普誠 6129 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
24.0 (0.42%) 337張 (+10.95%) 306張 495張 799張季線下 ↘24.06 ↗24.23 ↘24.18 ↘24.38 ↘25.73 ↘26.52 337張 0.68倍	-1.03% -8.4% -16.38% -18.64% -27.05%		N/A N/A 24.0	N/A N/A N/A N/A	N/A 1.01	N/A N/A	18.09億 43.43億	10.01% 0.0%	IC設計	2024-03-20	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(11.26%) 月線斜率-0.53	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.04%[112] (N/A) 0 (1.04%)		相對高點相對低點	45.0 (-46.67%) 21-07-13 23.05 (4.12%) 24-04-19	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖	3.46% 0.19% 0 1 0 12.26%←13.78%(-11.03%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-22.52 13.23 -35.51 1.02億(4月)	-51.67 13.14 -39.05 0.9億(3月)	最近漲停日近期最高股價	22-12-02 24.95 (24-05-03) 9日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 1%,16%,12%,4% 買,買,買,買,賣,買
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	36.28 34.48,43.5 24.5,23.05 0.07	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	29.2 13.87,16.3 look 27.4,23.85 -0.36	投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	39.91 6.15,8.19 look 26.55,4.55 -1.28	外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.87%←0.68%(27.94%)	118 (連7買) 35.01%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.12,11.32 (0.58,1.12,1.67)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.56% -9.5% -15.13% -18.4%	自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.35%←0.36%(-2.78%)	-2 (連2賣) 0.59%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.19% 0.85% 5.48%	大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖	16.33←17.55(-6.95%) 43.0←43.7(-1.6%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.14 (-57.14%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.95←4.22 (-30.09%) Q1←Q4 第1降 2.95←4.87 (-39.43%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.47←0.03 (-30.09%) Q1←Q4 第1降 -0.47←0.28 (-39.43%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		5.26←5.27 (-0.19%) Q1←Q4 連5降 5.26←6.57 (-19.94%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		84.13←63.3 (+32.91%) Q1←Q4 第1升 84.13←73.3 (+14.77%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		238.86←190.69 (+32.91%) Q1←Q4 第1升 238.86←195.09 (+22.44%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.15←0.03 (-600.0%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.26 (-157.69%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.29←0.02 (-1550.0%) Q1←Q4 第1降 -0.29←0.18 (-261.11%) Q1←Q1 多季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		32.01←35.73 Q1←Q4 第1降 32.01←34.03 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-15.94←0.82 Q1←Q4 第1降 -15.94←5.67 Q1←Q1 多季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-7.65←2.29 Q1←Q4 第1降 -7.65←9.45 Q1←Q1 15季新低
ROE QoQ ROE YoY		-1.02←0.43 Q1←Q4 第1降 -1.02←2.04 Q1←Q1 15季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-0.89←0.39 Q1←Q4 第1降 -0.89←1.72 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/30 普誠第一季合併財報，預計5/8提報董事會
新聞	113/04/30 【公告】普誠113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】普誠 2024年3月合併營收9016.1萬元年增-51.67% 113/03/19 【公告】普誠受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/03/07 【公告】普誠 2024年2月合併營收7968.6萬元年增-50.27% 113/02/29 【公告】普誠董事會通過盈餘分配情形 113/02/29 【公告】普誠董事會決議召開股東會相關事項 113/02/06 【公告】普誠 2024年1月合併營收1.24億元年增-8.5% 113/01/05 【公告】普誠 2023年12月合併營收1.55億元年增-16.09% 112/12/06 【公告】普誠 2023年11月合併營收1.4億元年增-19.73% 112/11/07 【公告】普誠 2023年10月合併營收1.3億元年增-28.9% 112/10/24 潛力股：普誠 112/10/04 【公告】普誠 2023年9月合併營收1.21億元年增-28.76% 112/09/06 【公告】普誠 2023年8月合併營收1.22億元年增-24.71% 112/08/07 【公告】普誠 2023年7月合併營收1.26億元年增-19.17% 112/07/25 這1指標創歷史新高留心這13檔散戶增大戶減個股 112/07/06 【公告】普誠 2023年6月合併營收1.26億元年增-20.56% 112/06/26 【公告】普誠訂定配息基準日及現金股利發放日 112/06/07 【公告】普誠 2023年5月合併營收1.26億元年增-25.9%

近8季毛利率↘ : 35.46, 35.66, 34.34, 34.03, 30.13, 34.99, 35.73, 32.01 近8季營益率↘ : 6.8, 6.68, 8.01, 5.67, -2.88, -5.53, 0.82, -15.94 近8季營收↘ : 490, 489, 538, 487, 383, 368, 422, 295 近8季EPS↘ : 0.14, 0.23, 0.34, 0.26, 0.03, 0.0, 0.03, -0.15

近3年毛利率↘ : 38.78, 35.63, 33.77 近3年營益率↘ : 7.03, 7.12, -0.02 近3年營收↗ : 1638, 1949, 1660 近3年EPS↘ : 0.63, 0.92, 0.33

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.67	18.83	-21.54
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.12	12.68	-47.15
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.58	6.54	-72.75

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	39.2	27.4	120.26	84.06	0.25	0.64%	0.91%	3.34	2.48
111	43.65	26.55	47.03	28.6	0.65	1.49%	2.45%	3.93	2.5
110	57.0	14.7	90.5	23.34	N/A	N/A	N/A	5.52	1.59
109	17.2	4.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.83	0.46
108	9.39	6.57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.9	0.63
107	11.7	6.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.09	0.6
106	10.5	7.15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.92	0.66

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
普誠	-1.03% 306(10.01%)	0.0% 318(5.75%)	-8.4% 495(-31.96%)	-16.38% 799(-57.82%)	-18.64% 1518(-77.8%)	-27.05% 1357(-75.16%)
加權指數	0.9%	2.92%	-0.13%	14.67%	23.67%	30.04%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
24.0	23.98↘	24.06↘	24.23↗	24.18↘	24.38↘	24.83↘	25.73↘	26.52↘	27.85↘	27.96↘	28.28↘	28.76↘	29.41↘	29.99↘
乖離率	0.08%	-0.25%	-0.95%	-0.74%	-1.56%	-3.34%	-6.72%	-9.5%	-13.82%	-14.16%	-15.13%	-16.55%	-18.4%	-19.97%
均線開始轉折價位	24.1	24.5	23.9	24.5	26.6	26.9	28.35	28.75	31.0	30.9	29.75	30.75	32.4	34.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
普誠	349.05%	-22.0%	2.0%	-23.0%	87.0%	98.0%	25.0%
0050	79.4%	18.98%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	5.87%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-0.02	7.12	7.03	-5.16	-6.08
ROE	2.68	7.98	8.27	-3.12	-1.73
本業收入比	0.00	83.23	71.43	105.56	186.11
自由現金流量	1.16	-2.5	-0.01	1.32	0.07
利息保障倍數	26.75	59.38	92.41	-10.79	-2.77