居易 6216 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
36.8 (-2.77%) 1561張 (+19.29%) 876張 639張 758張季線上 ↗37.04 ↗36.36 ↗35.62 ↘35.64 ↗35.64 ↗34.91 1561張 2.44倍	-0.14% -0.27% 20.66% 5.29% 38.09%		28.89 (-21.48%) 36.8	37.11 (0.84%) 20.68 (-43.8%)	N/A 0.5	N/A N/A	9.28億 35.14億	19.96% 0.0%	通訊設備		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	19.21,N/A (10.51,14.68,18.86)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(13.47%) 月線斜率-0.12	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.59%[112] (N/A) 0 (4.59%)		相對高點相對低點	40.1 (-8.23%) 23-10-30 24.2 (52.07%) 22-10-11	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 1.68% 62 0 0 5.06%←6.18%(-18.12%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	105.54 -3.23 92.51 0.92億(3月)	42.14 2.3 86.72 0.95億(2月)	最近漲停日近期最高股價	23-10-27 38.0 (24-05-09) 18日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,賣 9%,9%,9%,-1% 買,買,買,買,買,買 (連12買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	57.58 70.73,84.78 down 38.15,36.0 0.19	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	62.43 83.12,74.66 38.15,33.8 0.2	投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	65.22 76.51,71.91 40.1,34.15 0.77	外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖當天成交比重	6.06%←5.1%(18.82%)	384 (連7買) 24.6%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.99,19.02 (1.52,1.64,1.76)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	3.25% 5.41% 11.79% 17.5%	自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.34%←0.33%(3.03%)	1 0.06%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	1.68% 5.14% 13.28%	大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖	41.61←43.02(-3.28%) 20.78←23.19(-10.39%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.8←1.66 (+68.67%) Q1←Q4 第1升 2.8←1.45 (+93.1%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.4←0.12 (+68.67%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.01 (+93.1%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.45←2.49 (-1.61%) Q1←Q4 第1降 2.45←2.56 (-4.3%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←74.04 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←61.03 Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←241.19 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←317.23 Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.73←-0.08 (+1012.5%) Q1←Q4 第1升 0.73←0.09 (+711.11%) Q1←Q1 6季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.24←0.16 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.0 Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←46.59 Q1←Q4 第1降 0.0←47.21 Q1←Q1 多季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←7.29 Q1←Q4 連3降 0.0←0.49 Q1←Q1 多季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←-4.59 Q1←Q4 第1升 0.0←5.39 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		0.0←-0.45 Q1←Q4 第1升 0.0←0.46 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.0←-0.39 Q1←Q4 第1升 0.0←0.42 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/30 居易第一季財報，預計5/9提報董事會
新聞	113/04/10 【公告】居易 2024年3月合併營收9195.2萬元年增105.55% 113/04/10 《業績-通網》居易3月營收為0.92億元，年增105.55% 113/03/14 【公告】居易董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】居易 2024年2月合併營收9503萬元年增42.14% 113/03/08 《業績-通網》居易2月營收為0.95億元，年增42.14% 113/02/15 《業績-通網》居易1月營收為0.93億元，年增174.93% 113/02/15 【公告】居易 2024年1月合併營收9288.9萬元年增174.93% 113/01/10 《業績-通網》居易12月營收為0.71億元，年增15.26% 113/01/10 【公告】居易 2023年12月合併營收7099.1萬元年增15.26% 112/12/08 【公告】居易 2023年11月合併營收4588.1萬元年增-6.62% 112/12/08 《業績-通網》居易11月營收為0.46億元，年減6.62% 112/11/10 【公告】居易召開2023年前3季營運說明會 112/11/10 【公告】居易 2023年10月合併營收4944萬元年增-9.24% 112/11/10 《業績-通網》居易10月營收為0.49億元，年減9.24% 112/10/06 【公告】居易 2023年9月合併營收9726.5萬元年增157.19% 112/10/06 《業績-通網》居易9月營收為0.97億元，年增157.19% 112/09/12 【公告】居易火警事宜 112/09/08 《業績-通網》居易8月營收為0.72億元，年增52.13% 112/09/08 【公告】居易 2023年8月合併營收7184.6萬元年增52.13% 112/08/29 盤後速報 - 居易(6216)次交易(30)日除息1.67元，參考價28.53元

近8季毛利率↗ : 46.6, 46.9, 45.4, 47.21, 50.11, 44.26, 46.59, 0.0 近8季營益率↘ : 22.42, 0.78, 6.67, 0.49, 15.33, 14.75, 7.29, 0.0 近8季營收↗ : 302, 141, 165, 145, 227, 237, 166, 280 近8季EPS↘ : 0.9, 0.46, -0.06, 0.09, 0.71, 0.62, -0.08, 0.73

近3年毛利率↘ : 48.85, 46.26, 47.02 近3年營益率↘ : 20.47, 14.9, 10.64 近3年營收↘ : 931, 899, 775 近3年EPS↘ : 1.82, 1.91, 1.31

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	18.86	37.11	0.84	34.78	-5.49	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.76	33.48	-9.02
平均本益比	14.68	28.89	-21.48	31.33	-14.86	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.64	31.2	-15.23
最低價本益比	10.51	20.68	-43.8	27.88	-24.24	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.52	28.91	-21.44

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	40.1	25.15	30.32	19.02	1.69	4.21%	6.72%	2.13	1.36
111	34.15	24.2	18.05	12.79	1.67	4.89%	6.9%	1.82	1.35
110	33.55	23.95	19.38	13.83	1.67	4.98%	6.97%	1.67	1.34
109	28.55	20.35	24.36	17.36	1.49	5.22%	7.32%	1.65	1.16
108	29.6	27.15	18.11	16.61	1.87	6.32%	6.89%	1.73	1.53
107	30.5	26.05	15.09	12.89	1.98	6.49%	7.6%	1.78	1.55
106	36.35	28.15	17.52	13.56	2.06	5.67%	7.32%	1.97	1.68

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
居易	-0.14% 876(78.17%)	4.4% 586(166.14%)	-0.27% 639(144.12%)	20.66% 758(105.91%)	5.29% 632(146.9%)	38.09% 810(92.55%)
加權指數	0.9%	2.92%	-0.13%	14.67%	23.67%	30.04%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
36.8	37.15↘	37.04↗	36.36↗	35.62↗	35.64↘	35.9↗	35.64↗	34.91↗	33.15↗	33.08↗	32.92↗	31.99↗	31.32↗	30.81↗
乖離率	-0.94%	-0.65%	1.21%	3.31%	3.25%	2.51%	3.25%	5.41%	11.01%	11.25%	11.79%	15.04%	17.5%	19.44%
均線開始轉折價位	36.85	35.8	35.1	36.15	37.15	36.1	33.9	30.2	31.0	31.95	36.15	28.85	26.45	27.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
居易	11.57%	23.0%	22.0%	-9.0%	7.0%	-9.0%	1.0%
0050	79.4%	18.98%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	5.87%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔	✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	10.64	14.9	20.47	17.27	19.68
ROE	7.27	10.77	10.42	7.19	10.09
本業收入比	61.94	62.33	111.70	115.08	99.45
自由現金流量	0.2	1.27	1.25	-0.17	-1.87
利息保障倍數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00