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.27 74.51,75.94 17.2,16.9 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.36 44.68,35.82 17.5,14.9 0.05 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.73 68.78,67.08 20.2,16.7 0.47 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.31%←6.83%(7.03%) | -243 (連2買轉賣) 4.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,13.82 (0.72,1.12,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.89% 4.49% 11.4% 14.56% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.51%(3.92%) | 8 0.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 5.68% 50.35% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.75←57.86(1.54%) 14.65←14.32(2.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.53 (-77.36%) Q4←Q3 連3降 0.12←3.1 (-96.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.35←51.61 (-8.25%) Q4←Q3 第1降 47.35←29.27 (+61.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.59←0.61 (-8.25%) Q4←Q3 連2降 -0.59←-2.54 (+61.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.19←14.28 (-7.63%) Q4←Q3 第1降 13.19←9.84 (+34.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.97←69.33 (+19.67%) Q4←Q3 連2升 82.97←67.75 (+22.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.84←24.8 (+19.67%) Q4←Q3 連2升 27.84←34.12 (-18.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.08 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.4←0.61 (-34.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←-0.08 (+512.5%) Q4←Q3 第1升 0.33←-0.75 (-144.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.22←6.55 Q4←Q3 連2降 5.22←0.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.25←1.19 Q4←Q3 連2降 -1.25←-8.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.57←1.06 Q4←Q3 第1升 5.57←13.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←0.61 Q4←Q3 第1升 2.88←4.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←0.35 Q4←Q3 第1升 1.48←2.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 達運股利：現金0.1元 113/05/02 達運第一季合併虧損8438萬元，每股稅後 -0.13元 |
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| 新聞 | 113/05/02 《光電股》達運以資本公積發放現金0.1元 113/05/02 《光電股》達運第一季每股損失0.13元 113/05/02 【公告】達運董事會決議召開一一三年股東常會(新增召集事由) 113/04/24 【公告】達運113年第一季合併財務報告提報董事會決議日期 113/04/08 【公告】達運 2024年3月合併營收16.55億元 年增29.58% 113/04/01 【公告】達運代重要子公司達運精密工業(廈門)有限公司總經理異動 113/03/08 【公告】達運 2024年2月合併營收16.44億元 年增45.68% 113/03/01 【公告】達運董事會決議通過對大陸地區投資 113/02/07 【公告】達運 2024年1月合併營收16.98億元 年增99.53% 113/01/29 【公告】達運董事會決議召開一一三年股東常會 113/01/18 日線圖－達運 攻上漲停成交放量 113/01/11 權證市場焦點－達運 車載新品量產 113/01/10 熱門股－達運 股價續創波段新高 113/01/08 【公告】達運 2023年12月合併營收19.84億元 年增91.88% 112/12/08 【公告】達運 2023年11月合併營收13.46億元 年增24.34% 112/11/08 【公告】億而得 2023年10月合併營收2436.9萬元 年增-15.35% 112/11/08 【公告】達運 2023年10月合併營收14.06億元 年增73.39% 112/10/27 《光電股》達運前3季每股虧損0.22元 112/10/12 【公告】達運代重要子公司Darwin Precisions (Hong Kong) Limited董事會決議盈餘分配案 112/10/12 【公告】達運代重要子公司Darwin Precisions (L) Corp.董事會決議盈餘分配案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 68.92 | 11.8 | -30.59 | 10.62 | -37.53 | 最低殖利率 | 0.9% | 11.286 | -33.61 | 10.157 | -40.25 | 最高淨值比 | 1.52 | 21.01 | 23.59 |
| 平均 本益比 | 44.52 | 7.62 | -55.18 | 11.27 | -33.71 | 平均殖利率 | 1.8% | 7.52 | -55.74 | 6.77 | -60.17 | 平均淨值比 | 1.12 | 15.48 | -8.94 |
| 最低價 本益比 | 20.12 | 3.44 | -79.76 | 11.92 | -29.88 | 最高殖利率 | 2.7% | 3.762 | -77.87 | 3.386 | -80.08 | 最低淨值比 | 0.72 | 9.95 | -41.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 16.5 | 8.2 | 87.21 | 43.34 | 0.15 | 0.91% | 1.83% | 1.93 | 0.6 |
| 110 | 18.9 | 9.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.74 |
| 109 | 35.4 | 7.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.45 |
| 108 | 29.25 | 14.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.25 | 0.85 |
| 107 | 46.2 | 13.5 | 95.56 | 27.92 | 0.34 | 0.74% | 2.52% | 2.49 | 0.75 |
| 106 | 37.9 | 12.35 | 65.56 | 21.36 | 0.4 | 1.06% | 3.24% | 2.1 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運 | 0.89% 7565(-22.24%) | 6.92% 10494(-43.94%) | 0.29% 16757(-64.89%) | 6.58% 10680(-44.91%) | 23.64% 9572(-38.54%) | 67.49% 8724(-32.56%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 17.17→ | 17.07↗ | 16.73↗ | 16.68↘ | 16.85↗ | 16.71↗ | 16.32↗ | 16.27↗ | 15.55↗ | 15.49↗ | 15.26↗ | 15.43↗ | 14.84↗ | 14.38↗ |
| 乖離率 | -0.99% | -0.41% | 1.61% | 1.92% | 0.89% | 1.74% | 4.17% | 4.49% | 9.32% | 9.75% | 11.4% | 10.17% | 14.56% | 18.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.0 | 16.8 | 15.6 | 17.9 | 16.55 | 16.25 | 16.2 | 16.25 | 13.95 | 14.1 | 13.8 | 15.2 | 10.2 | 10.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運 | -17.03% | 27.0% | 52.0% | -45.0% | 12.0% | -59.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.56 | -7.95 | -6.29 | -11.05 | -2.63 |
| ROE | 1.24 | 1.36 | -6.78 | -11.83 | -1.66 |
| 本業收入比 | 1259.09 | -295.37 | 264.94 | 112.14 | 168.83 |
| 自由現金流量 | 26.42 | -22.63 | 10.02 | -2.39 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 0.61 | 9.59 | -12.00 | -36.03 | -3.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
