| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 (-0.54%) 6508張 (+282.77%) 3456張 1803張 1232張 季線上 ↗54.68 ↗51.95 ↗52.43 ↗52.45 ↗50.43 ↗50.61 6508張 |
2.22% 5.53% 6.35% 25.97% 122.54% |
69.53 (25.73%) 55.3 |
94.29 (70.51%) 44.77 (-19.04%) |
N/A 1.7 |
N/A N/A |
5.06億 27.99億 |
36.81% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 廣達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.38,N/A (24.55,38.13,51.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.15% 帶寬大) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (N/A) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-24.35%) 23-08-21 19.65 (181.42%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 3.29% 12.86% -86 15 0 21.13%←20.11%(5.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.82 95.2 -15.3 0.93億(3月) | -42.63 -27.82 -21.17 0.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 59.2 (24-05-02) 153日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.47 68.16,70.46 57.3,54.8 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.03 72.54,55.37 58.7,53.5 0.24 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.44 63.75,62.78 73.1,42.75 0.97 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.59%(18.64%) | -216 3.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.0,55.3 (0.68,0.84,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.43% 9.27% 9.05% 15.64% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.94%(-1.06%) | -1 0.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.86% 34.16% 71.3% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.73←46.35(2.98%) 28.5←29.28(-2.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.28 (+3.57%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.34 (-14.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.2←3.18 (+32.08%) Q4←Q3 連3升 4.2←2.91 (+44.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.06 (+32.08%) Q4←Q3 連2升 0.3←-0.09 (+44.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←3.05 (-72.13%) Q4←Q3 第1降 0.85←1.89 (-55.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.47←35.31 (-8.04%) Q4←Q3 第1降 32.47←35.22 (-7.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.99←108.49 (-8.04%) Q4←Q3 第1降 55.99←81.47 (-31.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.29 (+82.76%) Q4←Q3 第1升 0.53←-0.26 (-303.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.1 (+550.0%) Q4←Q3 連2升 0.65←-0.24 (-370.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.41←25.28 Q4←Q3 第1降 24.41←14.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.07←1.88 Q4←Q3 連2升 7.07←-3.22 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←4.66 Q4←Q3 第1升 6.35←-4.54 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←0.58 Q4←Q3 第1升 0.94←-0.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.5 Q4←Q3 第1升 0.83←-0.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 鼎天第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/26 【公告】鼎天113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鼎天 2024年3月合併營收9285.1萬元 年增-6.82% 113/04/10 《業績-通網》鼎天3月營收為0.93億元，年減6.82% 113/03/25 信賴產業之旅 無人機股起飛 113/03/08 《業績-通網》鼎天2月營收為0.48億元，年減42.63% 113/03/08 【公告】鼎天 2024年2月合併營收4756.5萬元 年增-42.63% 113/03/04 【公告】鼎天董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/03/04 【公告】鼎天董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】鼎天 2024年1月合併營收6590.1萬元 年增7.98% 113/02/07 《業績-通網》鼎天1月營收為0.66億元，年增7.98% 113/01/16 熱門股－鼎天 買盤力挺強攻漲停 113/01/16 鼎天1／16股價直奔漲停板價 113/01/10 【公告】鼎天 2023年12月合併營收1.43億元 年增46.61% 113/01/10 《業績-通網》鼎天12月營收為1.43億元，年增46.61% 112/12/08 【公告】鼎天 2023年11月合併營收1.38億元 年增27.53% 112/12/08 《業績-通網》鼎天11月營收為1.38億元，年增27.53% 112/11/13 熱門股－鼎天 盤中急拉強鎖漲停 112/11/10 【公告】鼎天 2023年10月合併營收1.39億元 年增62.31% 112/11/10 《業績-通網》鼎天10月營收為1.39億元，年增62.31% 112/10/06 【公告】鼎天 2023年9月合併營收1.39億元 年增-2.04% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 51.71 | 94.29 | 70.51 | 84.87 | 53.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.0 | 55.3 | 0.0 |
| 平均 本益比 | 38.13 | 69.53 | 25.73 | 62.69 | 13.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.84 | 46.45 | -16.0 |
| 最低價 本益比 | 24.55 | 44.77 | -19.04 | 40.5 | -26.76 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 37.6 | -32.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.1 | 21.75 | 40.09 | 11.93 | 1.3 | 1.78% | 5.98% | 1.73 | 0.72 |
| 111 | 36.65 | 20.05 | 143.78 | 78.66 | 0.5 | 1.36% | 2.49% | 1.12 | 0.65 |
| 110 | 42.75 | 18.55 | 41.14 | 17.85 | 0.8 | 1.87% | 4.31% | 1.36 | 0.6 |
| 109 | 23.2 | 13.85 | 65.73 | 39.24 | 0.5 | 2.16% | 3.61% | 0.8 | 0.5 |
| 108 | 24.7 | 16.4 | 24.7 | 16.4 | 0.7 | 2.83% | 4.27% | 0.92 | 0.66 |
| 107 | 25.7 | 15.85 | 262.14 | 161.67 | 0.5 | 1.95% | 3.15% | 0.93 | 0.6 |
| 106 | 27.95 | 21.1 | N/A | N/A | 0.5 | 1.79% | 2.37% | 0.96 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 2.22% 3456(88.29%) | 9.29% 2089(211.46%) | 5.53% 1803(260.79%) | 6.35% 1232(427.86%) | 25.97% 1491(336.49%) | 122.54% 2395(171.71%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | 54.93↗ | 54.68↗ | 51.95↗ | 52.43↗ | 52.45↗ | 52.38↗ | 50.43↗ | 50.61↗ | 50.69↗ | 50.74↗ | 50.71↗ | 50.84↗ | 47.82↗ | 45.46↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 1.13% | 6.45% | 5.47% | 5.43% | 5.57% | 9.66% | 9.27% | 9.09% | 8.99% | 9.05% | 8.77% | 15.64% | 21.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.5 | 52.3 | 50.1 | 53.7 | 52.3 | 54.1 | 48.6 | 53.4 | 51.8 | 53.3 | 43.6 | 38.55 | 25.7 | 24.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 192.86% | 14.0% | 116.0% | -34.0% | 80.0% | -2.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 | 0.6 |
| ROE | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 | 3.85 |
| 本業收入比 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 | 14.81 |
| 自由現金流量 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 | 355.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
