收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.65 (1.96%) 5442張 (+103.11%) 2510張 6520張 2692張 季線上 ↗28.09 ↗27.22 ↗27.08 ↗26.1 ↗23.25 ↗22.52 5442張 |
3.06% 38.74% 40.1% 45.43% 65.61% |
N/A N/A 28.65 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
13.76億 39.41億 |
1.96% 70.86% |
外圍產品 |
2023-12-22 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(55.88% 帶寬大) 月線斜率1.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[112] (N/A) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 32.8 (-12.65%) 21-06-18 15.75 (81.9%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 3.96% 324 -39 0 14.51%←6.72%(115.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.43 26.1 45.66 20個月新高 3.01億(3月) 月營營益增 | 32.64 -0.1 33.43 2.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 29.3 (24-05-02) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,0%,2%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.11 59.69,57.76 28.8,27.9 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.34 77.78,68.7 29.5,27.2 0.86 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.58 82.49,72.62 29.5,24.0 0.92 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.7%←9.86%(8.52%) | -595 (連2賣) 10.93% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.57,18.25 (0.72,0.97,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.77% 27.22% 32.21% 41.2% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.43%(4.2%) | 43 0.79% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.96% 9.12% 94.77% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 16.74←11.88(40.91%) 32.7←33.79(-3.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.74←7.5 (+3.2%) Q4←Q3 連3升 7.74←6.12 (+26.47%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.35 (+3.2%) Q4←Q3 連3升 -0.07←-0.84 (+26.47%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.05←8.47 (-4.96%) Q4←Q3 連5降 8.05←12.97 (-37.93%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.23←78.53 (+7.26%) Q4←Q3 第1升 84.23←90.31 (-6.73%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.65←125.51 (+7.26%) Q4←Q3 連5降 110.65←210.67 (-47.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.43←0.09 (-577.78%) Q4←Q3 第1降 -0.43←-0.53 (-18.87%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.2 (+40.0%) Q4←Q3 連3升 -0.12←-0.3 (-60.0%) Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.27←10.12 Q4←Q3 連3升 12.27←2.04 Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.93←-4.62 Q4←Q3 連3升 -0.93←-13.75 Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.13←1.05 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 -8.13←-13.23 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -2.44←0.3 Q4←Q3 第1降 -2.44←-2.78 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.45←0.25 Q4←Q3 第1降 -1.45←-1.7 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 銘異第一季合併財報,預計5/10提報董事會 113/05/02 4/30元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
|||||||||
新聞 | 113/04/15 【公告】因銘異有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準,公布相關財務業務資訊,以利投資人區別瞭解。 113/04/08 營收速報 - 銘異(3060)3月營收年增大幅成長70.43% 113/04/08 【公告】銘異 2024年3月合併營收3.01億元 年增70.43% 113/04/08 《業績-電週邊》銘異3月營收為3.01億元,年增70.43% 113/03/13 【公告】銘異董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】銘異董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】銘異 2024年2月合併營收2.39億元 年增32.64% 113/03/08 《業績-電週邊》銘異2月營收為2.39億元,年增32.64% 113/02/07 【公告】銘異 2024年1月合併營收2.39億元 年增34.24% 113/02/07 《業績-電週邊》銘異1月營收為2.39億元,年增34.24% 113/01/08 【公告】銘異 2023年12月合併營收2.5億元 年增33.81% 113/01/08 《業績-電週邊》銘異12月營收為2.50億元,年增33.81% 112/12/21 【公告】銘異受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 《業績-電週邊》銘異11月營收為2.61億元,年增46.35% 112/12/08 【公告】銘異 2023年11月合併營收2.61億元 年增46.35% 112/11/24 【公告】銘異代大陸子公司合併 112/11/07 【公告】銘異 2023年10月合併營收2.63億元 年增6.61% 112/11/07 《業績-電週邊》銘異10月營收為2.63億元,年增6.61% 112/10/06 《業績-電週邊》銘異9月營收為2.60億元,年增24.10% 112/10/06 【公告】銘異 2023年9月合併營收2.6億元 年增24.1% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.23 | 22.45 | -21.64 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.97 | 17.8 | -37.89 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 13.14 | -54.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 24.0 | 15.95 | N/A | N/A | 0.25 | 1.04% | 1.57% | 1.19 | 0.76 |
111 | 26.85 | 15.75 | 92.63 | 54.34 | 0.3 | 1.12% | 1.9% | 1.27 | 0.75 |
110 | 37.35 | 13.5 | 27.56 | 9.96 | 1.0 | 2.68% | 7.41% | 1.67 | 0.65 |
109 | 27.45 | 9.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.82 | 0.41 |
108 | 22.6 | 12.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.67 | 0.52 |
107 | 28.2 | 14.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.98 | 0.51 |
106 | 38.4 | 25.7 | 98.13 | 65.68 | 0.6 | 1.56% | 2.33% | 1.38 | 0.93 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
銘異 | 3.06% 2510(116.78%) | 3.06% 2548(113.58%) | 38.74% 6520(-16.53%) | 40.1% 2692(102.14%) | 45.43% 1817(199.52%) | 65.61% 1335(307.63%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.65 | 28.25↗ | 28.09↗ | 27.22↗ | 27.08↗ | 26.1↗ | 25.01↗ | 23.25↗ | 22.52↗ | 21.98↗ | 21.96↗ | 21.67↗ | 20.89↗ | 20.29↗ | 20.01↗ |
乖離率 | 1.42% | 1.99% | 5.25% | 5.8% | 9.77% | 14.55% | 23.23% | 27.22% | 30.35% | 30.46% | 32.21% | 37.15% | 41.2% | 43.18% |
均線開始 轉折價位 | 27.9 | 26.8 | 28.5 | 20.5 | 20.8 | 20.65 | 20.5 | 20.65 | 21.7 | 20.85 | 19.5 | 17.8 | 17.65 | 17.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銘異 | 50.87% | 31.0% | 35.0% | -38.0% | 55.0% | -38.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -8.17 | -2.98 | 4.39 | -7.17 | -9.13 |
ROE | -8.68 | 0.71 | 6.26 | -9.2 | -13.46 |
本業收入比 | 102.36 | -218.18 | 76.57 | 106.49 | 87.10 |
自由現金流量 | 4.19 | -0.76 | -1.1 | 4.79 | -2.49 |
利息保障倍數 | -14.61 | 5.37 | 27.17 | -24.87 | -41.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標