| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 (2.2%) 60張 (+132.95%) 38張 57張 91張 季線下 ↗137.2 ↗135.3 ↗134.18 ↘135.12 ↘141.24 ↘144.47 60張 1.05倍 |
1.82% -2.45% -7.0% -13.62% -13.08% |
54.66 (-60.81%) 139.5 |
89.58 (-35.78%) 19.75 (-85.84%) |
N/A 1.33 |
N/A N/A |
3.07億 42.87億 |
33.19% 0.0% |
IP IC設計 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 91.18,N/A (12.88,35.65,58.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.0%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[112] (N/A) 0 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 426.5 (-67.29%) 21-11-22 110.5 (26.24%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -4 0 0 6.14%←6.66%(-7.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.16 2.54 -10.11 12個月新高 1.03億(4月) | -15.17 88.94 -18.75 1.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-19 140.0 (24-05-09) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,4%,7%,1% 買,平,賣,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.5 95.83,79.77 146.5,139.0 1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.09 31.94,21.3 up 142.0,128.0 -1.4 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.04 26.53,26.3 up 176.0,120.0 0.03 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←4.29%(-1.86%) | 25 (連4買) 41.67% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.97,46.97 (2.46,3.31,4.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.24% -3.44% -7.23% -5.01% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.31%(-6.45%) | -1 1.67% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.62% 3.78% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.3←38.97(8.55%) 25.29←25.8(-1.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.08 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.55 (-74.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.45←2.02 (+21.29%) Q1←Q4 第1升 2.45←3.01 (-18.6%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←-0.25 (+21.29%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.14 (-18.6%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.11←4.02 (+2.24%) Q1←Q4 第1升 4.11←4.19 (-1.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←32.17 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←25.94 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←229.42 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←211.81 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←-0.72 (+225.0%) Q1←Q4 第1升 0.9←0.76 (+18.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←-0.67 (+185.07%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.27 (+111.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←19.98 Q1←Q4 連2降 0.0←36.22 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-12.63 Q1←Q4 第1升 0.0←4.56 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-10.87 Q1←Q4 第1升 0.0←7.57 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-1.54 Q1←Q4 第1升 0.0←1.58 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-1.34 Q1←Q4 第1升 0.0←1.26 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 宏觀董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債，發行總額上限300萬股 113/05/03 宏觀董事會決議擬辦理私募方式發行普通股，上限300萬股 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議發行民國113年度限制員工權利新股 113/05/03 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募方式發行普通股 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 113/05/03 【公告】宏觀董事會決議召集113年股東常會相關事宜(增加議案) 113/05/03 【公告】宏觀股利分派情形 113/04/30 【公告】宏觀共同總經理異動 113/04/25 【公告】宏觀113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宏觀 2024年3月合併營收1.01億元 年增-15.18% 113/03/13 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/03/07 【公告】宏觀 2024年2月合併營收5331.2萬元 年增-32.7% 113/02/15 【公告】宏觀 2024年1月合併營收9078.3萬元 年增-12.18% 113/02/14 《電零組》台郡今法說 聚焦與宏觀合作綜效 113/02/14 台郡今法說 聚焦與宏觀合作綜效 113/02/07 【公告】宏觀董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】宏觀不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/01/19 台郡入主 宏觀微電子新任董事長出爐 113/01/19 【公告】宏觀113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 58.42 | 89.58 | -35.78 | 85.88 | -38.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.17 | 196.28 | 40.7 |
| 平均 本益比 | 35.65 | 54.66 | -60.81 | 104.29 | -25.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.31 | 156.03 | 11.85 |
| 最低價 本益比 | 12.88 | 19.75 | -85.84 | 122.71 | -12.04 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.46 | 115.79 | -17.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 193.5 | 120.0 | 138.21 | 85.71 | 1.8 | 0.93% | 1.5% | 3.85 | 2.65 |
| 111 | 387.0 | 110.5 | 95.16 | 27.17 | 4.02 | 1.04% | 3.64% | 7.78 | 2.41 |
| 110 | 426.5 | 112.0 | 77.08 | 20.24 | 5.02 | 1.18% | 4.48% | 8.37 | 2.16 |
| 109 | 179.5 | 85.0 | 29.59 | 14.01 | 5.06 | 2.82% | 5.95% | 3.26 | 1.57 |
| 108 | 227.5 | 135.5 | 31.16 | 18.56 | 6.0 | 2.64% | 4.43% | 4.31 | 2.75 |
| 107 | 212.0 | 92.0 | 29.04 | 12.6 | 5.9 | 2.78% | 6.41% | 4.57 | 1.99 |
| 106 | 232.5 | 131.0 | 29.31 | 16.51 | 5.0 | 2.15% | 3.82% | 5.53 | 3.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | 1.82% 38(59.31%) | 7.72% 41(44.87%) | -2.45% 57(4.84%) | -7.0% 91(-33.7%) | -13.62% 117(-48.49%) | -13.08% 213(-71.59%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 | 137.33↗ | 137.2↗ | 135.3↗ | 134.18↗ | 135.12↘ | 136.96↘ | 141.24↘ | 144.47↘ | 147.82↘ | 148.5↘ | 150.37↘ | 144.63↗ | 146.86↘ | 149.6↘ |
| 乖離率 | 1.58% | 1.68% | 3.1% | 3.96% | 3.24% | 1.85% | -1.23% | -3.44% | -5.63% | -6.06% | -7.23% | -3.55% | -5.01% | -6.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 138.0 | 132.5 | 138.5 | 145.5 | 143.0 | 160.5 | 145.0 | 165.0 | 164.5 | 160.5 | 134.0 | 160.0 | 159.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | 13.12% | -14.0% | 0.0% | -59.0% | 185.0% | -24.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.94 | 10.5 | 16.44 | 20.25 | 23.35 |
| ROE | 2.89 | 8.16 | 11.39 | 12.84 | 16.3 |
| 本業收入比 | 48.72 | 107.87 | 91.35 | 100.94 | 98.87 |
| 自由現金流量 | -0.24 | 1.12 | -2.17 | 1.11 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 190.20 | 690.38 | 573.41 | 778.54 | 1281.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
