| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.4 (-0.88%) 86張 (-54.57%) 170張 170張 294張 季線下 ↘56.98 ↗56.43 ↗55.91 ↘55.91 ↘56.69 ↘57.68 86張 0.51倍 |
-0.7% -1.57% -8.59% -11.18% -7.69% |
51.08 (-9.42%) 56.4 |
68.46 (21.38%) 33.71 (-40.23%) |
N/A 1.07 |
N/A |
3.77億 21.26億 |
8.52% 0.0% |
網通 通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.66,N/A (8.16,12.37,16.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.04%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[112] (N/A) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-40.19%) 23-07-04 39.05 (44.43%) 21-10-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -3 0 0 29.42%←33.2%(-11.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.45 0.02 -39.45 1.35億(4月) | -34.47 31.48 -40.89 1.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 58.0 (24-05-08) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,4%,-6%,-3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.33 52.94,72.35 56.6,56.0 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.83 21.3,16.98 up 60.0,54.7 -0.06 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.57 5.72,5.5 up 58.2,45.55 -1.99 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←3.33%(-6.91%) | -8 (連2賣) 9.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,27.25 (1.91,2.52,3.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.88% -2.22% -7.8% -14.71% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.08%(-62.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.26% 9.04% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 13.0←14.08(-7.67%) 47.06←44.9(4.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←5.06 (-32.02%) Q1←Q4 連2降 3.44←5.81 (-40.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.27 (-32.02%) Q1←Q4 連2降 0.12←0.44 (-40.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.96←1.86 (+5.38%) Q1←Q4 第1升 1.96←2.95 (-33.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.68←108.84 (+4.45%) Q1←Q4 連3升 113.68←83.86 (+35.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.61←50.3 (+4.45%) Q1←Q4 連2升 60.61←53.8 (+12.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←-0.32 (+384.38%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.89 (+2.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.47 (-65.96%) Q1←Q4 連2降 0.16←1.05 (-84.76%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.59←15.16 Q1←Q4 第1升 16.59←16.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.5←5.42 Q1←Q4 連2降 3.5←7.61 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.95←-2.3 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 9.95←5.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←-1.06 Q1←Q4 第1升 3.22←3.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←-0.67 Q1←Q4 第1升 2.06←1.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 宇智第一季合併獲利3418萬元，每股稅後0.91元 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】宇智113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宇智 2024年3月合併營收1.35億元 年增-34.47% 113/04/08 《業績-通網》宇智3月營收為1.35億元，年減34.47% 113/03/08 【公告】宇智董事會決議112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】國眾召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】宇智董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】宇智 2024年2月合併營收1.03億元 年增-45.26% 113/03/08 《業績-通網》宇智2月營收為1.03億元，年減45.26% 113/02/07 【公告】宇智 2024年1月合併營收1.06億元 年增-43.59% 113/02/07 《業績-通網》宇智1月營收為1.06億元，年減43.59% 113/01/08 《業績-通網》宇智12月營收為1.51億元，年減23.63% 113/01/08 【公告】宇智 2023年12月合併營收1.51億元 年增-23.63% 112/12/08 【公告】宇智 2023年11月合併營收1.51億元 年增-25.4% 112/12/08 《業績-通網》宇智11月營收為1.51億元，年減25.40% 112/11/08 《業績-資服》關貿10月營收為1.93億元，年增25.37% 112/11/08 《業績-通網》宇智10月營收為2.05億元，年減21.12% 112/11/08 【公告】宇智 2023年10月合併營收2.05億元 年增-21.12% 112/10/06 【公告】宇智 2023年9月合併營收2.18億元 年增-11.78% 112/10/06 《業績-通網》宇智9月營收為2.18億元，年減11.78% 112/09/08 【公告】宇智 2023年8月合併營收2.16億元 年增-0.47% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.57 | 68.46 | 21.38 | 63.1 | 11.88 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.14 | 85.49 | 51.58 |
| 平均 本益比 | 12.37 | 51.08 | -9.42 | 56.48 | 0.14 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.52 | 68.75 | 21.89 |
| 最低價 本益比 | 8.16 | 33.71 | -40.23 | 49.86 | -11.6 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.91 | 52.0 | -7.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 94.3 | 52.2 | 23.27 | 12.88 | 2.8 | 2.97% | 5.36% | 3.52 | 2.07 |
| 111 | 82.3 | 41.0 | 15.56 | 7.75 | 4.0 | 4.86% | 9.76% | 3.71 | 1.92 |
| 110 | 60.0 | 39.05 | 20.36 | 13.25 | 2.69 | 4.48% | 6.89% | 2.78 | 1.93 |
| 109 | 65.5 | 28.75 | 15.85 | 6.96 | 3.5 | 5.34% | 12.17% | 2.9 | 1.54 |
| 108 | 55.3 | 38.3 | 19.1 | 13.23 | 2.5 | 4.52% | 6.53% | 3.04 | 1.95 |
| 107 | 52.4 | 29.5 | 18.44 | 10.38 | 2.5 | 4.77% | 8.47% | 2.7 | 1.64 |
| 106 | 76.6 | 35.35 | 41.58 | 19.19 | 2.0 | 2.61% | 5.66% | 3.8 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | -0.7% 170(-49.42%) | 2.73% 186(-53.72%) | -1.57% 170(-49.49%) | -8.59% 294(-70.75%) | -11.18% 269(-68.04%) | -7.69% 1326(-93.51%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.4 | 57.0↘ | 56.98↘ | 56.43↗ | 55.91↗ | 55.91↘ | 56.14→ | 56.69↘ | 57.68↘ | 59.99↘ | 60.31↘ | 61.17↘ | 65.03↘ | 66.13↘ | 66.01↘ |
| 乖離率 | -1.05% | -1.02% | -0.05% | 0.88% | 0.88% | 0.46% | -0.51% | -2.22% | -5.98% | -6.48% | -7.8% | -13.27% | -14.71% | -14.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.1 | 56.5 | 54.8 | 54.4 | 56.7 | 56.4 | 63.7 | 61.8 | 67.8 | 68.7 | 65.9 | 83.1 | 60.4 | 65.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | 35.29% | -12.0% | 21.0% | 18.0% | -20.0% | 14.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 7.69 | 7.96 | 11.14 | 7.52 |
| ROE | 15.78 | 25.36 | 15.19 | 22.36 | 16.98 |
| 本業收入比 | 90.95 | 76.74 | 118.10 | 122.50 | 104.03 |
| 自由現金流量 | 2.1 | 2.19 | 3.28 | 1.31 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 463.42 | 164.33 | 43.30 | 54.54 | 37.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
